บล.บัวหลวง..................BGH แข็งแกร่ง เป้าหมาย 80 บาท จาก 1)คาดการณ์กำไรปี 55 จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 2)ผลกระทบน้ำท่วมน้อยสุดกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆ (ไม่มีรพ.ใดเลยที่ถูกน้ำท่วม) และ 3)จะรายงานกำไรหลักปรับตัวดีขึ้น YoY "ซื้อ"
คู่หูคู่หุ้น....................KBS เติบโตโดดเด่น ส่องเป้า 15.50 บาท รายงานกำไรเติบโตอย่างมีนัยสำคัญใน 4QFY/54 (สิ้นก.ย) 110 ลบ. +313%YoY แต่ ลดลง 74%QoQ สำหรับผลประกอบการในปี FY/54 มีกำไร 801 ลบ.หรือเติบโตสูงถึง 376%YoY ด้วยปัจจัยผลักดันจากหีบอ้อยที่เพิ่มขึ้น สำหรับแนวโน้มปีหน้าคาดจะมีกำไรโต 9% ด้วยปัจจัยผลักดันจากราคาขายที่สูงขึ้น ประกาศจ่ายปันผล 0.42 บาท สำหรับ 2HFY/54 (3.92%)6ธ.ค54 แนะนำ BUY
เด็กแนว.................. SINGER งบQ3 กำไรล้วนๆ โต 260% ส่วนในQ4 นั้นจะก้าวกระโดด เนื่องจากยดขายเรือ 400 ลำหรือเพิ่มขึ้น 1,000% ราคาละละ 7,000 บาท เครื่องสูบน้ำ 300 เครื่องราว 2,000 บาทต่อตัวจากเดิมที่ขายได้ปีละ 60 เครื่องเท่านั้น และสั่งนำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมาสำรองไว้หลังน้ำลด ทั้งปีกำไรอยู่ 150 ลบ. หรือกำไรต่อหุ้น 0.56 บาท กลุ่มนี้มีPE สูงระดับ 26 เท่า ประเมินแบบ Conservative ให้ค่าP/E 15 เท่าจะได้ราคา 8.33 บาท สัญญาณกราฟ U-Curve มีโอกาสขึ้นไปชน 6.50 บาท ..........................CCP บ.มีห้างกันยงสโตร์ 2 แห่งคือ พัทยาและชลบุรี จัดเป็นคู่แข่งสายตรงกับโกลบอลเบิ้ลเฮาส์ เพราะมีขนาดของห้างสูสีกัน CCP รับปย.เต็มๆจากยอดขายกันยง ข้อดีอื่นๆ คือยอดขายปูซีเมนต์ ยอดขายทราย และแท่งปูนทำพนังกั้นน้ำผลิตกันแทบไม่ทัน โรงงานผลิตปูนทั่วป.ราว 30 แห่ง ต้องเร่งส่งปูนและเตรียมส้มหล่นกับโครงการยักษ์ New Thailand ที่ต้องใช้ปูนมหาศาลด้วย อีกอย่างคือบ.ไปซื้อโรงแรมที่ชลบุรีต่อจาก Mercure เปลี่ยนชื่อเป็น "ชลอินเตอร์" กลายเป็น In Trend เพราะคนคนกรุงอพยพไปนอนกันเป็นเดือน สัญญาณเทคนิค W-Shape จบรอบสั้นที่ 2.80 บาท ส่วนลูก 1.80 บาท
กระซิบหน้าจอ…………………BANPU รับรู้กำไรจากธุรกิจถ่านหินป.จีนเพิ่มขึ้นจาก 146 ลบ.ในไตรมาส 2/54 เป็น 308 ลบ.ในไตรมาส 3/554 เพราะเริ่มผลิตถ่านหินจากแหล่งเกาเหอ (อยู่ในช่วง Pre-Production) แต่เริ่มรับรู้ขาดทุนจากโครงการหงสา(ลาว) เข้ามา 28 ลบ. รวมแล้วจึงมีกำไร 4,207.54 ลบ. "ซื้อ"(รับ 540 ต้าน 584).....................................SPALI ในงวดไตรมาส 4/54 จะเปิดตัวโครงการคอนโดใหม่ 4 โครงการ ส่วนโครงการแนวราบจะเลื่อนออกไปเป็นปี 55 ส่วนแผนเดิมของปี 55 คาดว่าจะเปิดโครงการรวม 19 โครงการมูลค่า 2.03 หมื่นลบ. แยกเป็นคอนโด 4 โครงการมูลค่า 9.74 พันลบ. "ซื้อ"(รับ11.80 ต้าน 12.80)
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส………………SIRI เป้าหมาย 1.35 บาท แม้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมที่รุนแรงในวงจำกัด คือมี 4 โครงการที่มีน้ำเข้าท่วม และ 8 โครงการมีน้ำท่วมล้อมโครงการ หากเทียบ Backlog เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบหากไม่โอนสิทธิ์ หรือจะมีการยกเลิกซื้อบ้าน สัดส่วนเพียง 2% และ 5% ตามลำดับ ขณะที่คาดการณ์กำไรQ4/54 จะเติบโตดี 68%QoQ 13%YoY เป็น 697 ลบ.เพราะมีการโอนฯคอนโด Quattro By Sansiri เป็นจำนวนมากเข้ามา หากมองปี55 มีแผนจะเปิดขายโครงการใหม่มากถึง 31 โครงการ มูลค่า 31.3 พันลบ. รวมทั้งการตั้งรง. Precast เพื่อประหยัดเวลาในการสร้างบ้าน บ.มีบ้านเข้าเกณฑ์ลดภาษ๊บ้านหลังแรกมูลค่าถึง 7 พันลบ. ซึ่งคาดว่าครึ่งปีหลังปี55 จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะ Backlog ที่จะรับรู้ปี 55 คิดเป็น 55% จากประมาณการปี 55 "ซื้อ"
บล.ทิสโก้.....................STEC เป้าหมาย 17 บาท ยังมั่นใจแนวโน้มของ STEC จากงานในมือที่สูงเป็นประวัติการณ์และโครงการศักยภาพในอนาคต เช่น โครงการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้า รวมถึงโครงการเกี่ยวกับระบบชลประทาน ทั้งนี้งานมือ(ไม่รวมรถไฟฟ้าสายสีแดง รอเซ็นสัญญา 2 หมื่นลบ.) มูลค่า 5.2 หมื่นลบ. โดยมีโอกาสชนะสูง โดย STEC จะเป็นผู้รได้รับผลปย.โดยตรงจากการปรับปรุงระบบชลประทานของป. ผู้บริหารมั่นใจว่าอัตรากำไรขั้นต้นคงที่ระดับ 8% "ซื้อ"
บล.ฟินันเซีย ไซรัส....................MAKRO เป้าหมาย 225 บาท แม้คาดกำไรQ4/54 จะไม่ใช่กำไรสูงสุดของปีนี้ตามปกติ เพราะได้รับผลกระทบน้ำท่วม จึงปรับลดประมาณการกำไรปีนี้ลง 12% แต่จากบ.มีประกันภัยคลอบคลุมทั้งสินทรัพย์และการหยุดชะงักธุรกิจ รวมถึงไม่มีสาขาใดได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหนัก จึงเชื่อว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วแต่ Q1/55 เป็นต้นไป ดังนั้นยังคาดปี 55 เติบโคตีดค 22%YoY อีกทั้งมองจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง(ครั้งที่3)ราว 3 บาท (1.4%) "ซื้อ"...................................SC โครงการไม่โดนน้ำท่วม พ่วงรับผลบวกดบ.ขาลง กระตุ้นกลุ่มอสังหาคึกคัก แนะสอยให้เป้าเกิน 19 บาท จับสัญญาณเทคนิคมีลุ้นเห็น 13.50 บาท ส่วนแนวรับ 11.50 แนะนำ "ซื้อ"
บล.ทรีนีตี้.................. AMATA เป้าหมาย 13.90 บาท เพราะยุทธศาสตร์ทำเลที่ตั้งนิคมอมตะนครและอมตะซิตี้ และการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ของป. รวมถึงได้ปย.จากผู้ผลิตย้ายฐานการปัญหาน้ำท่วมช่วยหนุน คาดจะทำให้ผลประกอบการปี 55 มีการเติบโตอย่างโดดเด่น จะทำให้ยอดขายในปี 55 เติบโตสูง 30% สู่ระดับ 3,888 ลบ. และกำไรพุ่ง 65% เป็น 1,079 ลบ. มีที่ดินเปล่าในมือ 13,000 ไร่ สามารถรองรับยอดขายได้อีก 7 ปี "ซื้อ".........................GFPT หุ้นพื้นฐานเยี่ยม ผลงานปีนี้สดใสรับราคาไก่หลังน้ำลดพุ่งไม่หยุด หลังซัพพลายในตลาดหดหาย ผู้บริหารการันตีของดีที่อย่ามองข้าม ปีนี้รายได้วิ่งถึงฝั่ง 14,000 ลบ. จากปีก่อน 12,000 ลบ. ส่วนปีหน้าตั้งเป้าโตต่อ 15% ขณะที่ราคาเป้าหมายยังเหลืออัพไซด์เพียบจากเป้า 12.70 บาทแนะนำ "ซื้อ"เข้าพอร์ตก่อนตกขบวนของดี
.
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น