หุ้นเชียร์โบรกเกอร์ 30/11/54

บล.บัวหลวง..................ROBINS แข็งแกร่ง เป้าหมาย 44 บาท จาก 1)น้ำท่วมกระทบระยะสั้น  2)ยอดขายสาขาเดิมเติบโตน่าประทับใจที่ 15.9% เมื่อเทียบจากปีก่อน ซึ่งสูงกว่าคาด 14%   3) การปป.กลยุทธ์ด้านการตลาดและโปรโมชั่น รวมถึงมีความสามารถในการต่อรองราคากับซัพพลายเออร์มากรขึ้นส่งผลให้อัตรากำไรขยายตัวต่อเนื่อง  4)ส่วนแบ่งกำไรจากพาวเวอร์บายและซุปเปอร์ สปอร์ต เพิ่มขึ้น 229% เมื่อเทียบจากปีก่อนและ 3% เทียบจากไตรมาสก่อน และ 5)คาดกำไรไตรมาส 4/54 ชะลอตัวจากน้ำท่วม อย่างไรก็ตามผลประกอบการของสาขาตจว.ยังคงแข็งแกร่งซึ่งน่าจะช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมได้ระดับหนึ่ง ..............................PTT รับอานิสงค์น้ำมันพุ่งเหนือ 100 ดอลลาร์ ผู้เชี่ยวชาญประเมินศก.สหรัฐฟื้นตัว บวกกับเข้าฤดูหนาวหนุนราคาน้ำมันปรับตัวสูง ฟากโพลรอยเตอร์คาดปี 56 ราคาน้ำมันดิบจะพุ่งเหนือ 100 ดอลลาร์ ส่วนโบรกมองการขึ้นราคาและลอยตัวราคาหน้าโรงกลั่น NGV ไม่เอื้อปย.เท่าที่ควร เพราะรัฐอาจออกนย.กระตุ้นการบริโภคหลังน้ำลด แต่ยก PTT เป็นหุ้นเด่นกลุ่มพลังงาน กำไรโตเด่น แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 379 บาท  


คู่หูคู่หุ้น....................KTB โดดเด่น กลุ่มธ.ยังมียอดสินเชื่อเพิ่มขึ้น 1.3%MoM ต.ค54 แม้จะเกิดปัญหาอุทกภัย ขณะที่ KTB มีการเติบโตโดเด่นสุด (+3.4%MoM) มีสินเชื่อเติบโตอย่างมากจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจ แนวโน้มปี 55 คาดอัตราการเติบโตสินเชื่อปี55 จะลดลจากเฉลี่ย 12% ในปี 54 ที่ 7-10% โดยประเมินว่าสินเชื่อจะเริ่มฟื้นตัวหลัง 1Q55 จากความต้องการฟื้นฟูบูรณะและการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ  KTB เป็นหุ้น Top Pick ให้ราคาเป้าหมาย 19 บาท ทางเทคนิคมีแนวต้าน 14.90 บาท (ไฮของเดือนนี้) ถ้าทะลุได้ ราคาเป้าหมายเทคนิค 16 บาท

  เด็กแนว.................. GUNKUL ราคาหุ้น Oversold เป็นจังหวะสะสม ประการต่อมาQ4 มีข่าวดีชิ้นใหญ่โดยอาจจะมีการขายเงินลงทุนกึ่งหนึ่ง คือบ. G Power Source ได้เงินสด 200 ลบ. และได้กำไรเข้ามาอีก 120 ลบ. แค่นั้นไม่พอบ.ที่พม่ามียอดขายเป้าแตก เมื่อรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนราว 20 ลบ. ผู้บริหารเล็งกำไร 50+120 คือ 170 ลบ. รวมทั้งปี 260 ลบ. สำหรับปี 55 นั้น พบว่าจะมีงานส่งมอบของ Solar +Wind +ยันฮี +บุรีรัมย์ คาดว่าจะมีรายได้เข้ากระเป๋าไม่น้อยกว่า 4พันลบ. เผลอกำไร 400 ลบ. สัญญาณกราฟผ่านกรอบสามเหลี่ยม ต้าน 18 บาท ..............................MDX ในQ4 รับรู้ขายที่ดิน 100 ลบ. และเตรียมมัดมือกับ Hitachi เซ็นซื้อที่ดินอีก 140 ลบ. ในส่วนนิคมจะมีรายได้ทั้งปีเป็น 280 ลบ. แถมมีข่าวบวกรับอานิสงค์จากนิคมน้ำท่วมทำให้มียอดขายที่ดินพุ่งแรงอย่างเลี่ยงไม่ได้ คาดว่ากำไรทั้งปีมีโอกาสแตะ 200 ลบ. ทุบสถิติเปรี้ยงๆรอบหลายปี ราคาหุ้นต้องวิ่งได้อีก เพราะ BV. สูงถึง 6.40 บาท กราฟสร้างระฆังหงายต้าน 3.50 บาท  


บาดตาเซียน................... กราฟสวย "สมชื่อ"  ...............PF  หรือว่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วจริงๆ (เช่นกัน)  ราคาเหนือ 0.68ตามด้วย 0.70 นั้นเป็นเชิงบวก น่าจะหวังได้ถึง 0.75-0.77 หรือ 0.80-0.81 แต่ต้องไม่พลิกต่ำกว่า 0.68 ด้วย  และถ้าเกิดยืน 0.78 ได้จริงๆ สงสัยอาจจะต้องว่ากันยาว  สรุปให้น้ำหนัก....แนวโน้มระยะสั้น เป็นเชิงบวก  กลยุทธ์....ซื้อเก็งกำไรระยะสั้นไปก่อน โดยวันนี้เน้นเหนือ 0.70  


กระซิบหน้าจอ…………HEMRAJ คาดว่ายอดขายที่ดินนิคมปีหน้า 1.4 พันไร่และมี Backlog ที่ 1.8 พันลบ. และคาดว่ายอดขายที่ดินอีก 400 ไร่ มูลค่า 1.2 พันลบ. การโอนที่ดินนิคมสูงขึ้นจาก 497 ลบ.ใน 3Q/54 624 ลบ. ทำให้รายได้รวมลดลงเล็กน้อย ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนแบ่งกำไรบ.ร่วม (Gheco One) น้อยลง 3Q/54 ทำให้กำไร 4Q/54 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย "ซื้อ"(รับ 2.12 ต้าน 2.40).....................................GLOW คาดว่ากำไรปี 54-55 ลง 11.9%   8.9๔ ตามลำดับ ทำให้กำไรปี 54 ลดลงเหลือ 3,783 ลบ. ลดลง 25% YoY และปี 55 ลดเหลือ 7,046 ลบ. แต่ยังเพิ่มขึ่น 80%YoY แนะนำ "ซื้อลงทุนเมื่ออ่อนตัว" (รับ 50 ต้าน 55 )


บล.ทิสโก้.................CPF เป้าหมาย 37 บาท การได้ซื้อหุ้น 74.18% ของ 43HK ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ในจีนและธุรกิจอาหารสัตว์ การเกษตรอาหารในเวียดนาม โดยมีมูลค่าดีลนี 2.1 พันล้านดอลลาร์ จากเครือ CP โดยจากการซื้อกิจการครั้งนี้เชื่อว่ากลยุทธ์ครัวโลกของCPF ที่ต้องการตอบสนองต่ออุปสงค์ของอาหารโลกจะแข็งแกร่งขึ้น  โดยการซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้มูลค่าเหมาะสมของCPF เพิ่มขึ้น 6.8%ซึ่งธุรกิจในจีน (CPP) และ เวียดนาม (CPV) มีประวัติการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานกว่า 10 ปี และคาดว่าจะรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ 12-16% ได้ "ซื้อ"


  บล.ฟิลลิป...................SAT เป้าหมาย 21.50 บาท มีแน้วโน้มไตรมาส 4/54 อ่อนตัวลงมาเป็นขาดทุนจากผลกระทบน้ำท่วม อย่างไรก็ดีการฟื้นตัวที่รวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 55 เป็นสิ่งที่คาดจะเห็นตามมุมมองของผู้บริหารโดยมองว่าปริมาณการผลิตที่ขาดหายในในQ4 จะถูกชดเชยทั้งหมดในQ1/55 ซึ่งจะทำให้ยอดขายในไตรมาสถัดไปเติบโต 80% จากไตรมาสก่อน และการทำกำไรปรับเพิ่มขึ้นเหนือ 21%  แนะนำ "เก็งกำไร"

บล.เคจีไอ..................CK เป้าหมาย 9.50 บาท โครงการพัฒนาระบบน้ำจะช่วยหนุนงานในมือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 3.08 หมื่นลบ.ในไตรมาส3/54 เป็นต้นไป ยิ่งไปกว่านั้น หากไม่มีการเลื่อนเซ็นสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในธ.คนี้ และการเซ็นสัญญาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีในปีหน้า จะทำให้งานในมือเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 292.6% เป็น 1.209 แสนลบ. โดยจะหนุนยอดรายได้ในปี 55 เติบโต 50% เป็น 1.50 หมื่นลบ. จากปี 54 ในปี 55 ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเป็น 375 ลบ. จากขาดทุน 1.3 พันลบ.ในปี 54 "ซื้อ"


บล.ทรีนีตี้....................KBS เป้าหมาย 13.80 บาท กำไรสุทธิไตรมาส 4/54 ปรับตัวลดลงจากผลของฤดูกาล ส่วนแนวโน้มกำไรไตรมาส 1/55 ยังอ่อนตัวลงต่อเนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มเปิดหีบอ้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการส่งอกน้ำตาลทรายอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามคาดว่าแนวโน้มกำไรไตรมาส 2-3 จะกลับมาเติบโตในระดับสูง  แนะนำ "ถือ"


 บล.ฟินันเซีย ไซรัส..................ASIAN ยิ้มหน้าบานผลงานไตรมาส 4 สวยหรูออเดอร์กระฉูดหลังลูกค้าตปท.เข้าคิวสั่งออเดอร์มือระวิง หลังรง.ไทยโดนน้ำท่วม ส่งผลหยุดการผลิต หนุน ASIAN เต็มที่ ขณะที่ธุรกิจอาหารสัตว์ทะยานต่อดันรายได้ทั้งปีแตะ 2.6 พันลบ. จากปีก่อนที่ 2 พันลบ. ส่วนปีหน้าโกยต่อกว่า 3 พันลบ. ส่วนทั้งปี 54 รายได้รวมโตเข้าเป้าหมื่นลบ.หรือ 10% เล็งส่งออกอาหารสัตว์พม่า - เวียดนามปีหน้า แถมเปิดตัวไลน์อาหารปลาหนุนปี 55 สดใส แนะนำ "เก็งกำไร" (รับ 3.70 ต้าน 3.90 )  

บล.เอเชียพลัส......................SMIT ส่งซิกยอดขายโค้งสุดท้ายแจ่มความต้องการใช้เหล็กล้น แถมหลังน้ำลดรับอานิสงค์รง.ในนิคมฯเล็งเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่สะพัด คอนเฟิร์มยอดขายทั้งปีเข้าเป้าไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน ที่มียอดขายรวม 2.1 พันลบ.หลัง 9 เดือนมียอดขายแล้ว 1.77 พันลบ. แบไต๋แผนปีหน้าจะรักษามาร์เก็ตแชร์ 40% ของตลาด พร้อมเร่งส่งสินค้าใหม่เอาใจลูกค้า ล่าสุดเตรียมควักกระเป๋า 4ลบ. ซื้อตัวอย่างแผงโซลาร์เซลล์  "ซื้อ" เป้าหมายใหม่ 3.54 บาท (จากเดิม 3 บาท ) มีผลตอบแทนปันผล 5%