บล.บัวหลวง..................ROBINS เติบโต ส่องเป้า 44 บาท จาก 1)รายงานกำไรไตรมาส 3/54 ที่ 373 ลบ. เพิ่มขึ้น 65% เมื่อเทียบจากปีก่อนและเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบไตรมาสก่อน ซึ่งสูงกว่าเราคาด 2% และสูงกว่าตลาดคาด 11% เนื่องจากยอดขายสาขาเดิมและอัตรากำไรขยายตัวดีกว่าคาด 2)ยอดขายสาขาเดิมเติบโตน่าประทับใจที่ 15.9%เมื่อเทียบจากปีก่อน 3)การปป.กลยุทธ์ด้านการตลาดและโปรโมชั่น รวมถึงการต่อรองกับซัพพลายเออร์มากขึ้นส่งผลให้อัตรากำไรขยายตัวต่อเนื่อง 4) คาดกำไรไตรมาส 4/54 จะชะลอดัวเนื่องจากน้ำท่วม ทั้งนีสาขาอยุทธยาได้เปิดให้บริการแล้ว และ 5) ผลกระทบน้ำท่วมจะกระทบเพียงระยะสั้น สำหรับระยะยาวจะน้อยมาก "ซื้อ".................................THCOM การันตีไตรมาส 4/54มีกำไรต่อจากไตรมาส 3/54ที่พลิกมีกำไรไตรมาสแรก 16 ลบ.เหตุบุ๊กรายได้ไอพีสตาร์จาก NBN ออสเตรเลียและ MEASAT มาเลเซีย มูลค่า 1.5 หมื่นลบ. ด้านไทยคม 6 เตรียมยิงไตรมส 4/56 ฟากโบรกประเมินไตรมาส 4/54 กำไรหลัก 243 ลบ. ส่วนทั้งปีคาดมีกำไร 67 ลบ. และโตก้าวกระโดดในปีหน้า "ซื้อ" เป้าหมาย 18 บาท
คู่หูคู่หุ้น....................APCS ยังแข็งแกร่ง ลุ้นเป้าหมาย 8 บาท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะ มีการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าหลายอุตฯ โดยมียอดขายในอุตฯรถยนต์(33%) รถจยย.(29%) กล้องถ่ายรูป(22%) และคอมเพรสเซอร์ (14%) มั่นใจว่าหลังน้ำท่วม คำสั่งซื้อกลับมาแข็งแกร่งแน่นอน ทางพื้นฐานให้ราคาเหมาะสม 7.10 บาทมีอัพไซด์ 31.48% ทางเทคนิคเกิดสัญญาณ Golden Cross บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว ต้านแรก 6.10 บาทถัดไป 8 บาท
บาดตาเซียน................... แค่มองว่าลงลึก แทบไม่มี Rebound…………..SGP ไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 11.20 แม้ไม่ขึ้นก็ถือได้ อาจมีลุ้นถึงระดับ 14-15ก็ได้ (แต่อย่างน้อย ก็มี 13 ได้ไม่ยาก) หรือถ้าจะเด้งแรงๆ ได้ถึง 16 บาท สรุปให้น้ำหนัก.....แนวโน้มระยะสั้น มีน้ำหนักเชิงบวก กลยุทธ์.......ราคา 11.60-11.20 เก็งกำไรได้ (ต่ำกว่า 11 -CUT )
กระซิบหน้าจอ………………GFPT สถานการณ์ราคาไก่ในปัจจุบันที่อ่อนตัวลงต่อเนื่องแต่ไตรมาส 3/54 ในขณะที่ตลาดส่งออกเป็นช่วง Low Season ในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นปกติของทุกปีจึงทำให้แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 4/54 มีทิศทางอ่อนตัวลง แต่คาดว่าแนวโน้มราคาไก่เป็นที่จะปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งภายหลังน้ำลด เพราะ Supply ไกหายไปจากตลาดค่อนข้างมาก "ซื้อ"(รับ 9.05 ต้าน 9.80)................................AGE สำหรับในไตรมาส 4/54 คาดว่าจะมีกำไรสูงกว่าในทุกๆไตรมาส ทั้งนี้เพราะปริมาณจำหน่ายถ่านหินในตปท.(จีน)เพิ่มขึ้นมาก และในปีหน้าก็คาดว่าจะมีกำไรโตขึ้น 33.06%YoY โดยที่ 386.03 ลบ. เพราะจำหน่ายถ่านหินเพิ่มขึ้นทั้งในและตปท. "ซื้อ"(รับ4.98 ต้าน 5.50)
บล.กรุงศรีอยุธยา......................MAJOR เป้าหมาย 20.28 บาท แม้ผลประกอบการไตรมาส 4/54 ชะลอตัวจากผลกระทบน้ำท่วมหลายพื้นที่ ทำให้โรงหนังปิด 14 แห่ง แต่ช่วงกลางต.คโดยปัจจุบันมี 5 แห่งเริ่มกลับมารให้บริการ อย่างไรก็ตามผลประกอบการ 9 เดือนแรกคิดเป็น 87% ของประมาณการ จึงคงประมาณการกำไรปี 54 เพิ่มขึ้น 37% ที่ 809 ลบ. จากภาพยนต์ฟรอ์มใหญ่หลายเรื่องที่เข้าฉาย นอกจากนี้ยังเน้น 3D และ 4D ซึ่งมีราคาตั๋วเฉลี่ยสูงกว่าภาพยนต์ปกติมากขึ้น รวมถึงการปรับขึ้นค่าโฆษณาและเพิ่มเวลาแต่ช่วงต้นปี "ซื้อ"
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส…………… SC เป้าหมาย 12.66 บาท เพราะกำไรไตรมาส 3/54โตตามคาด อีกทั้งบ.มีข้อดีคือแม้มีหลายโครงการที่อยู่ในเขตน้ำท่วมทั้งปัจจุบันและโครงการใหม่ แต่บ.กลับปกป้องโครงการน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี โดยได้ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรปี 54และ55 ในอัตรา 4% 2% ตามลำดับ ปี 55 คาดว่าพลิกกลับมาเติบโตถึง 31% จากปี 54 ซึ่งเกิดจากการที่มีรายได้คอนโดฯ ช่วยเสริมการเติบโตอย่างดี คาดการปันผลอยู่ในระดับดี เป็น 6.1% 8.3% ในปี 54 และ 55 "ซื้อ"
บล.เอเชียพลัส....................LH เป้าหมาย 7.13 บาท ผลประกอบการไตรมาส 3/54ออกมาค่อนข้างดี ส่วนแนวโน้มไตรมาส 4/54มีกำหนดโอน 3 คอนโดใหม่ หนุนกำไรสูงสุดของปี แม้จะเลื่อนออกไป 1โครงการ Inizio มูลค่า 980 ลบ. จากทั้งหมด 7 โครงการ มูลค่า 1.76 หมื่นลบ. โดยจะขยายทำเลไปยังจ.เชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ส่วนบ้านเดี่ยวลัดดาวัลบ์ มูลค่า 1.03 ลบ.ยังคงแผนเปิดธ.ค54 หลังรอใบอนุญาต EIA ส่วนคอนโดยังเป็นไปตามกำหนดเดิม ที่จะโอน 3 โครงการใหม่ ซึ่งคาดว่าจะโอนได้มากกว่า 50% ของมูลค่ารวม 4.26 พันลบ. ส่งผลให้กำไรไตรมาส 4/54 น่าจะเป็นจุดสูงสุดของปี "ซื้อ"............................MCS เปิดกรุรับเงินประกันสินค้าเข้าพอร์ต 83 ล้านบาท แถมออเดอร์ฝรั่งเรียงคิวเพียบ หนุนงบไตรมาส 4/54 สดใส ด้านผู้บริหารเร่งเครื่องปั๊มออเดอร์รง.อยุทธยาเต็ม 100% แถมอานิสงค์น้ำลดส่งงานโครงสร้างเหล็กล้นมือแย้มงานชิลี เวียดนาม และฟิลิปปินส์จ่อเข้ามือระวิง จับตารายได้ปี 54ทะลุเป้า 20% จากปี 53 ที่คว้า 3.07 พันลบ. ขณะที่ปี 55 ผลงานแจ่ม ฟากโบรกลงขันแนะสอยเข้าพอร์ต "ซื้อ" เป้าหมาย 14.62 บาท
บล.เกียรตินาคิน...............STANLY เป้าหมาย 212.90 บาท เพราะกำไรไตรมาส 2/54(ก.ค-ก.ย54)444ลบ. เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 91% และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 21% ตามคาด บ.มียอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 28% และช่วงเดียวกันปีก่อน 15%มาที่ 2.5 พันลบ. เติบโตในทิศทางเดียวกันกับยอดผลิตรถยนต์ที่เติบโตจากไตรมาสก่อน 39% และจากช่วงเดียวกันปีก่อน 11% เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์เร่งกำลังการผลิตเพื่อชดเชยผลิตที่หายไปในช่วงสึนามิ อย่างไรก็ตามบ.มีอัตรกำไรขั้นต้นลดลงที่ 25% จากไตรมาส 3/52 ที่ 26% ฝ่ายวิจัยคาดว่าคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้ไตรมาส 3/54 บ.มีกำไรดีกว่าคาดเล็กน้อยราว 5% เนื่องจากบ.มีอัตราภาษีเพียง 26% "ซื้อ"........................หุ้นยานยนต์เริ่มผงกหัว หลังรัฐเร่งฟื้นฟูนิคม 7แห่งด่วน เริ่มประเดิมที่แรกพื้นที่อยุทธยา เชื่อส่งผลบวกต่อยานยนต์ให้ฟื้นตัว พร้อมเดิมหน้าเต็มสูบหลังโดนน้ำท่วม เชื่อธันวาคมนี้เริ่มผลิตได้ แนะนำ "ซื้อ" ยานยนต์ทั้งกลุ่ม ทั้ง SAT (เป้าหมาย25.30) AH (เป้าหมาย14.20) TSC (พื้นฐาน 13.60) ขณะที่ STANLY โดดเด่นฟื้นตัวเช่นกัน
บล.ฟิลลิป.................CENTEL ลั่นน้ำท่วมกรุงกระทบผลงานเล็กน้อย หลังมีโรงแรมในเครือพยุงรายได้มั่นคง ลั่นอัตราเข้าพักแตะ 100% โดยเฉพาะพัทยา -ภูเก็ต ครองแชมป์นักท่องเที่ยวทะลักการันตีปีนี้เป้ารายได้ไม่วูบ คงไว้ที่ 1.1 หมื่นลบ. ส่วนปีหน้าตั้งเป้าคว้าไม่ต่ำกว่า 10% ด้านกูรูมองผลกระทบจากน้ำระยะสั้นเชื่ออุปสงค์ฟื้นแรงหลัง
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น