บล.บัวหลวง..................BTS แข็งแกร่ง ตั้งเป้าหมาย 0.90 บาท ผลประกอบการในไตรมาส 3/54-55 จะอ่อนตัวลงกระทบจากน้ำท่วม แต่กระทบระยะสั้น จะมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ผลประกอบการยังคงมีแนวโน้มแข็งแกร่ง กำไรพลิกฟื้นในปี 54 และกำไรหลังขยายตัวเฉลี่ยน่าประทับใจในปี 55-57 ,ธุรกิจสื่อและธุรกิจอสังหาฯ คาดจะลดลงQoQ เช่นกัน คาดกำไรฟื้นตัวในไตรมาสถัดๆไป นำโดยธุรกิจรถไฟฟ้า "ซื้อ"
เด็กแนว.................. SIAM ฟอร์มหุ้นแข็งแกร่ง ด้านผลประกอบการไตรมาส 4 ที่ผ่านมาถือว่าทำกำไรสูงมาก ซึ่งถ้าใช้ฐานของกำไรประมาณนี้เทียบเคียงกับไตรมาส 1 ที่จะประกาศออกมาได้ว่ากำไรน่าจะออกมาโตเป็นระดับเท่าตัว แต่เชื่อว่าตัวเลขควรจะออกมาขยายตัวในระดับดี เมื่อเทียบฐานกำไรบ.ในปีที่ผ่านมา 307 ลบ. ขณะที่ราคาหุ้นอยู่ที่ 2.64 บาท ถือว่าไม่สมเหตุสมผล ทั้งๆที่กำไรดีที่สุดในรอบ 3 ปีและถ้าย้อนไปปี 2007 ฐานกำไรที่ 345 ลบ.ใกล้เคียงกันราคาหุ้นไม่เคยต่ำกว่า 3.50 บาท "สะสม" กราฟเดิมหน้า Side Way Ud ดูกราฟล้วนก็ควรจะเหนือ 3 บาทได้ไม่ช้า........................................PAE ประเด็นตั้งแต่ผู้บริหารใหม่และโอกาสในการรับงานใหญ่ รวมทั้งโอกาสในการเตรียมปรับโครงสร้างทุน ดังนั้นเชื่อว่าอนาคตของบ.คงไม่เบา มาดูกราฟตอนนี้สร้าง U-Cure โดย MACD เป็นสัญญาณซื้อเต็มตัว และเป้าแรกของการวิ่งขึ้นคือ 1.66 บาทไม่น่าพลาด ถึงตรงนี้แนะนำได้อย่างเดียวว่าต้องซื้ออีกที
บาดตาเซียน................... ตลาดแบบนี้ ก็ขอเน้นสั้นๆ ไว้ก่อน............E หวังเล่นสั้นไว้ก่อนๆ (หรือต้องว่ากันทีละขั้น) เหนือ 0.90 ได้ก็เริ่มดูดี แต่หากรอบนี้ หรือวันนี้สามารถขึ้นมายึนเหนือระดับ 0.95 ได้มั่นคง แนวโน้มรอบนี้ ก็อาจจะมีลุ้น 1.10 ได้ (เล่นระยะ ไม่เกิน 3 วัน) ถ้าจะกลับไปเป็นขาขึ้นได้ เบื้องต้นต้องยืนเหนือ 1.10 ให้ได้ตลอดก่อน สรุปให้น้ำหนัก.........ให้ระยะสั้นเท่านั้นมีน้ำหนักเชิงบวก กลยุทธ์.....เล่นเหนือ 0.90 ได้เท่านั้น หรือยืน 0.95 ก็ตามน้ำสั้นๆ
กระซิบหน้าจอ………………RATCH แผนขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินในป.พม่า โดยบ.มีการเซ็น MOU ร่วมกับ ITD ถือหุ้นสัดส่วน 30% (ITD 70%) เบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน SPP จำนวน 3 โรง จะเริ่มผลิตปี 57 ขณะที่ส่วนที่เหลือจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน IPP อีก 6 โรง "ซื้อ"(รับ 40.50 ต้าน 43.50)...............................BTS ประกอบธุรกิจบริการระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้า ธุรกิจอสังหาฯ และธุรกิจบริการอื่นๆ ในไตรมาส 2/55 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 36.058%YoY เป็น 2,033.94 ลบ. และรายได้เชิงพาณิชย์ที่ดีขึ้นจากอัตราการเข้าพักสูงขึ้น และธุรกิจรายได้ของสนามกอล์ฟธนาซิตี้ "ซื้อ"
บล.ฟิลลิป................... AS เป้าหมาย 15.50 บาท เนื่องจากไตรมาส 3/54 กำไรโต 17.10% จากปีก่อนเป็น 68.56 ลบ.ส่วนหนึ่งผลจากการได้ภาษีคืนจากบ.ย่อยในสิงคโปรค์ โดบยที่รายได้รวมโต 9.56% จากปีก่อน อีกทั้งคงแผนเชิงรุกเปิดเกม 6 เกมในไตรมาส 4/54 รวมถึงในอินโดนิเซีย , แผนซื้อกิจการน่าจะมีข้อสรุปได้อีก 1 บ.ในพ.ยนี้ ทั้งนี้คว้าลิขสิทธิ์จำหน่ายเกมส์" Bizzard" ได้ และเพิ่มรายได้จากการให้บริการมากขึ้น "ซื้อ"...............................THAI คลอดโปรโมชั่นสดๆ ร้อนๆ หั่นราคาตั๋วเอาใจแรงงานไทย บินทำงานญี่ปุ่น- เวียดนามลดผลกระทบจากน้ำท่วม ด้านกูรูประสานเสียงเชียร์ได้เวลา "ซื้อสะสม" THAI หลังราคาผ่านจุดต่ำสุดจากรับรู้ข่าวร้ายหมดเปลือกปีนี้ คาดปลายไตรมาส 4 ฟื้นรับไฮซีซัน ก่อนเทิร์นอะราวแรงในไตรมาสแรกปีหน้า "ซื้อ" พื้นฐาน 25.75 บาท
บล.เกียรตินาคิน.................. TISCO เป้าหมาย 46.50 บาท เนื่องจากต้องติดตามสินเชื่อช่วงที่เหลือของปี ทางฝ่ายประมาณการที่ 25% นั้นยังเป็นไปได้ ถึงแม้จะมองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่เป็นสินเชื่อหลักจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากภาวะน้ำท่วม ทั้งจากกำลังซื้อที่ลดต่ำลงและจากปริมาณการผลิตรถยนต์ที่ลดต่ำ แต่มองว่าสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายหลายจุดแล้ว ทั้งนี้ NPL อาจเพิ่มสูงขึ้นถึงอีกได้ถึง 1.3% แต่มีสำรองส่วนเกินสูง ณสิ้นไตรมาส 3/54 TISCO มี NPL เพียง 1.2% ของสินเชื่อรวม ซึ่งถือว่าระดับต่ำสุดในระบบธ. แต่TISCO มีระดับสำรองต่อNPL สูงมากคือ 203% สูงที่สุดในกลุ่มธ.จากค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 113% ขณะที่จะได้ปย.จากดบ.เป็นขาลง "ซื้อ"
บล.ไอร่า....................ทยอยซื้อ BH เป้าหมาย 53.75 บาท ปรับกลยุทธ์การลงทุนปี 55 รุกขยายในไทยแทย โดยวางแผนเปิดตรวจผู้ป่วยนอนในตึกใหม่(BI) อีก 5 ชั้น และทยอยเพิ่มเตียงสำหรับผู้ป่วยรวมในICU อีก 106 เตียงในปี 55 นอกจากนั้นยังเล็งลงทุนขยายรพ.เพิ่มอีกแห่งในพื้นที่กทม. เพื่อระบายความแออัดในการใช้บริการปัจจุบันด้วย โดยตั้งงบลงทุนในช่วงปี 54-58 ที่ 3,928 ลบ. โดยคาดกำไรปี 55 โต 21% จากปีก่อน ขณะเดียวกันมีผลบวกจากการรับรู้กำไรของ KH เต็มปีและการใช้อัตราภาษีจ่ายที่ต่ำลง.........................................SAMTEL คว้างานติดระบบอ่านหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ (AMR) จำนวน 50,000 ชุด กับกฟภ. มูลค่า 1.4 พันลบ. พร้อมส่งซิกหลังน้ำลดจ่อประมูลงน 7-8 โครงการ มูลค่า 2 พันลบ. และงานซ่อมแซมระบบ อุปกรณ์การสื่อสารของภาครัฐอีกเพียบ ส่วนไตรมาส 4/54 หวั่นกระแสน้ำซัดงบวูบ ฟากโบรกประเมินปีหน้าจ่อประมูลงานมูลค่ามากกว่าหลายหมื่นลบ. "ซื้อ" อัพไซด์ 45% จากเป้าหมาย 17 บาท
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส……………………ITD เป้าหมาย 3.75 บาท หลังจากนายกฯได้ระบุว่าไทยได้ปย.จากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ โดยจะมีการสร้างถนนไฮเวย์ 4 เลน, สานต่อโครงการท่าเรือทวาย รวมถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าเร็วสูง ระหว่างไทย - จีน และพร้อมเสนอแผนฟื้นฟูหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ในไทยด้วย อีกทั้งต้นมิ.ยที่ผ่านมา ระบุว่ามีแผนจะหาผู้ร่วมทุน เพื่อเข้ามาถือหุ้นในบ.ทวาย ดีเวล็อบเม้นต์(DDC) ในสัดส่วน 49% ขณะที่ IID จะถือในสัดส่วน 51% (ปัจจุบันถือ 100%)ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งบ.ได้รับสัมปทานจากรบ.พม่า หากโครงการนี้เกิดขึ้นจริง ITD จะได้รับปย.สูงสุดจากโครงการนี้ในระยะยาว แต่ยังมีความไม่แน่นอนว่าโครงการจะเริ่มต้นได้เมื่อใด เพราะปัจจุบันยังหาผู้ร่วมทุนไม่สำเร็จ เพราะต้องใช้ทุนสูง และต้องคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆของโครงการด้วย แนะนำ "ถือ" หลังประกาศขาดุทนในไตรมาส 3/54 และมีโอกาสที่ไตรมาส 4/54 เพราะปัญหาน้ำท่วม แต่หากมองปี 55 แนวโน้มธุรกิจจะปรับตัวดีขึ้น
บล.ทรีนีตี้......................TPIPL ดี๊ด๊าจากความต้องการปูนซีเมนต์พุ่งเท่าตัวหลังน้ำถล่มเมือง ด้านกูรูพ้องเสียงเชียร์ TPIPL คาดตุนออเดอร์ล้นทะลักจากภาครัฐบาลและเอกชนสร้างคันคอนกรีตเสริมเหล็กเพียบ จับตางบปี 54 โต 65% แถมมีประเด็นน่าสอย หลังอัยการไม่ยื่นฏีกาคดีฟ้องร้องมูลค่า 6.9 พันลบ. หนุนศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินให้TPIPL ชนะคดี มั่นใจว่าปี 54 ทั้งนี้ซื้อขาย PER 8.8x เทียบกับกลุ่มปูนซีเมนต์และปิโตรฯในภูมิภาคเอเชียที่ 15x และซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ 32 บาทมาก แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 18 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น