บล.บัวหลวง..................BTS แข็งแกร่ง ส่องราคา 0.90 บาท แนวโน้มกำไรหลักไตรมาส 3/54/55 คาดลดลงQoQ เนื่องจากผลกระทบน้ำท่วม แต่คาดจะเพิ่มYoY หนุนโดยการปรับตัวดีขึ้นของธุรกิจหลักทั้งหมด ,การเปลี่ยนแปลง: เราได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 54/55 ขึ้น 5% เป็น 1,704 ลบ. ,อย่างไรก็ตามเชื่อว่า BTS จะกลับมามีโมเมนตัมอีกครั้งเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ โดยกำไรหลักปี 54/55 ยังคงแข็งแกร่งและอัตราการเติบโตเฉลี่ยของกำไรหลักที่น่าประทับใจที่ 67% สำหรับปี 55-57 "ซื้อ"
คู่หูคู่หุ้น....................APCS สัญญาณแกร่ง ราคาเหมาะสม 7.10 บาท รายงานผลการดำเนินงานQ3/54 ออกมาเติบโต กำไร 30.95 ลบ. เพิ่มขึ้น 11.55% QoQ บ.มั่นใจหลังภาวะน้ำท่วมคลี่คลาย อุตสาหกรรมยานยนต์จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว รง.APCS ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะน้ำท่วมเนื่องจากตั้งในนิคมอมตะ ราคาหุ้นมีอัพไซด์ 42% ทางทางเทคนิคกำลังทดสอบ 5 บาท ถ้าสามารถยืนเหนือได้ แนะนำ Folow Buy เป้าหมายเทคนิค 6.10 บาท
บาดตาเซียน................... ไม่ได้ซื้อที่แนวรับ ก็ซื้อเมื่อผ่านแนวต้าน....MALEE ผ่านไปยืน 12.20 ได้ก็ยังตามน้ำต่อได้ ตามรูปแบบน่าจะมีการกระชากขึ้นแรงๆได้อาจจะเห็น 14 ในวันนี้เลยก็ได้ แล้วถ้ายืน 14ได้อย่างมั่นคง ขาขึ้นจริงอาจกลับมา สรุปให้หนัก......แนวโน้มระยะสั้นมีน้ำหนักเป็นบวก กลยุทธ์...หากผ่าน 12.20 ได้ ก็ยังซื้อตามน้ำได้ (หวัง 14 ก่อน)
กระซิบหน้าจอ…………SCC ธุรกิจหลักจากการจำหน่ายปูนซีเมนต์รายใหญ่ในป.พร้อมธุรกิจก่อสร้าง เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ จากความต้องการที่ใช้เพิ่มขึ้นจากการซ่อมแซมหลังภาวะน้ำท่วม โดยคาดการจ่ายปันผล 1H/54 ได้ 5.50 บาท ให้ผลตอบแทน 1.7% และคาดจ่ายปันผลปี 55 ได้ 13 บาท (4%) "ซื้อ" (รับ 318 ต้าน 334)........................BH คาดกำไรไตรมาส 4 จะอ่อนตัวลงจากไตรมาส 3 ทำให้คาดทั้งปี 54 จะยังมีกำไร 1,560 ลบ. เพิ่มขึ้น 25%YoY "ซื้อ"(รับ 38.50 ต้าน 43.50)
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส………………SIRI เป้าหมาย 1.36 บาท เนื่องจากคาดว่าในไตรมาส 4/54 จะมีการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดฯเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นไปตามโครงการที่ก่อสร้างจะต้องแล้วเสร็จ จึงต้องทำให้สัดส่วนกำไรในรอบ 9 เดือนยังออกมาน้อยเมื่อเทียบทั้งปี ประเมินด้วย P/E ปี55เพียง 5 เท่า ส่วนคาดการณ์ปันผลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยในปี 54และปี55 เป็น9.8% 11.8% ตามลำดับ ข้อเสีย คืออัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนสูง "ซื้อ"
บล.ไอร่า...................AJ เป้าหมาย 19.60 บาท เนื่องจากคาดผลกระทบจากน้ำท่วมกระทบไตรมาส 4/54 ถึงต้นปีหน้า แม้ว่าเครื่องจักรผลิต BOPET ที่ติดตั้งไปแล้วทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาน้ำท่วมเกิดปัญหาขนส่ง ทั้งนี้ AJ วางแผนเพิ่มสัดส่วนการส่งออกเป็น 70-80% จากเดิม 60% หลังได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดตปท.ทั้งภูมิภาคเอเชียและยุโรป อิงP/E 4.5เท่า Beta 1.13 และ WACC ที่ 16.77% Upside 6% ลดคำแนะนำจาก ซื้อ เป็น "เก็งกำไร"
บล.ทรีนีตี้..................TICON เป้าหมาย 12.50 บาท โดยผลกระทบจากน้ำท่วมฉุดกำไรไตรมาส 4/54 และ 1/55 โดยมีประกันทรัพย์สินเสียหายจากน้ำท่วมรวม 2,757 ลบ. โดยสามารถครอบคุมความเสียหายทั้งหมด และมีประกันรายได้จากหยุดธุรกิจหยุดดำเนินงาน รวมอีก 65 ลบ. คาดจะฟื้นฟูเสร็จและส่งมอบรง.ที่ซ่อมแซมเสร็จประมาณกพ.55 ดังนั้นรวมในปี54 ยอดขายที่ 2,050 ลบ. ลดลง 26% และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 572 ลบ. ทั้งนี้แนวโน้มปี 55 รายได้คาดจะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เพราะมีการสินทรัพย์เข้า TFUND และ TLOGIS รวมแล้วปี55 ยอดขายจะพุ่งขึ้น 50% เป็น 3,080 ลบ. และมีกำไร 885 ลบ. กำไรต่อหุ้น 1.11 บาท เพิ่มขึ้น 55% "ซื้อ" ……………………………..TOP ฟอร์มราคาเด่น รับไฮซีซั่นราคาน้ำมันขาขึ้น เริ่มเข้าฤดูหนาวหนุนความต้องการใช้พุ่ง เป็นโอกาสขายน้ำมันเพิ่ม คาดหลังน้ำลดยอดขายยางมะตอยพุ่ง จากปัจจุบันผลิตได้ 4แสนตันต่อปีเพื่อซ่อมแซมถนน ย้ำทั้งปีผลงานเข้าเป้า เหต 9เดือนแรกกำไรแล้ว 1.3 หมื่นลบ. ด้านโบรกประเมินไตรมาส 4/54 เด่นยาวถึงปีหน้า รับค่าการกลั่น และราคาน้ำมันฟื้นตัว แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 68 บาท
บล.ฟิลลิป................... STEC เป้าหมาย 14 บาท เนื่องจากคาดว่าภาวะน้ำท่วมในไตรมาส 4/54 ทำให้การก่อสร้างรถไฟฟ้าสีม่วงและสีน้ำเงินหยุดไป จึงส่งผลให้กำไรลดลงจากไตรมาส 3/54 โดยกำไรปีนี้ที่ 721 ลบ. เติบโต 62% จากปีก่อน ส่วนการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่หายไปในไตรมาส 4/54 จะกลับมาในปีหน้าหลังน้ำลด นอกจากนี้Backlog ล่าสุดกว่า 5 หมื่นลบ. และยังมีศักยภาพในการประมูลงานรถไฟฟ้า 3 สาย(เขียว ส้ม ชมพู) และน่าจะเข้าประมูลงานบูรณะ-งานซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน โดยBacklog จะสร้างรายได้ถึงปีหน้า โดยมองรายเติบโต 61% ทั้งนี้แนวโน้มกำไรปีหน้ายังดี "ซื้อ"
บล.เคจีไอ...............VNG ยอมรับมีขาใหญ่เฟอร์นิเจอร์ INDEX สั่งออเดอร์ล็อตใหญ่ เตรียมสินค้ารองรับซ่อมสร้างบ้านหลังน้ำลด การันตีผลงนไตรมาส 3 แจ่มสุดๆ โบรกชี้ราคาขายวัสดุเฟอร์นิเจอร์พุ่งไม่หยุด มองราคา VNG ท้าชนไฮ 6.70 บาท โดยคาดว่าผลประกอบการจะกลับมาเติบโตโดดเด่นในปี 55 เพราะมีแนวโน้มความต้องการใช้ไม้เพิ่มขึ้น หลังจากปัญหาน้ำท่วมจบลง
บล.เอเชียพลัส...................... NWR แกร้มปริ ไตรมาส 4 สุดแจ่มหลังรับรู้คอนโดลาดพร้าวที่ลูกค้าโอนตามเป้าแตะ 500 ลบ. จากมูลค่าโครงการรวมกว่า 1พันลบ. แถมรับรู้งานรับเหมาอีกกว่า 1 พันลบ. หนุนไตรมาส 4 กำไรแรง พ่วงข่าวดีงานซ่อมแซมหลังน้ำลดเพียบ ปี 55 แรงต่อรับรู้งานโรงไฟฟ้า 2 แห่ง 2.9 พันลบ. กูรูเชียร์ซื้อรอรับผลบวก ล่าสุด NWR ติดโผหุ้นซ่อมนิคมโรจนะคาดให้งบฟื้น 2 พันลบ. ขณะที่ราคาหุ้นยังต่ำบุ๊คที่ 0.80 บาท ขณะที่ราคาเหมาะสม 0.70 บาท .............................LANNA ฟุ้งเดินเครื่องศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา แถมรับรู้กำไรและรายได้จากการขายหุ้น TAE หนุนงบไตรมาส 4/54 พุ่งพรวดจากไตรมาส 3/54 ที่มีกำไรที่ 266.57 ลบ. มั่นใจปี 54 คว้ากำไรแน่ 1 พันลบ. โต 50% ส่วนปี 55 ราคาถ่านหินพุ่งไม่หยุด ฟากโบรกลงขันสอยเข้าพอร์ต แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 30 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น