บล.บัวหลวง..................LH แกร่งได้ราคา ตั้งเป้า 8 บาท จาก 1)มีPER 17.3 เท่า (ค่าเฉลี่ยปี 48-53) และมูลค่าการลงทุน 2.70 บาท บ.จะดีดตัวขึ้นนำตลาด โดยปัจจัยหนุนหลายปัจจัยจาก ยอดจองซื้อในไตรมาส 3 ดีกว่ากลุ่ม ,แนวโน้มดีขึ้นจาก LHBANK (LHถือหุ้น36%) ,กำไรจากการขาย QCON (ถือหุ้น 21%) และคาดกำไรปีนี้ดีที่สุดนับแต่ปี 48 และคาดผลประกอบการจะดีกว่าคาด 2)LH สามารถยืนยันการเติบโตยอดจองได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอย่างต่อเนี่อง 3) คาดกำไรไตรมาส3/54ที่ 944 ลบ.(โต58%YoY 4%QoQ) และ 4)แผนการขายสินทรัพย์(เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ บ้านเช่า) เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์คืบหน้าไปด้วยดี .........................................AJ โหนกระแสน้ำท่วม หนุนความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พุ่ง จากปัจจุบันขายในป. 40% ส่งออก 60% ลุยเพิ่มการผลิตของแผ่นฟิล์ม BOPET อีกเท่าตัวจากเดิม 31,000 เป็น 62,000 ตันต่อปีในพ.ยนี้ และปี 55 มีการขยายกำลังการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP จาก 66,000 ตันต่อปีเป็น 108,000 ตันต่อปี ด้านโบรกคาดรายได้ 8,350 ลบ.และกำไรสุทธิ 1,713ลบ. เหมาะเก็บ พี/อีถูกสุดในกลุ่ม "ซื้อ" เป้าหมาย 61 บาท
คู่หูคู่หุ้น....................HMPRO เทคนิคแจ่ม ตั้งเป้า 11.20 บาท ผลกระทบน้ำท่วมสาขาทั้งหมดไม่ได้รับความเสียหาย แม้จำนวนผู้ใช้บริการลดลงในระยะสั้น แต่คาดว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นหลังน้ำลด HMPRO ประกาศเพิ่มเป้าเปิดสาขาใหม่ในปีหน้า 5 แห่ง เป็น 8-10 แห่ง โดยผู้บริหารให้เหตุผลว่าตัดสินใจเร่งเปิดสาขาใหม่จากยอดขายที่สาขาในจังหวัดที่มีขนาดรองลงมา(ร้อยเอ็ด) ดีกว่าที่คาดไว้ ผลกำไรจะเติบโตสูงถึง 29%QoQ เป็น 647 ลบ.ในไตรมาส 4/54 "ซื้อ" ทางเทคนิคระยะสั้นมีต้าน 9.50 บาท รับ 9 บาท
เด็กแนว.................. EARTH ปัจจัยเด่นสุดคือผลบวกจากน้ำท่วม เมื่อวาน AGE ออกมาให้ข้อมูลว่าเพราะคลังถ่านหินเกือบทุกรายแถวอยุธยามีปัญหา แต่ EARTH มีคลังแถวชลบุรี กลายเป็นจนส้มหล่นคนแย่งซื้อของจนต้องเพิ่มเวลางาน 24% คาดว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเท่าตัว แค่ว่ายอดขายขึ้นมา 100% มีกี่ตันๆๆ ที่นำเข้ามาจากอินโดโดนจองล่วงหน้าไปแล้ว ส่วนผลประกอบการครึ่งปีหลังได้รับปัจจัยบวกนี้เต็มๆ กำไรน่าจะมากกว่าครึ่งแรก ที่สำคัญ EARTH-W1 น่าจะเริ่มเข้าเทรดเร็วๆนี้ จิตวิทยาราคาลูกจะใกล้ 2.50 บาท กราฟแม่รอบนี้จะไปถึง 8 บาทหรือไม่ การดีดตัว W-Shape บอกจะชนต้าน 3.76 ได้ไม่เกินปลายสัปดาห์แล้วค่อยไต่ระดับอีกครั้ง 4.50 บาท ........................GENCO มีลุ้นงานใหญ่สะสางสิ่งปฏิกูลหลังน้ำลด และที่สำคัญคือครึ่งหลังน่าจะมีกำไรจากการรับรู้รายได้จากคอนโดที่สาทร ด้านสัญญาณกราฟดีดตัว U-Curve น่าจะเห็น 0.65 บาท
บาดตาเซียน................... บาดตา หุ้นที่ลงลึกๆ อีกสักครั้ง......THAI ถ้าจะเก็งกำไร ก็อย่าให้ต่ำกว่า 20 เราเล่นแนวโน้มขาลงจึงหวังต้านนี้ไม่เกิน 24-25 เท่านั้นก่อน หากผ่านไปยืน 25 ได้จริงจะเล่นตามน้ำก็ยังได้ เพราะเป้าหมายไกลๆก็หวังได้เช่นกัน สรุปให้น้ำหนัก.....ให้แนวโน้มระยะสั้น เป็นบวกไว้กอ่น กลยุทธ์....ถ้าเก็งกำไรระยะสั้น เน้นว่าเหนือ 20 ได้เป็นดี (ลุ้น 24-25)
กระซิบหน้าจอ…………………KH จากการเปิดรพ.ใหม่ที่แจ้งวัฒนะ(Wold Medical Center) ในครึ่งปีหลังที่จะมีต้นทุนเข้ามาซึ่งจะมีผลขาดทุนบางส่วน อย่างไรก็ตามรวมแล้วบ.ยังคงสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิได้อีก 10.78% เป็น 756 ลบ. "ซื้อ"(รับ 6.10 ต้าน 6.75 )..............................BIGC ในงวด1H/54 อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นจาก 13.2% ใน 1H/53 เป็น 14.4% ใน 1H/54เนื่องจากมีการรับรู้เงื่อนไข การค้าจาก Supplier ดีขึ้น จากการรวมกิจการกับคาร์ฟูร์ "ซื้อ"(รบ 115 ต้าน 130)
บล.โกลเบล็ก....................TOP เป้าหมาย 68.80 บาท เนื่องจากคาดกำไรไตรมาส 3/54 ประมาณ 2 พันลบ. -38% จากช่วงเดียวกันปีก่อนและ 14% จากปีก่อน ซึ่งกำไรลดลงจากบันทึก Stock Loss และบันทึกขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนไตรมาส4/54 ราคาน้ำมันดิบดูไบที่ยังลงลงคาดทให้ผลประกอบการโดยรวมยังมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน และเพื่อสะท้อนแนวโน้มกำไรที่อ่อนแอในครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตามมองว่าราคาหุ้นปรับตัวลดลงกว่า 30% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาได้สะท้อนปัจจัยลบไปบ้างแล้ว จึงลดเป้าหมายลงเดิมที่ 98 บาทเป็น 68.80 แต่คงแนะนำ "ซื้อ"............................SCC -CCP เฮรับงานงบ 8 หมื่นลบ. คอนกรีต -อิฐมวลเบาขายดี เพื่อใช้ในการบูรณะฟื้นฟูหลังน้ำลดหนุนราคาหุ้นขยับยกกลุ่ม ด้าน CCP รับสองเด้งจากผลิตภัณฑ์คอนกรีต และอิฐมวลเบา กูรูส่องปีนี้พลิกกำไร หลังครึ่งแรกกำไรแล้ว 8 ลบ. ลุ้นราคาชนต้าน 2.80 บาท ขณะที่หุ้นใหญ่ SCC- SCCC เด่นไม่แพ้กัน แนะนำ "ซื้อ" SCC เป้าหมาย 408 บาท
บล.ธนชาต....................GFPT เป้าหมาย 11.50 บาท เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แต่รง.ที่สมุทรปราการต้องติดตามใกล้ชิด นอกจากนี้บ.ได้ทำประกันภัยคลอบคลุมความเสียหายแล้ว บ.เชื่อว่าราคาไก่ในป.น่าจะดีขึ้นราว 10% ในช่วงไตรมาส 4/54 เนื่องจากอุปทานที่ลดลงจากผู้เลี้ยงไก่รายเล็ก คาดจะรายงานกำไรไตรมาส 3/54ที่ดีที่ 404 ลบ. +8.7% จากปีกอ่น และ 11.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ผลักดันโดยยอดขายอาหารสัตว์และราคาส่งออกที่ดี ทั้งนี้งวด 9 เดือนปี 54 กำไรคาดคิดเป็น 75% ของประมาณการกำไรทั้งปี "ซื้อ"
บล.กิมเอ็ง.................. MAJOR เป้าหมาย 16.30 บาท เนื่องจากราคาปรับตัวลดลงมากกว่าตลาดด้วยปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่งเช่นเดิม ผลกระทบน้ำท่วมคาดว่าจะอยู่ในวงจำกัดโดยสาขาทุกแห่งไม่ถูกน้ำท่วมแต่ลูกค้าลดลง คาดกำไรไตรมาส 3/54 จะยังแข็งแกร่งที่ 235-250 ลบ. เติบโต 10-17% จากปีก่อน จากภาพยนตร์หลายเรื่องที่ทำรายได้ดี อีกทั้งรายได้โฆษณาคาดจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 15% จากปีก่อน เป็นมากกว่า 200 ลบ. ส่วนไตรมาส 4/54ก็แนวโน้มเกณฑ์ดี ทั้งนี้ได้ปรับประมาณการกำไรเดิมแต่ปรับลดราคาเหมาะสมลงจาก 21.50 บาทเป็น 16.30 บาท เนื่องจากปรับเพิ่ม WACC เพื่อสะท้อนความเสี่ยงตลาดที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามหุ้นยังมีอัพไซด์ 44% "ซื้อ"
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น