บล.บัวหลวง..................CPN มีสตอรี่ให้ลงทุน วางเป้า 44 บาท แม้ระยะสั้นจะกระทบเรื่องน้ำท่วม แต่การใช้จ่ายในป.ยังคงดีและมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีหน้า ,CPN ได้ซื้อที่ดินแล้ว 4 แปลงสำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคตมีแนวโน้มว่า 1 ใน 4 นั้นอยู่ในกทม. , CPN มี 3 ทางเลือกที่จะขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมอสังหาฯภายในไตรมาส 2/55 ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ หรือ รร.ที่พัทยาและอุดรฯ หรืออาคารสนง.ที่เซ็นทรัลเวิลด์ แต่ละก้อนมีมูลค่าประมาณ 5 พันลบ. ซึ่งเราไม่ได้รวมการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมอสังหาฯเข้าไปในประมาณการ "ซื้อ"
เด็กแนว.................. TCJ ได้ปย.ตรงที่ว่ารถเครนขนาดใหญ่จำนวนมากที่ต้องจมน้ำและมีการเช่ารถเครนจำนวนมากเช่นกันในการสร้างพนัง งานนี้จึงรับทั้งซ่อมบำรุงรถที่เสียและการเช่ารถไปใช้งาน จะทำให้รายได้ในส่วนค่าเช่ารถยก รถบรรทุกพุ่งแหลก รายได้ค่าจ้างเพิ่มกระจาย ด้านกำไร 9 เดือนมี EPS 0.64 บาท ทั้งปีมีโอกาส 1 บาท ถ้ามีพี/อี 10 เท่าก็มีลุ้นราคาเหมาะสม 10 บาท แต่จุดเด่นคือยังคงพาร์ 10 บาทไว้ ทำให้ Book Value สูงถึง 13.80 บา ราคาในกระดานต่ำกว่าBook ครึ่งต่อครึ่ง ต่ำกว่าพาร์ และต่ำกว่าราคาที่จะเป็น แถมกราฟ V-Shape มีเป้าเล็ก 8 บาท กลาง 10 บาท ใหญ่ 12 บาท ส่วนลูกลุ้นได้ถึง 3.50 บาท .....................................TGCI งานฟื้นฟู งานสร้างเขื่อน สร้างแหล่งกักน้ำ พื้นฐานเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่งหลังจากปูนมาถือ ทำให้บ.มีช่องทางทำมาหากินเพียบ งบการเงินแข็งแรง ผลประกอบการดีขึ้นผิดหูผิดตา จากที่เคยกำไรปิ่มๆ มาหลายปี ตอนนี้มีขนาดของกำไร 300-400 ลบ. ทุบสถิติไปเรื่อยๆ ที่ต้องจับตาคือการจ่ายปันผลปีนี้จะขนาดไหนและจะเป็นการจ่ายปันผลครั้งแรกในรอบ 8 ปีก็ว่าได้ หลังล้างขาดทุนสะสมจบไปปีก่อน ตอนนี้แบกกำไรสะสมบานกว่า 240 ลบ. สัญญาณเทคนิค Up Trend ลุ้นต้านอย่างน้อย 6 บาท
บาดตาเซียน................... นิทาน "หลอกแมงเม่า" ยังมีอยู่หรือ...............LOXLEY เคยกดมาเก็บ ก็ต้องเก็บไม่ต้องกลัวกด ผ่าน 3.20 ขึ้นมาได้ ก็ต้องรอผ่านไปยืน 3.40 ซึ่งผ่านได้และยืนอย่างมั่นคงแนวโน้มผ่านระดับ 3.60 ไปได้ (แรงขายน้อย) เพื่อทดสอบ 4+/- ระยะกลางยังคาดหวังขึ้นไกลได้ (มองถึงปีหน้า ลุ้น 5+/-) สรุปให้น้ำหนัก......ระยะสั้น และกลาง ให้น้ำหนักดูดี กลยุทธ์........ช่วงราคา 3.20-3.40 สะสมได้ / ถ้าเล่นสั้นเหนือ 3.30
กระซิบหน้าจอ………………TTCL ด้าน Backlog ปัจจุบันมีกว่า 1.8 หมื่นลบ. และมีแนวโน้มที่ Backlog จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตจากการเข้าร่วมประมูลงานทั้งในและตปท.อีก 10 โครงการ มูลค่ารวม 5.43 หมื่นลบ. ทำให้ผลประกอบการปี 55 มีโอกาสเติบโตสูงเทียบกับปี 54 "ซื้อ" (รับ 10.40 ต้าน 11.50)..........................BGH ปีหน้าคาดกำไรจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,436.86 ลบ. โตขึ้นอีก 13.21%YoY ด้านต้นทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางโรคที่เพิ่มเข้ามา คชจ.ในการขายและบริหารมีการควบคุมได้ดี "ซื้อ"(รับ72 ต้าน 78 )
บล.โกลเบล็ก....................CPN เป้าหมาย 46.60 บาท โดยกำไร 9 เดือนแรกที่ 1,366 ลบ. เติบโตสูง 171% แม้จะรายได้จะเติบโตเพียง 13% ขณะที่ช่วงไตรมาส 4/54รายได้มีแนวโน้มต่ำกว่าประมาณการจากน้ำท่วมและเลื่อนเปิดบริการสาขาพระราม 9 จากพ.ยเป็นธ.ค54 แต่คาดปี 55 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องอีกราว 15% จากปี 54 เป็น 2.4 พันลบ. โดยปัจจัยหลักจากการรับรู้รายได้เต็มปีจากสาขาใหม่ที่เปิดในปี 54 การเปิดบริการสาขาใหม่อีก 2 แห่งที่สุราษฯเดือนต.ค55 และตจว.อีก 1แห่งในQ4/55 "ซื้อ"
บล.กิมเอ็ง................RAIMON เป้าหมาย 2.10 บาท เนื่องจากมีมุมมองเชิงบวก สนับสนุนจากยอด Backlog ในมือที่แข็งแกร่งถึง 16,161 ลบ. ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 57 โดยเฉพาะจากโครงการ The River ที่เป็นปัจจัยหนุนให้ปี 55 RAIMON มีรายได้และผลประกอบการเติบโตก้าวกระโดด ประกอบกับการลดภาษีฯจะช่วยหนุนกำไรให้โดดเด่นมากขึ้น คาดกำไรปี 55 เพิ่มจากเดิม 7.2% เป็น 1,979 ลบ. กำไรต่อหุ้น 0.60 บาท "ซื้อ"
บล.เกียรตินาคิน.................. RS เป้าหมาย 4.70 บาท โดยคาดปี 55 จะเติบโตโดดเด่นจากการเปิดช่อง "อาร์เอส สปอร์ต ลาลีกา สเปน" ขณะที่ผลประกอบการQ3/54 ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ และยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจทีวีดาวเทียม ซึ่งหากช่องนี้ประสบความสำเร็จประเมินว่าจะทำให้มีกำไรเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต ขณะที่ราคาหุ้นมีอัพไซด์ 84% และอัตราปันผล 8% ทางฝ่ายเลือกเป็น Top Pick ของกลุ่ม เนื่องจากมีโอกาสเติบโตโดดเด่นในอนาคต พี/อี 8-9 เท่า ต่ำกว่ากลุ่มราว 14-15 เท่า "ซื้อ"
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส………………SAT เป้าหมาย 22.50 บาท ไม่สะท้านน้ำท่วมภาคกลาง ส่งผลค่ายรถยนต์ชะงักการผลิต ยิ้มลูกค้ารายใหญ่มิตซูบิชิรอดสั่งผลิตออเดอร์ได้ปกติ ดันไตรมาส 4 กำลังการผลิตแตะระดับ 60% จากต.คที่มียอดผลิตเพียง 40% โวทั้งปีรายได้ไม่หดชี้ยังโตอลังการที่ 35% จากปีก่อน ส่วนปีหน้าทะยานตั้งแต่ต้นปีหลังค่ายรถยนต์กลับมาผลิตเกิน 100% แม้ระยะสั้นผลการดำเนินงานปี 54 จะอ่อนจากภาวะน้ำท่วม ซึ่งคาดไตรมาส 4/54 บ.จะบันทึกขาดทุน 50 ลบ. จากการใช้กำลังผลิตเพียง 40% เทียบกับจุดคุ้มทุนที่ระดับ 45% แต่คาดว่าบ.จะกลับมามีกำไรที่เติบโตก้าวกระโดดหรือฟื้นตัวถึง 70% ในปี 55 เนื่องจากอุตฯยานยนต์กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง อีกทั้งได้ปย.จากการลดอัตราภาษี "ซื้อ"............................................SST เปิดเกมเทกโอเวอร์ธุรกิจขนมปังและกาแฟแบรนด์ดังระดับโลก หมายมั่นสยายปีกอาหารเต็มสูบ วงในคาด 1-2 วัน เกมโอเวอร์จจบลงด้วยดีหลัง SST กำเงินสดกว้านซื้อเรียบ พร้อมอ้าแขนรับรู้รายได้ทันทีปีละ 200 ลบ. ส่วนQ3/54 สุดบรรเจิด งานนี้มีเซอร์ไพรซ์จากครึ่งปีปั๊มกำไรแล้ว 660% โบรกเตรียมขยับพื้นฐานจากเดิม 12 บาท ดักข่าวดีแค่เอื้อม "เก็งกำไร" มีแนวต้าน 10.30 -10.50 .............................................CPF โบรกคาดราคาหมู -ไก่ ขยับสูงหลังน้ำลด ส่อง CPF รับอานิสงค์จากภาครัฐกระตุ้นกำลังซื้อ ดันกำไรโตต่อเนื่องยันปีหน้า แนะสอยให้เป้าหมาย 40 บาท จับสัญญาณเทคนิคมีลุ้นแตะ 32.50 บาท ผู้บริหารส่งซิกยอดขายQ4/54 เติบโตดีขึ้น แม้จะเกิดปัญหาน้ำท่วม มั่นใจยอดขายทั้งปีทะลุ 2 แสนลบ. ปรับกลยุทธ์เน้นขยายกิจการในตปท. เพิ่มสัดส่วนรายได้ 40% ในปี 57 "ซื้อ".....................................NCH หัวเรือใหญ่ลั่นไกไตรมมาสสุดท้ายรับแจ็กพอตสองเด้ง หลังรับรู้ยอดขายที่ดินกว่า 500 ลบ. แถมรับรู้งานในมือเกินครึ่งจาก 2.4 พันลบ. หนุนQ4 รายได้กระฉูด หนุนทั้งปีสวยหรูทุบสถิติ ด้านวงในประเมินกำไรปีนี้เริ่ด 456 ลบ. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่องปันผลปีนี้จุกอกที่ 0.14 บาท (13%) "ซื้อ" ให้เป้า 1.76 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น