บล.บัวหลวง..................BLA หุ้นแกร่งอนาคตไกล เป้าหมาย 62 บาท รายงานกำไรไตรมาส 3/54 ที่ 1.06 พันลบ. เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจถึง 134%YoY (แต่ลดลง 18%QoQ) ซึ่งสูงกว่าประมาณการของเรา 8% และสูงกว่าตลาดคาด 10% หนุนจากการลงทุน (ROI) เพิ่มขึ้นสูงกว่าที่เราคาดมาก แนวโน้ม BLA มีแผนที่จะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเดิมที่ยอดขายในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม /การเปลี่ยนแปลง : การลดลงของรายได้เบี้ยประกัน / BLA ได้วางแผนการจัดการที่ดีเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับไตรมาส 4/54 นี้ จากส่วนแบ่งตลาดในปัจจุบัน 9.6% อาจมีแนวโน้มปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 55 แนะนำ "ซื้อ"
คู่หูคู่หุ้น....................APCS - SAT เด่นกลุ่มยานยนต์ บ.โตโยต้ามีความพยายามจะกลับมาเริ่มผลิตรถยนต์อีกครั้ง 21พ.ยนี้ ทั้งนี้รง.ทั้ง 3 แห่งได้แก่ สำโรง (สมุทรปราการ) บ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา) และนิคมฯเกทเวย์(ฉะเชิงเทรา) ยังไม่ถูกน้ำไหลเข้าท่วม แต่การผลิตชิ้นสว่นรถยนต์ส่วนของซัพพลายเออร์ได้รับผลกระทบ ประเด็นดังกล่าวเป็นสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ........APCS ให้ราคาเป้าหมาย 7.10 บาท "BUY" และ SAT เป้าหมาย 24 บาท "BUY" ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำท่วมเนื่องจากรง.ของทั้ง 2 บ.ตั้งที่นิคมฯอมตะนครจ.ชลบุรี ขณะที่ SAT ตั้งรง.ถ.บางนา-ตราด สมุทรปราการ และนิคมอมตะซิตี้จ.ระยอง ทั้งนี้รายได้ APCS และ SAT มาจากโตโยต้า 10% 25% ตามลำดับ ทางเทคนิค APCS กำลังทดสอบต้าน 200 วันบริเวณ 5 บาท ถ้าสามารถยืนได้ มีแนวต้านถัดไป 6.10 บาท .....SATราคาหุ้นกลับมาแนวโน้มขาขึ้น เป้าหมาย 22.20 บาท
เด็กแนว.................. GENCO + BWG น้ำลดขยะก็โผล่ สิ่งที่เกิดขึ้นคือการกำจัดขยะอย่างเร่งด่วน หุ้นเด่นขยะทั้ง 2 ตัวกำลัง In Trend กราฟ 2 ตัวไปทางทิศทางเดียวกัน แต่นิสัยต่างกัน โดย GENCO ค่อยเป็นค่อยไปและมีโอกาสขึ้นไปเด้งถึง 0.80 บาทไม่ยาก แต่ BWG หรือหวาเหวี่ยงตัวแรงมีโอกาสเด้งถึง 1.60 ไม่ยาก ในแง่บริษัท GENCO มีข้อดีที่กท.อุตสาหกรรมถือหุ้นถูกมองว่ามีโอกาสได้งานค่อนข้างแน่นอน สำหรับการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นหลังน้ำท่วมและบ.ยังทำอสังหาที่จะรับรู้รายได้ก้อนใหญ่ในไตรมาส 4 นี้ จึงเป็นหุ้นที่กำไรก้าวกระโดด .......ส่วน BWG เนื่องจากเป็นบ.ใหญ่และมีการปรับโครงสร้างทุน มี Market Share ในธุรกิจสูง และมีสภาพคล่องทางการเงินดี ก็ถือเป็นบ.ที่มีศักยภาพมากเช่นกัน ขณะที่ขยะกำลังล้นเมือง แต่มีแค่ 2 บ.ใหญ่ก็แน่นอนคงต้องแบ่งกันไปเต็มๆๆ
บาดตาเซียน................... ระยะนี้ เล่นตัวเล็กๆ เทคนิคสวยๆ ....TSF แม้จะขึ้นมาแล้ว แต่โครงสร้างยังมีลุ้นต่อ ที่ทำรูปแบบตัว U อย่างสมบูรณ์ แนวโน้มระยะต่อจากนี้ขึ้นไปถึงระดับ 0.70 หรืออาจจะเห็น 0.80 ได้ และมีลุ้นถึงระดับ 1.00 (0.80-1.00 ไม่ใช่ระยะวัน 2 วันค่อยเป็นค่อยไป) สรุปให้น้ำหนัก...แนวโน้มระยะสั้น มีน้ำหนักบวก กลยุทธ์ เล่นเหนือ 0.50 ได้เท่านั้น / ราคา 0.52-0.56 ซื้อได้
กระซิบหน้าจอ………………BMCL สำหรับกรณีน้ำท่วมคาดว่าจะกดดันผลประกอบการเพียง 1 ไตรมาส และคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งแต่ไตรมาส 1/55 เป็นต้นไปตามพัฒนาการของระบบขนส่งที่ดีต่อเนื่อง อีกทั้งในระยะยาวยังชนะและได้รับคัดเลือกเหนือรายอื่นๆ ให้บริการจัดการและเดินรถสายสีม่วง บางซื่อ-บางใหญ่ที่จะเปิดในปี 57 "ซื้อลงทุน"(รับ 0.49 ต้าน 0.49)...................................THAI ผลประกอบการไตรมาส 3/54 คาดจะกลับมามีกลับมากำไร 2,253 ลบ. จากไตรมาส 3/53 มีกำไร 137 ลบ. และไตรมาส 2/54 ที่ขาดทุน 7,874.45 ลบ. จากการกลับรายการบันทึกตั้งสำรองค่าความเสียหายกรณีกม.การป้องกันการค้าไม่เป็นธรรม กลับรายการสำรองโบนัสพนง. และกำไรอัตราแลกเปลี่ยนโดยรายได้รวมคาดปรับตัวขึ้น 9.09%YoY เป็น 4.85 หมื่นลบ. หลังรายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น 11.42% จากขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้น "ซื้อ"(รับ 18 ต้าน 20)
บล.กรุงศรีอยุธยา.......................IVL เป้าหมาย 43.10 บาท รวมทั้งปรับประมาณการกำไรปี 54 ขึ้น 15% เป็น 20,654 ลบ. สะท้อนการบันทึกรายการพิเศษจากค่าความนิยมติดลบในการซื้อกิจการ Trevira ในไตรมาส 3/54 รวมถึงรายได้ค่าประกันจากการหยุดผลิตของรง. AlphaPet ที่คาดจะบันทึกในQ4/54 ในเบื้องต้นคาดว่าไตรมาส 4/54 ยังมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส 3/54 ผลจากปริมาณการผติบที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานของรง. Trevira รวมถึงส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบที่คาดว่าจะฟื้นตัว เนื่องจากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี อีกทั้งการบันทึกรายได้ค่าประกันจากการหยุดผลิตดังกล่าว "ซื้อ"
บล.เคจีไอ..................DRT เป้าหมาย 7.80บาท ประเมินว่าจะเห็นการฟื้นตัวอย่างเต็มที่จากภาวะน้ำท่วมในไตรมาส 1/55 และคาดว่าผลิตภัณฑ์ของDRT โดยเฉพาะไม้ฝาและผนังบ้านน่าจะเป็นที่ต้องการจากพื้นชั้นหนึ่งของบ้านในจ.อยุธยา จ.นนทบุรี และเขตปริมณฑ่ล ต่างถูกน้ำท่วมเสียหายนอกจากนี้อุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากช่วงฤดูกาลก่อสร้างจะช่วยกระตุ้นยอดขายในไตรมาส 1/55 ให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10-15% สำหรับอัตรากำไร(GPM) สัดส่วนของผลิตภัณฑ์จากสายการผลิตใหม่ที่สูงขึ้นซึ่งมีมาร์จิ้นสูงกว่าระดับ 30-35% คาดว่าจะช่วยให้ GPM ในปี 55 เพิ่มขึ้นเป็น 32.4% นอกจากนี้ปย.จากนย.ปรับลดภาษีเหลือ 23% ยังจะมีส่วนช่วยให้กำไรในปี 55 เพิ่มขึ้น 22.1% เป็น 580 ลบ. "ซื้อ"
บล.ทรีนีตี้....................CPF เป้าหมาย 42 บาท เนื่องจากกำไรไตรมาส 3/54 ทำนิวไฮอีกครั้งตามคาดที่ 5,086 ลบ. ปรับตัวสูงขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ในรายไตรมาสอีกครั้ง แต่แนวโน้มกำไรในไตรมาส 4/54 อาจอ่อนตัวลงจากงวดที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นช่วงโลว์ซีซัน ของการส่งออก อีกทั้งสถานการณ์น้ำท่วมในภาคกลางทำให้ราคาผลิตภัณฑ์สัตว์บกปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามประเมินแนวโน้มราคาจะปรับตัวสูงขึ้นภายหลังน้ำลดลง เนื่องจากความต้องการบริโภคกลับสู่ภาวะปกติ ในขณะที่ปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มตึงตัวเพราะเกษตรกรรายย่อยได้เร่งระบายสินค้าออกมามากในช่วงน้ำท่วม และบางฟาร์มเลี้ยงได้รับความเสียหาย จึงต้องใช้เวลาและจำนวนเงินฟื้นฟูนาน แต่กลับเป็นผลบวกต่อ CPF ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ไม่ได้รับความเสียหาย "ซื้อ".........................VNT ประกาศก้องงบไตรมาส 4/54 สวยต่อจากไตรมาส 3/54 ที่ฟาดกำไร 823.95 ลบ. แย้มไม่หวั่นน้ำท่วมเมืองกระทบยอดขาย PVC หด ลั่นใช้กลยุทธ์ขายให้ฝรั่งชดเชยรายได้ มั่นใจไตรมาส 1/55 อานิสงค์น้ำลดผงาดออเดอร์ PVC พุ่งพรวด แถมหลังน้ำลดเดินเครื่องรง.มาร์จิ้น ECH เต็มสูบ หนุนงบปี 55 ก้าวกระโดด แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 24 บาท
บล.ซิกโก้..................BECL เป้าหมาย 21.30 บาท มีกำไรไตรมาส 3/54 ที่ 444 ลบ.สูงกว่าคาดไว้ 358 ลบ. โดยมาจากส่วนแบ่งกำไรจาก SEAN และเงินปันผล TTW ที่สูงกว่าคาดไว้ รวมทั้งมีปัจจัยหลักจากปริมาณผู้ใช้บริการทำสถิติสูงสุดใหม่ 92 ล้านคันในไตรมาส 3/54 เติบโต 6.3% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่น้ำท่วมในกทม.เริ่มขยายวงกว้าง แต่จะกระทบระยะสั้น รวมทั้ง BECL เหมาะกับการลงทุนในระยะยาวที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอ ซึ่ง BECL มีแนวโน้มเติบโตค่อนข้างดี "ซื้อ"
บล.ฟินันเซีย ไซรัส......................BWG รายใหญ่อันดับ 1 ธุรกิจกำจัดขยะขึ้นแท่นมาร์เก็ตแชร์ 80% ลั่นกลองลุยงานกำจัดขยะ 7 นิคมอุตสาหกรรมกว่า 7,000 โรงงาน ประเดิมศุกร์นี้รับล็อตแรกรง.นิคมไฮเทค 100 แห่ง พร้อมรวบงานรัฐ-เอกชนเกิน 50% จากมวลขยะมากกว่าแสนตันในระบบ พร้อมขยับเป้ารายได้ปีนี้โตเกิน 30% จากเดิม 15% โบรกเชียร์ซื้อด่วน เก็งไตรมาส 3 กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 153% หนุน 9 เดือนกระฉูด 253% "ซื้อ" ให้เป้า 2 บาท
บล.โกลเบล็ก..................GUNKUL เตรียมแจ้งข่าวดีผลงานไตรมาส 3/54 แจ่มสุดในรอบปี ผู้บริหารเผยเป็นช่วงเข้าสู่ไฮซีซันบวกรับรายได้ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไตรมาสแรก ด้านโบรกประเมินไตรมาส 3/54 จะเป็นจุดสูงสุดของปี เหตุบุ๊กรายได้งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ต้า ขนาด 8 เมกะวัตต์ มูลค่า 752 ลบ. หนุนทั้งปีกำไรโต 200% "ซื้อ" เป้าหมาย 18.85 บาท
บล.กสิกรไทย................... STA วงในโปรยเสน่ห์ท่ามกลางน้ำท่วม ชี้รง.ไม่กระทบหลังที่ตั้งไม่อยู่ในความเสี่ยง ขณะที่กลุ่มยานยนต์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ หลังน้ำเริ่มคลี่คลย ยายนต์เดินหน้าผลิตในเร็วนี้ ส่วนถุงมือแพทย์ยังกระฉูดรับโรคมากับน้ำท่วม กูรูเชียร์ซื้อสุดใจ หลังราคาต่ำเว่อร์ อัพไซด์เหลือเฉียด 100% "ซื้อ" เป้าหมาย 35.25 บาท เทคนิคมีแนวสะสม 18 บาทมาร่วมสัปดาห์ถ้าเบรคได้ ผ่านแนวต้าน 18.70 ได้ ต้านถัดไป 20.30 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น