บล.เครดิตสวิส ..... 7/5/53 CS แนะนำ Buy BANPU TP@722 คาดการเข้าซื้อเหมืองในออสเตรเลียจะเพิ่มสำรองถ่านหิน 16% ราคาเข้าซื้อน่าสนใจ ข่าวนี้เป็นกลางจนถึงบวกเล็กน้อย ......
บล.ซิตี้กรุ๊ป ..... 7/5/53 CITI แนะนำ Buy LPN TP@8.3 คาดกำไร 228 ล้านบาท -37.5%YoY, +20%QoQ จากมาร์จิ้นปรับขึ้น+ค่าใช้จ่ายลดลง เลือกเป็น Top Picks ถูกเป็นอันดับ 2 ในกลุ่ม คาด 2Q10 ไม่กระทบจากการเมืองเพราะ backlog สูง DIY@7.3
บล.อาร์บีเอส ........ 7//53 RBS แนะนำ Buy ERAWAN TP@3.0 ปรับประมาณการจากกำไรปี 10 จาก 140 ล้านบาทลงสู่ขาดทุน 128 ล้านบาท จากการเมือง แม้ 1Q10 ดีแต่ต่อไปจะแย่ ราคาต่ำกว่า NAV 45%.... 6/5/53 BANPU มีความเห็น positive จากการเข้าซื้อเหมืองถ่านหินใน AUS เพราะถือเป็นใบเบิกทางในการขยายธุรกิจ เข้าซื้อประเทศเทศ AUS ของ BANPU อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรของ BANPU อย่างมีสาระสำคัญ คาดจะเพิ่มกำไรให้อีกเพียง 2-3% จากประมาณการเดิม เป้าหมาย 830 บาท คงคำแนะนำ ซื้อ.........
บล.บีเอ็นพีพี ........ 7/5/53 BNPP ปรับ BBL จาก 118 เป็น 120(Hold)........ 6/5/53 BNPP แนะนำ Buy MAJOR TP@11 รายได้ฟื้นตัวแม้การเมืองตึงเครียด คาดกำไรปี 10 +47% โตเฉลี่ย 30% ช่วง 2 ปีข้างหน้า
บล.เมอริลลินซ์...... 7/5/53 ML Maintain BUY BANPU target 725...... ML แนะนำ Buy PTTAR TP@31.9 คาดอุปสงค์อุปทานเข้าสู่สมดุล คาด GRM สูงถึง $6/bbl ส่วน Px ดีจากอุปสงค์จีน+อินเดีย คาดอุปสงค์ Px +6% สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 4% ส่วน Bz Spread แกร่ง....
บล.กิมเอ็ง ......7/5/53 PTT คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 319 บาท ....คาดรายงานกำไรไตรมาสแรก 22,690 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 49% qoq และ 205% yoy ไตรมาส 2/53 กำไรยังเติบโตได้ต่อเนื่อง ตามราคาน้ำมันที่สูงขึ้น .....BANPU แนะนำ ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาเหมาะสม 724 บาท.... แจ้งเข้าซื้อเหมือง Centennial 14.9% ไม่มีนัยสำคัญมากนัก เป็นก้าวแรกกับการขยายการลงทุนไปในประเทศออสเตรเลีย คาดรับรู้เงินปันผลปีละ 170-200 ล้านบาท จากการลงทุนครั้งนี้ ราคาถ่านหินล่าสุดเพิ่มขึ้น 1.5% wow มาอยู่ที่ 108.20 เหรียญ/ตัน ....QH แนะนำ ซื้อเก็งกำไร ราคาเหมาะสม 3.22 บาท.... ยอดโอนคอนโดมิเนียมจำนวนมากจะหนุนให้กำไรไตรมาส 1/53 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการโอนคอนโดมิเนียม และกำไรจากการขายหุ้น Q-CON ปรับกลยุทธ์ลงมาทำตลาดระดับกลาง-ล่างมากขึ้น คาดยอดขายชะลอตัวในไตรมาส 2/53 ........CPALL แนะนำ ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาเหมาะสม 27.50 บาท.... คาดสาขาเดิมและสาขาใหม่ผลักดันกำไรไตรมาส 1/53 เติบโต 12% มีแนวโน้มขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ ความวุ่นวายทางการเมืองไม่กระทบยอดขายอย่างมีนัยสำคัญ ....HMPRO แนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสม 6.50 บาท.... กำไรไตรมาส 1/53 สูงกว่าที่คาดการณ์มาก เติบโตถึง 40% yoy เป็น 340 ล้านบาท ผลประกอบการไตรมาส 2/53 ยังมีแนวโน้มเติบโตดี มีความเป็นไปได้ในการปรับประมาณการขึ้น.....
บล.ฟินันเซียไซรัส ....... 7/5/53 MAJOR มองกำไร 2Q10 เพิ่มขึ้นมากต่อเนื่อง Y-Y และคงประมาณการกำไรทั้งปีที่ระดับ 444 ล้านบาท (กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 33% Y-Y) ไว้ก่อน โดยในครึ่งปีหลังหนังต่างประเทศและไทยฟอร์มยักษ์ใหม่ๆ ที่จะทยอยเข้าฉาย เช่น สมเด็จพระนเรศวรภาค 3 และ 4 ใน 3Q10 Toy Story 3 และ Harry Potter ภาค 7.1 ใน 4Q10 คาดกำไรรับรู้จากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นเท่าตัว จากปีก่อนที่รับรู้ขาดทุนจาก CAWOW และมีการตั้งสำรองหนี้สูญจากธุรกิจโฆษณาค่อนข้างมาก โดยมี Upside คือ กำไรหากมีการขายสินทรัพย์โครงการ Major Avenue รัชโยธิน ประมาณ 1.5 พันล้านบาท เข้า Property Fund ในปี 2010 จึงคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมายปี 2010 ที่ 10.40 บาท ....
คู่หูคู่หุ้น......7/5/53.....ซื้อเก็งกำไร ROJNA จะมีกำไรผันผวนน้อยกว่าผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงได้ดีกว่า จากธุรกิจไฟฟ้าที่ยังมีส่วนแบ่งกำไรให้กับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ขณะที่คอนโดฯ จีนก็มีการดำเนินงานที่ดี ด้วยยอด Pre-Sales ที่แข็งแกร่ง per ปี 2553 ที่ 7.4 เท่าและยังมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงถึง 10 % .ให้ราคาเหมาะสมที่ 11.50 บาท
บล.บัวหลวง.....7/5/53......หุ้นแนะนำคือ PTTEP ราคาพื้นฐาน 185 บาท ....1.ประเมินว่า ECB และ IMF ต้องสนับสนุนเต็มที่ต่อการแก้ไขปัญหาหนี้ที่สูงในกลุ่มประเทศยุโรป ดังนั้น การถอยกลับของน้ำมันขณะนี้มาที่ 80 ดอลลาร์ต่อบาเรลก็ถือว่าเป็นโอกาสในก> ารซื้อหุ้นน้ำมันเพื่อรองรับศก.ของโลกที่ค่อยๆ ดีขึ้นมากกว่า..... 2. ประเมินว่าน้ำมันดินจะปรับตัวดีขึ้นได้ก่อนฤดูท่องเที่ยวในทวีปอเมริกาเหนือ ทำให้ตัวเลขแสดงความต้องการน้ำมันในสหรัฐ และของโลกจะขยับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปี ....3. ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันดิบ และดัชนีค่าเงิน DXY ของสหรัฐปรับตัวลดลงอย่างที่เราคาด เฉกเช่นเดียวกับราคาทองคำ ..... 4. ตัวเลขกำไรที่สูงมากถึง 10,417 ลบ.ใน q1 ของปีที่ดีกว่าประมาณการของตลาดถึง 38% จะเป็นจุดบ่งบอกถึงแนวโน้มของกำไรบริษัทที่จะเริ่มขยายตัว ซึ่งราคาหุ้นยังไม่ได้สะท้อนถึงปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 40 % สำหรับปีนี้ ดังนั้นถึอว่าเป็นโอการดีที่ราคาหุ้นถอยกลับลงมา 150-153 ..... 5. มั่นใจว่าประมาณการกำไรจากการดำเนินงาน PTTEP จะเพิ่มขึ้น 8 % และ 34 % ในปีนี้และปีถัดไปตามลำดับ ประเมินราคาพื้นฐาน 185 บาท
เด็กแนว....7/5/53.....BBL รับ 117 ยิ่งต่ำยิ่งน่าซื้อ พื้นฐาน Q2 จะมีการบันทึกกำไรพิเศษราว 1.8-2 พันลบ.จากการขาย ACL ให้กับ ICBC ของจีน Upside สูง 30 %ค่า P/BV 1.1 เท่า ต้าน 130 .......THAI ตัวเลข Cabin Factor ที่พุ่งแรงในต้นปี รวมทั้งพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนแถวๆ 32.50 บาทถ้ามองปีก่อนอยู่เกิน 35 บาท จะเห็นว่าโอกาสจะได้กำไรจากตรงนี้ร่วมๆๆ 2 ดอลลาห์ คิดเป็นเงินหลายพัน้าน ส่วนกำไรจากการดำเนินงานจะสูงระดับ 1-1.2 หมื่นลบ.ในไตรมาสเดียว และอาจปรับประมาณการกำไรทั้งปีที่ทำไว้ 7 พันลบ. ส่วนเรื่องการเพิ่มทุนแถว 30 บาทมีลุ้น มองแนวต้าน 30 บาท ยืนยันได้จากเทคนิคสวย.........หุ้นแอบชอบ LHK มีดีเรื่องขายท่อให้อุตสาหกรรมรถยนต์ ต้าน 2.50 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น