บล.บัวหลวง..................TISCO แข็งแกร่ง ตั้งราคา 44 บาท จาก 1)สัดส่วนการปล่อยสินเชื่อในเขตนครสวรรค์และอยุธยาคิดเป็น 3-4% ของสินเชื่อรวม 2)จะยังคงสัดส่วนหนี้ NPL ต่อสินเชื่อ 1.2%-1.3% ณสิ้นธ.ค 3)การขยายสินเชื่อSME และสินเชื่อธุรกิจ จะกดดันส่วนต่างอัตราดบ.มาเหลือ 3.54% ในไตรมาส3/54จาก 3.91% ในไตรมาสก่อนหน้า และ 4)จะรายงานสินเชื่อชะลอตัวในไตรมาส 4/54 (ในต.คและพ.ยจากนั้นจะขยายตัวแข็งแกร่งในธ.ค) "ซื้อ" จากสินเชื่อเติบโตแข็งแกร่งในปีหน้า จากนย. กระตุ้นศก.ของรบ. และคาดดบ.นย.จะปรับขึ้นถึงระดับสูง และปันผลคาด 6.9%
คู่หูคู่หุ้น....................BANPU สอยเล่นสั้น ลุ้นแนวต้าน 650 บาท พื้นฐาน 871 บาท มีอัพไซด์ 43.7% แม้ว่ายอดขายถ่านหินจากเหมืองในอินโดนีเซียเพียง 10.6 ล้านตันใน 1H/54 แต่บ.ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าที่ 24.5-25 ล้านตันในปีนี้ และคาดว่ายอดขายถ่านหินจะเพิ่มขึ้น 27 ล้านตันในปี55 29ล้านตันในปี 56 และ 30 ล้านตัวในปี 57-58 ในไตรมาส3/54 จะเป็นไตรมาสที่ทำกำไรสูงสุดของปี เชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักใน 2H/54 จะดีกว่าครึ่งปีแรก ด้วยปัจจัยผลักดันปริมาณการขายถ่านหินและราคาขายถ่านหินที่เพิ่มสูงมากขึ้น ทางเทคนิคมีสัญญาณ Break Out จากกรอบขาลงแล้ว มองระยะสั้นต้าน 650 บาท รับ 582 บาท
เด็กแนว.................. RASA ประมาณการรายได้ไตรมาส 3 คาดว่ากำไร 116 ลบ.และไตรมาส4 กำไร 165 ลบ.โดยรับรู้ 3 โครงการ เท่ากับว่าครึ่งปีหลังมีกำไร 281 ลบ. เมื่อรวมครึ่งแรก 54 ลบ. ทั้งปีจะมีกำไร 335 ลบ. โตขึ้น 200% จากปีก่อน คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.84 บาท ตอนนี้มีค่าพี/อีแค่ 5 เท่า (กลุ่มอสังหาเฉลี่ย 7 เท่า) ราคาพื้นฐาน 2.454 บาท ปันผลYied 13๔ที่ 0.20 บาท ราคาหุ้นในกระดานถูกมาก ด้านสัญญาณเทคนิคตั้งโค้ง Buy Signal ต้าน 2 บาท.................................................RCL ประเด็นเรื่องการขายตึกที่สิงคโปรค์มูลค่า 4.3 พันลบ. ทำให้บ.ได้เงินนำมาหมุนเวียนในบ. และกำไรจากการขายนี้ 1.3 พันลบ. รับรู้ไตรมาส 3 นี้ ซึ่งในสิ้นปี 54 จะพลิกสถานะขายดทุนเป็นกำไรขึ้นมา ส่วนเม็ดเงินที่ได้นั้นมาลดหนี้สินได้เพียบ เผลอๆอาจจ่ายปันผลได้เนื่องจากตอนนี้มีกำไรสะสมสูงถึง 6.7 พันลบ. เมื่อรวม 1.3 พันลบ. จะมีเพิ่มเป็น 8 พันลบ. ด้านสัญญาณกราฟ ต้องเข้าสะสม ต้านแรก 8 บาท
บาดตาเซียน................... เล่นคั่นเวลา VNT เก็งกำไรได้ ถ้าไม่พลิกต่ำกว่า 13 บาท ดังนั้นการ Rebound ในระยะต่อจากนี้ จึงขอหวังจะไปไหล เอาแค่มีโอกาสขึ้นไปลุ้น 15+/- แล้วค่อยดูอีกทีว่า จะลงอีกระลอกไหม สรุปให้น้ำหนัก....ระยะสั้นเป็นบวกไว้ก่อน กลยุทธ์.......เหนือ 13 ยังเก็งกำไร ระยะสั้นได้ เพื่อหวังขาย 15+/-
กระซิบหน้าจอ………………IVL แนวโน้ม Spread ของราคาผลิตภัณฑ์ PTA / PET ในงวดไตรมาส 3/54 ค่อนข้างทรงตัวจากงวดที่ผ่านมา ทำให้คาดการณ์กำไรในช่วง9เดือน 1.65 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 151% จากช่วงเดียวกันปีก่อน "ซื้อ"(รับ 33 ต้าน 44)......................................TMB คาดกำไร 9เดือนแรกที่ 3,480 ลบ. ปรับตัวสูงขึ้น 47% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และด้านพัฒนาการทางบวกของธ.ที่ดีขึ้น แนวโน้ม EPS ปี 54-56 ที่คาดจะโตบโตสูง 20% p.a(CAGR) อีกทั้งสัดส่วนหนี้ไม่ก่อรายได้ต่อสินเชื่อรวมปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 7ไตรมาสติดต่อกันมาที่ 4% ณสิ้นงวดไตรมาส2/54 แสดงถึงความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน "ซื้อ" (รับ 1.36 ต้าน 1.51)
บล.ธนชาต.....................TISCO เป้าหมาย 47 บาท สถานการณ์น้ำท่วมภาคกลางส่งผลกระทบประมาณ 3-4% ต่อสินทรัพย์รวม ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์บางรายได้ขอเลื่อนการชำระหนี้ แต่เนื่องจากที่ผ่านมา TISCO ได้ตั้งสำรองค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดีหลังประสบความสำเร็จในการปรับโครงสร้างหนี้ NPL และลงบัญชีหนีสูญ NPL บางส่วนของสินเชื่อรายย่อย อัตราส่วนจึงปรับตัวลดลงสร้างจุดต่ำสุดใหม่ที่ 1.2% ในช่วงไตรมาส 3/54 การปรับลดการตั้งสำรองและคชจ.พนง.ที่ต่ำกว่าคาดจะสามารถชดเชยการปรับลดของสินเชื่อและ NIM ได้ "ซื้อ"
บล.ฟิลลิป................... TTCL เป้าหมาย 11.60 บาท งานใหม่ปี 54 เซ็นไป 3งานใหญ่ มูลค่า 1.45 หมื่นลบ. ซึ่งแซงหน้าปีก่อนที่ 1 หมื่นลบ.ไปแล้ว ทั้งนี้จะเข้าประมูลงานมูลค่ารวม 50 พันลบ. โดยคาดจะได้ประมาณ 3-4 โครงการในไตรมาส 4/54 โดยมี1โครงการมีมูลค่าสูง 8-10 พันลบ. ทางบ.ยังมองดีต่อแนวโน้มการเซ็นานใหม่โดยเฉพาะงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และแขนงพลังงาน ที่จะเป็นแรงผลักดันหลักในการเซ็นสัญญาใหม่ในปี 55 ทั้งนี้ Backlog ล่าสุด 2 หมื่นลบ. พอเพียงสร้างรายได้ครึ่งปีหลังอีก 3.9 พันลบ. "ซื้อ"......................................THCOM แย้มไตรมาส 3 มีโอกาสพลิกกำไร 3 ลบ. จากงวด 6เดือนที่ขาดทุน 191.64 ลบ. พร้อมลุ้นวันนี้ ครม.ไฟเขียวหลักการรักษาวงโคจร 120 องศา หากผ่านลากดาวเทียมเดือนธ.คทันที ฟากโบรกมองไม่น่ามีปัญหาสิ้นเดือนนี้รู้ผล ลุยสร้างไทยคม 6 คาดยิงขึ้นฟ้าได้ก.คปี 68 ส่วนปีนี้พลิกกำไรชัวร์ 117 ลบ. และเทิร์นอะราวนด์ชัดเจนปีหน้า "ซื้อ" เป้าหมาย 13.70 บาท
บล.เอเชียพลัส....................PS เป้าหมาย 17.76 บาท เพราะ 9เดือนแรกรายงานPresale ที่ 2.53 หมื่นลบ. โดยไตรมาส3/54มียอด 7.68 พันลบ. ลดลง 16.2%จากไตรมาสก่อน ทั้งนี้เป็นผลจากสรุปเรื่องมาตรการบ้านค่อนข้าช้า ทำให้PS ชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่เหลือเพียง 8โครงการ เทียบกับ 26 โครการและ 12โครงการในไตรมาส1/54และไตรมาส2/54 สำหรับไตรมาส4/54คาดว่าจะเห็นการชะลอตัวของPresale ต่อเนื่องจากเหตุน้ำท่วม สถานการณ์ดังกล่าวได้ปรับลดประมาณการกำไรปี54 และ55 ลดลงในอัตรา 11% 9% ตามลำดับ ส่วนปี55 ปรับลด Effective Tax Rate ลงมาเหลือ 21.8% ตามนย.รัฐที่ปรับลดภาษี "ซื้อ"
บล.ยูไนเต็ด.................. GFPT โอกาสเนื้อไก่ขาดตลาด หลังผู้ผลิตรายใหญ่ที่อยุธยา บางปะอินโดนพิษน้ำท่วม หนุนกำลังการผลิตกระฉูด 100% รองรับดีมานด์ล้น หลังซัพพลายขาดตลาด ดันไตรมาส 4 ผลงานอลังการต่อจากไตรมาส 3 ที่งบพุ่งสูงสุดในรอบ 2 ปี โบรกส่องพื้นฐาน 14.50 บาท "ซื้อ" พี/อีเพียง 7-8 เท่า เทียบกับกลุ่ม 10 เท่า แถมจ่ายปันผลสม่ำเสมอราว 3-4%
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น