บล.บัวหลวง..................MAJOR มีสตอรี่ให้ลงทุน จาก 1)รายได้จากตั๋วหนังได้ผ่านจุดต่ำสุดในเดือนก.ยไปแล้วและมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นแต่ต.ค เนื่องจากมีภาพยนตร์ทำเงิน เข้าฉายมากขึ้น 2)คาดรายได้ดั๋วหนังที่ 915 ลบ.สำหรับไตรมาส 3/54 หรือ +5%YoY แตะ -15%QoQ และ 3)อัตราส่วน PER ในปี 55 เพียง 10.7 เท่าเทียบค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 21.4 เท่า ดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าราคาหุ้น ณปัจจุบันถือว่าเหมาะสมที่จะเข้าลงทุนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากถือว่าเป็นหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะศก.โลกชะลอตัว "ซื้อ" ......................................BAY วงการแบงค์ลั่นกลุ่มมาเลเซียเบนเข็มซื้อกิจการ BAY หลังโอกาสทำกำไรธุรกิจสูงตรมตามเจตนารมณ์พ่วงอนาคตผลงานเติบโตก้าวกระโดด ฟากเซียนหุ้นให้น้ำหนัก BAY ตัวจริง งานนี้กลุ่มทุนเอาจริงแน่เชื่อเป้าราคาซื้อที่ 1.5 เท่าบุ๊กหรือ 25 บาทต่อหุ้น จากพื้นฐานจูงใจโอกาสคืนทุนใกล้แค่เอื้อม "เพิ่มน้ำหนัก" ในการลงทุน BAY ให้เป้าหมาย 32 บาท เชื่อว่าBAY จะปรับตัวได้ดีในช่วงศก.โลกอ่อนแอ
คู่หูคู่หุ้น....................STA แข็งแกร่ง เป้าหมาย 38.75 บาท Upside มากที่สุดที่เรา Cover คิดเป็น 128% จากราคาปิด 17 บาท ซื้อขายPER เพียง 5 เท่า เรายังคงมีมุมมองที่คาดว่าราคายางธรรมชาติจะอยู่ในระดับสูง แต่ก็จะผันผวนจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกเช่นกัน คาดว่าจะมีกำไรเติบโต 5% ในปี 54 แต่สำหรับกำไรต่อหุ้นจะปรับตัวลดลง 18% เมื่อเทียบปีก่อนหน้า เนื่องด้วยผลกระทบของ Dilution Effect จากการขายหุ้นเพิ่มทุนตลาดสิงคโปรค์ อย่างไรก็ตามกำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น 25%ในปี55 และ6%ในปี56 ทางเทคนิค ย้อนหลังไป 2 เดือนราคา 30 บาท ราคาขึ้นมายืนเส้นค่าเฉลี่ย 10วันได้แล้ว(ปิด17บาท) แนะนำนำ Follow Buy ให้เป้าหมายแรก 18 บาท
เด็กแนว.................. KTB คาดผลประกอบการกำไรประกาศ Week นี้ด้วยกำไรทุบสถิติราว 6,000 พันลบ. โดยกำไรส่วนหนึ่งจากวายุภักษ์ นักวิเคราะห์ยกให้เป็นหุ้น Top Pick ของธ. เนื่องจากมีพี/อี ต่ำกว่า 7 เท่า แล้วถูก ดูกราฟแนะนำให้สะสม มองแนวการฟื้นตัวที่ 16 บาท ...........................TGCI พื้นฐานไม่เปลี่ยนไปในทางที่ดีมากเพราะกลุ่ม SCC เข้ามาถือหุ้นกว่า 61% ผ่านทางบ.เซรามิคซีเมนต์ไทย ข่าวล่าสุดตอนนี้เดินเครื่องเต็มพิกัด 100% รองรับคำสั่งหลังน้ำท่วม นย.บ้านหลังแรกส่งมอบบ้านภายในปี 55 ต้องดันกันสุดฤทธิ์ ดังนั้นต้องแย่งกันซื้อวัสดุก่อสร้าง ล๊อกราคาสินค้าในปีนี้ให้ครบ ผู้ผลิตTGCI จึงนอนยิ้มรับออเดอร์ลูกเดียว ด้านสถานะบ.กลับมาใสกิ๊ก หลังขาดทุนสะสมเกลี้ยงและผลประกอบการ 6เดือนกำไรบาน 247 ลบ. คาดจะจ่ายปันผลครั้งแรกในรอบ 10 ปี สัญญาณกราฟ W-Shape ต้องสะสม การดีดตัวขึ้นจะมีแนว 5.50 บาท
กระซิบหน้าจอ……………THAI ในช่วงไฮซีซั่น ของฤดูกาลท่องเที่ยวไตรมาส 4/54 และไตรมาส 1/55 ยังน่าจะผลักดันให้มีความต่อเนื่อง และจะได้รับผลบวกชดเชยมากขึ้นจากตลาดที่เคยสูญเสียไปในป.และภูมิภาค จาการเริ่มมีสายการบินในเครือรองรับตลาดได้หลากหลาย คือนกแอร์ สำหรับสายการบินต้นทุนต่ำ และไทยสมายล์ที่จะเปิด 1 ก.ค 55(เดิมชื่ไทยวิงส์) สำหรับตลาดสายการบินแบบ Light-Premium(ระดับกลาง) "ซื้อ"(รับ18.50 ต้าน 21บาท).......................................SCB นอกจากทำเทนเดอร์ฯหุ้น SICCO ที่เสร็จแล้ว จะทำให้งบการเงินของ SICCO มา Consolidate ในงบการเงิน SCB ด้วย ทำให้ SCB จะมีสินเชื่อเพิ่มขึ้นจาก Consolidate ประมาณ 9 พันลบ. ซึ่งทำให้คาดว่าจะมีสินเชื่อในไตรมาส 3/54 เพิ่มขึ้น 4.9%YTD "ซื้อ"(รับ 99 ต้าน 110 บาท)
บล.ฟิลลิป..................HMPRO เป้าหมาย 11.75 บาท เพราะคาดไตรมาส 3/54 บ.มีกำไร 501 ลบ.กำไรต่อหุ้น 0.12 บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/53ที่ 29.4% และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/54 ที่ 4.7% เนื่องจากบ.มียอดขายที่เติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งอัตรากำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากสัดส่วนยอดขาย House Brand ที่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายบ. โดยบ.ปัจจุบันมีสาขาเปิด 44 แห่ง และในไตรมาส 4/54 จะเปิดสาขาใหม่อีก 1 แห่งที่สกลนคร "ซื้อ"........................................THAI เหินฟ้าเข้าไฮซีซัน ลั่นไก่ไตรมาส 4ท่องเที่ยวพุ่งแรงรับไฮซีซันหนุนอัตราโดยสารพุ่งกระฉูดล่าสุดไต่75% คาดมีลุ้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แย้ม 14 ต.ครู้ผลงบ 9เดือน พร้อมสรุปแผนซื้อหุ้นนกแอร์อีก 10% จาก KTB ด้านกูรูมอง THAI โชว์ผลงานเริ่ดในไตรมาส 3หลังบุ๊กรายการพิเศษ แถมได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอื้อซ่า "ซื้อ" เป้าหมาย 36 บาท โดยอิง P/CF ที่ 3.25เท่า ทั้งนี้มองผลการดำเนินงานได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 2/54
บล.ธนชาต....................DCC เป้าหมาย 68 บาท เชื่อว่าเป็นบ.หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ตลาดปรับตัวลงในปัจจุบัน เนื่องจากดำเนินธุรกิจในตปท.เพียงอย่างเดียว ด้วยเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำที่สุด และช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งสุด นอกจากนี้ฐานะการเงินแข็งแกร่ง ด้วยบ.มีเงินสดสุทธิ ทำให้บ.สามารถจ่ายปันผล 100% ทำให้มีDividend Yield ที่ 7.7% ในปี 55 และ 9% ในปี 56 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาที่ 5-8.5% แล้ว และความเสี่ยงค่อนข้างต่ำที่ราคาหุ้นจะปรับตัวลง "ซื้อ"
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส…………LPN เป้าหมาย 12.63 บาท วันที่ 8 ต.ค54 ที่ผ่านมาเปิดจองคอนโดลุมพินีพาร์ค บีช จอมเทียน มูลค่าขายสูงถึง 3.5 พันลบ. บนพื้นที่ 19ไร่เศษ ส่วนวันเปิดขายอย่างเป็นทางการคือ22 ต.ค54 โดยฝ่ายวิจัยคาดว่าบ.จะประสบความสำเร็จในการเปิดจองเป็นอย่างดี ทั้งนี้คาดกำไรไตรมาส 3/54 จะทำสถิติสูงสุดใหม่ เพราะมีการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมาก และได้ปย.จากราคาคอนโดที่ต่ำกว่า 1 ลบ. ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก จัดเป็น Top Pick แนะนำ"ซื้อ"ในหมวดที่อยู่อาศัย เพราะงบดุลที่แข็งแกร่ง พี/อีที่ 8 เท่า อัตราปันผล 5.8%
บล.เอเชียพลัส....................TMB เป้าหมาย 2.63 บาท คาดจะมีกำไรในไตรมาส 3/54 ที่ 1.06 พันลบ. ลดลงจากไตรมาส 2/54 ที่ 10.8% ซึ่งเป็นผลจากการตั้งสำรองหนี้ตามสินเชื่อใหม่ๆที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีกำไรในงวดนี้ยังเติบโต 5.9% เมื่อเทียบไตรมาส 2/54 ด้วยปัจจัยผลักดันการเติบโตของรายได้ดบ.รับสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นตามธุรกรรมด้านสินเชื่อที่เติบโตอย่างโดดเด่นมากในไตรมาส 3/54 ถึง 3.5% จากไตรมาส2/54 โดยทำให้สินเชื่อ 9M เพิ่มขึ้น 7.7% จากสิ้นปี 53 สัญญาณบวกอีกปัจจัยที่เห็นคือ NIM ที่ยังเพิ่มสูงขึ้นราว 9bp จากงวดที่ผ่านมา 2.38% ในไตรมาส 3/54 เนื่องจากต้นทุนดบ.จ่ายทรงตัว ขณะที่ Yield ยังปรับตัวสูงขึ้น "ซื้อ"
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น