บล.บัวหลวง..................KK พื้นฐานดี -ปันผลเด่น เป้าหมาย 43 บาท จาก 1)มี PBV ที่ 1.0 เท่า มีอัตราปันผลสูงสุดในกลุ่มธ.ที่ 8.14% ในปี 54 และ8.47%แนวโน้มการเติบโตกำไรขึ้นกับการเติบโตสินเชื่อที่เร่งขึ้นในปีหน้า 3)สินเชื่อไตรมาส 3/54 ยังเติบโตดี และ 4)สามารถทำได้เป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อปี 54 ที่ 19-24% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี แนะนำ "ซื้อ"
คู่หูคู่หุ้น....................AMATA โตก้าวกระโดด พื้นฐาน 12.50 บาท ผู้บริหารมั่นใจอุปสงค์ที่ดินในนิคมฯ(อมตะนคร จ.ชลบุรี และอมตะซิตี้ จ.ระยอง) จากแนวโน้มที่ผู้ประกอบการจะย้ายที่ตั้งรง.จากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม จึงทำการปรับเป้ายอดขายที่ดินปีหน้าจากเดิม 1.8พันไร่เป็น 2พันไร่ นอกจากนี้บ.ยังคาดจะเห็นรายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากประมาณการ 3-4 พันลบ.ในปีนี้เป็น 5 พันลบ.ในปีหน้า ทางเทคนิคมีแนวรับ 11 บาทต้าน 11.60 และ 13บาท
เด็กแนว.................. MCS ถึงตรงนี้ราคาปรับลงมาเยอะ บ.เปิดทำการครบถ้วน Q4 เป็นที่รู้กันอยู่ยอดส่งสินค้าลดลง ในปีหน้าคาดหมายผลประกอบการน่าจะออกมาแจ่มใสจากคำสั่งซื้อรอบานตะไทและการที่บ.ได้รับสิทธิบัตรการผลิตเหล็กขั้นสูง S-Grade ทำให้สามารถรับงานประเภท Hi End ได้อีก ด้านกำไรQ4 จะไม่ลดลง เพราะมีข่าวีดที่บ.นำรายการเงินประกันสินค้าที่เผื่อไว้เป็นงวดนั้นรับรู้กลับเข้ามาเมื่อสินค้าหมดความเสี่ยงคาดเกือบ 100 ลบ.ดังนั้นกำไรน่าจะแตะ 600 ลบ. หลายโบรกคงเป้าไว้สูงระดับ 14 บาท ดูกราฟสร้าง W-Shape เล็ก จะเห็นต้านสั้นที่ 9.30 บาท มีโอกาสไปปิด Gap ที่ 9.80 บาทเป็นไปได้มาก.....................................CITY หุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง กำไรโดดเด่น ส่วนผถห.แข็งแกร่งมาก บ.มีสถานะน่าจับตาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะมี 2 บ.ลูกที่พร้อมจะเข้าตลาดได้ทุกวัน ดูจากส่วนผถห.แล้วมีจุดเด่นคือ กำไรสะสม 421 ลบ. มีBook 3 บาท และแทบไม่มีหนี้เลยแม้แต่น้อย ส่วน EPS 0.27 บาท ก็ตีราคาหุ้นแถว 2.70 บาท สัญญาณกราฟก็สร้างรูป U-Curve สัญญาณซื้อ แจ่มๆ ต้องวิ่งไป 2.20 บาท ถ้าผ่านได้ยาวไปเลย
บาดตาเซียน................... หาวัสดุ อุปกรณ์ ที่จะซ่อม - สร้าง(?)....................VNG จะลุ้นการกลับเป็นขาขึ้นจริง ได้หรือไม่ ขอแค่ไม่ต่ำกว่า 4.20 ลงมาก่อนเป็นอันใช้ได้ มีลุ้นผ่านระดับ 4.30 ได้อย่างมั่นคง ก็ยิ่งเป็นสัญญาณดี มีลุ้นผ่าน 4.40 ได้ต่อไป และหากผ่าน 4.40 ได้นั้น คาดหวังระดับ 5.50 ได้ สรุปให้น้ำหนัก..........แนวโน้มระยะสั้น -กลางเป็นบวก กลยุทธ์....การเก็งกำไร เน้นยืน 4.20 ได้ หรือผ่าน 4.30 ก็น่าตามน้ำ
กระซิบหน้าจอ…………………MAKRO ด้านผลประกอบการปี 54 คาดมีกำไร 2,490 ลบ.เติบโต 32%YoY และคาดจะเติบโตต่อเนื่อง 9.6% ในปี 55 ภายใต้ยอดขายสาขาเดิมเติบโตเพียง 3% ใกล้เคียง GDP โดยเชื่อว่ายอดขายในงวด 1H/55 ยังได้รับแรงกดดันจากน้ำท่วม "ซื้อ" (รับ 221 ต้าน 235 ).............................BECL การที่รบ.ให้มีการยกเลิกเก็บค่าผ่านทางด่วนในวันที่ 9-20 พ.ย54 เพื่อเป็นการช่วงเหลือด้านการจราจรและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ทาง BECL และ NECL จะยังคงได้ส่วนแบ่งรายได้ตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทานเช่นเดิม "ซื้อ" (รับ 16.90 ต้าน 18.50 )
บล.ฟิลลิป................... ROBINS เป้าหมาย 44.50 บาท คาดแนวโน้มยอดขายในไตรมาส 4 ยังเติบโตดีจากสาขาตจว. ที่เติบโตแข็งแกร่งชดเชยสาขาปิดเพราะน้ำท่วม โดดย SSSG ในต.คยังสูงใกล้เคียงไตรมาส 3 ทำได้ 15.9% อีกทั้งมีประกันรายได้ที่หายไปด้วย คาดสิ้นปี 54 มีสาขา 25 แห่ง และสิ้นปี 55 เพิ่มเป็น 30 แห่ง ทั้งนี้ปรับกำไรปี 55 เพิ่มขึ้น 13.9% เป็ฯ 1,948 ลบ. เติบโต 25.1% "ซื้อ"...................................MINT ส่อง Q4 แรงไม่หยุดหลังธุรกิจอาหารโตกว่า 10% จากQ3 หลังแรงซื้อกระเตื้องส่งท้ายปี ส่วนธุรกิจโรงแรมยังสวยหรู ยอดจองห้องพักแน่นเอี๊ยด 80% ฟันธงปีนี้กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ก่อตั้งบ.แถมได้ OAKS หนุนหลังเต็มคราบ แถมมีลุ้นท้ายปีบุ๊กเซนต์รีจีสอีกทะลัก "ซื้อ" เป้าหมาย 16.40 บาท
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง................TTA เป้าหมาย 22.04 บาท จากผลประกอบการอ่อนแอตามคาด แต่ Downside เริ่มจำกัด จึงปรับน้ำหนักจาก "ขาย" เป็น "ซื้อเก็งกำไร" แม้ปี 2553/54 จะรายงานขาดทุนจากการดำเนินปกติ แต่ส่วนใหญ่เป็นผลลัพธ์จากแผนการปรับปรุงกองเรือระหว่างปี ขณะที่ธุรกิจอื่นเริ่มดูมีเสถียรภาพทางกำไรมากขึ้น ซึ่งการสิ้นสุดของการปรับปรุงกองเรือในปีนี้ ทำให้มีโอกาสเห็นการฟื้นตัวของธุรกิจเรือเทกองได้ ไม่เป็นตัวฉุดผลประกอบการเหมือนในปีนี้ อย่างไรก็ดีมีกำไรพิเศษจากการขายเรือ 589 ลบ.และกำไรสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 400 ลบ. ทำให้ TTA พลิกกลับมารายงานกำไรได้ 139 ลบ. แต่มองว่าราคาหุ้นปัจจุบันได้สะท้อนความอ่อนแอไปแล้ว "เก็งกำไร"
บล.ทรีนีตี้...................DEMCO เป้าหมาย 5 บาท จากปี 55 จะโตสูงจากงานในมือสูง และได้งานเพิ่ม ผู้บริหารประเมินรายได้จากงานหลักในปี 54 จะเติบโตมากถึง 55% และปี 55 จะยังเติบโตสูงต่ออีกมากกว่า 50% เนื่องจากปัจจุบันมีงานในมือที่สูงถึง 8.8 พันลบ. รองรับยอดขายเกือบ 2 ปี และมีงานยื่นเสนอราคาอีก 9 พันลบ. มีศักยภาพที่จะโตต่อเนื่องจากเป็นผู้นำธุรกิจด้านงานก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ทุกรูปแบบ รวมถึงพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ และคาดจะได้รับงานบูรณะซ่อมแซมระบบไฟหลังน้ำท่วมของนิคมและหน่วยงานต่างๆ และเสา 3G แนะนำ "ซื้อ"
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส……………LPN เป้าหมาย 13.10 บาท หลังรุกตลาดตจว.ฉลุย จากประสบความสำเร็จในการเปิดขายลุมพินีพาร์ค จอมเทียน บีช พัทยา เฟส 1 อย่างเป็ฯทางการ 26 พ.ย ที่ผ่านมา ความคืบหน้าการขาย 60% แล้วซึ่งเป็นไปตามคาดไว้ ก็รู้สึกประทับใจต่อยอดขาย เพราะ 1)โครงการนี้มีขนาดใหญ่ มูลค่าขายสูง 4.25 พันลบ. และ 2)ความรู้สึกในการอยากซื้อที่อาศัยอ่อนลง แต่ LPN ยังสามารถทำยอดขายได้อยู่ในเกณฑ์ดีที่เดียว จึงเลือก LPN เป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าลงทุน(Top Pick) ปัจจุบันยอดขายรอรับรู้รายได้ 10.87 พันลบ. ทำให้เป็นการรับประกันประมาณการรายได้ในสัดส่วนสูงถึง 100% และ 75% สำหรับปี 54 และ 55 "ซื้อ"
บล.เกียรตินาคิน.................. AMATA เป้าหมาย 16.40 บาท หลังผุ้บรหารออกมาเพิ่มเป้าหมายยอดขายที่ดินปี 55 ขึ้นเป็น 2พันไร่ สูงกว่าเดิมที่คาดไว้ 1.8พันไร่ หลังลูกค้าใหม่สนใจเข้าลงทุน พร้อมคาดรายได้ปี 55 ทำได้ระดับ 5 พันลบ. จากประมาณการปี 54 ที่ 3-4 พันลบ. โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอยู่ระหว่างการเจรจาขายที่ดินให้กับผู้ประกอบรถยนต์รายใหญ่ ซึ่งถ้าสำเร็จจะหนุนยอดขายที่ดินเกิน 2พันไร่ โดยบ.มีลูกค้าใหม่ย้ายเข้ามาและลูกค้าเก่ามีการขยายฐานการผลิตประมาณ 30-40% พร้อมซัพพลายเออร์มีการตามเข้ามาซื้อที่ดินเพิ่มอีก ทำให้สร้างความมั่นใจในการปรับเป้ายอดขาย แนะนำ "ซื้อ" ผลประกอบการปี 55 ยังมีโอกาสเติบโตต่อ
บล.กสิกรไทย... ..................ESSO เตรียมประกาศผลิตน้ำมันตามมาตรฐานยูโร 4 เดือนม.ค 55 หลังจากทุ่มงบลงทุน 1.12 หมื่นลบ. ส่วน Q4/54 คาดกำไรฟื้นตัวแข็งแกร่ง หลังบุ๊กขาดทุนสต๊อกน้ำมันไปแล้วในไตรมาส 3/54 เกือบหมด หนุนผลงานทั้งปีสดใส แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 12.80 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น