คู่หูคู่หุ้น....................HEMRAJ เด่นกลุ่มอสังหา พื้นฐาน 2.50 บาท โดดเด่นในทุกธุรกิจ เรามีมีมุมมองเชิงบวกต่อรายได้ธุรกิจอสังหา และรายได้ที่สม่ำเสมอจากธุรกิจสาธารณูปโภคในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าและเชื่อว่าวิกฤติน้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลดีมากกว่าผลเสียต่อบ. เนื่องจากนิคมของ HEMRAJ ไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ขณะที่แผนธุรกิจของธุรกิจอื่นยังมีความคืบหน้าตามกำหนด ทางเทคนิคกำลังทดสอบต้าน 2.30-2.36 ถ้าทะลุได้มีโอกาสขึ้นได้ถึง 2.60 บาท
เด็กแนว.................. SMT น้ำท่วมกระทบบ้าง แต่ท่วมแค่ชั้นล่าง เสียหายเล็กน้อย และบ.มีประกันได้มีการจ่ายสินไหมกันครบถ้วนครอบคลุมรวมมูลค่า 4 พันลบ. และยังต่อสัญญาให้อีก โดยQ4 น่าจะมีการรับรู้กำไรเข้ามาด้วย ตอนนี้เปิดรง.เริ่มผลิตแล้ว เพราะญี่ปุ่นบอกว่าต้องผลิตให้ดับเบิ้ลเพราะมีคำสั่งซื้อล้นกองอยู่ ประเมินว่า Q4นั้นชะลอตัวในระยะ 1 เดือนเศษ แต่ธ.คกลับมาผลิตแบบไม่มีวันหยุด ซึ่งจะกระทบกำไรไม่มากนัก ปัจจัยบวกเพิ่มเติมคือบ.อยู่ระหว่างทำ Treasury Stock คือซื้อหุ้นคืน แล้วโครงการที่กำลังดำเนินการคือโรงไฟฟ้าทดแทนมาเพิ่มรายได้ให้บ.ระยะยาวก็ยิ่งเป็นตัวลดความเสี่ยงหากอุตฯอิเล็กฯผันผวนอีก ราคาเหมาะสมที่ 15 บาท กราฟ U-Cruve สะสมไปขายอย่างน้อย 15 บาทแนวต้านสั้น ...............................TRUBB กราฟยาง Oversold กำลังจะดีดีตัวจาก 100บาทไปยัง 130 บาท ในไม่ช้า ด้านกราฟ Side Way กรอบสั้นที่ 3.40 บาท ถ้าผ่านจะพลิกเป็นขาขึ้นเต็มตัว คนที่ดูเฉพาะกราฟอย่างเดียวต้องซื้อทั้งราคายางและราคา TRUBB เลขด้วย นี่แหละคือได้ราคาต่ำสุดแล้ว ผลผลิตยางกำลังจะขาดเดี๋ยวราคายางจะพุ่งขึ้นมาเมื่อมีการซื้อกักตุน
บาดตาเซียน................... จะเลือกแบบไหนดี...................SET Index จะซื้อ ก็อยู่ที่ "การวางแผน" ต่อไปนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 ลงมาเท่านั้น (หรือผ่าน 1,030 ) เห็นว่าต่ำกว่า 1,000 อีกที คราวนี้ ฟันธง "ลงยาว" สรุปให้น้ำหนัก.....เลือกลง (เพราะต่ำกว่า SMA200d) กลยุทธ์......ถ้าไม่มีหุ้น รอดู ที่ 1,000 ซึ่งถ้าหลุด รอบนี้ รอดูยาวๆ
กระซิบหน้าจอ………………SIRI ประกอบเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาฯเพื่อขาย จากประมาณการผลประกอบการ Q4/54 โดยรวมราว 5.8 พันลบ.และคาดมีกำไร 600 ลบ. โดยมีอัตรากำไรขั้นที่ดีราว 35% จากเดิมทำได้ 32% ภาพรวมการขายคอนโดยังไปได้ดี "ซื้อ" (รับ 1.20 ต้าน 1.38).........................VNG ผลประกอบการQ3/54 มีกำไร 177 ลบ. เพิ่มขึ้น 110%QoQ เป็นผลจากแรงหนุนทั้งปริมาณการขายและราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้น ในงวดQ4/54 มีโอกาสอ่อนตัวลง โดยภาวะการแข่งขันในตลาดคงสูง ทำให้การปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ทั้ง Particle Boardและ BDF ยังทำได้ "ซือ้"(รับ4.18 ต้าน 4.44)
บล.เกียรตินาคิน.................HEMRAJ เป้าหมาย 2.88 บาท โดยคาดว่ารายได้ที่เติบโตในแต่ละธุรกิจจะช่วยสนับสนุนผลกำไร นอกเหนือจากรายได้การขายที่ดินที่มี Backlog ในมือรอรับรู้รายได้กว่า 1.8 พันลบ. ยังมีรายได้ค่าเช่าและขายรง. รวมถึงรายได้จาก Logistic Park ที่เกิดขึ้นยังมีรายได้จากสาราธูปโภคจะยังคงเป็นรายได้ที่เติบโตตามจำนวนลูกค้า รวมถึงปริมาณการใช้ตามกำลังการผลิตของรง.ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงสินค้าพร้อมขายของโครงการคอนโดฯ The Park ที่มูลค่า 1พันลบ.ซึ่งคาดว่าจะเร่งยอดขายจนปิดโครงการ ได้ในปี 55 แนะนำ "ซื้อ" มีอัพไซด์ 30% โดยยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ BOI
บล.ฟิลลิป................... SINGER เป้าหมาย 8.80 บาท เนื่องจากคาดว่าปี 55 จะเป็นปีแห่งการฟื้นตัวอีกปีหนึ่ง โดยผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปี 55เติบโต 15% โดยมีแผนจะขยายสาขาอีก 10แห่ง ซึ่งจะเน้นพื้นที่ตจว. ส่นการปรับกลยุทธ์ขายให้เข้ากับลูกค้า รวมถึงขยายฐานลูกค้าและตลาดให้กว้างมากขึ้น นย.รัฐที่เพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้นอ้ย คาดนำสู่รายได้และกำไรที่เติบโตได้ดีขึ้น คาดหมายกำไรปี 55 ฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง 41% สู่ 169.75ลบ. บ.มีแผนนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รวมถึงทดลงอนำเสนอผลิตภัณฑ์ CCTV แก่ร้านโชห่วยและหอพัก รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นกลังอยู่ระหว่างศึกษา เช่นตู้หยอดเหรียญ หม้อก๋วยเตี่ยวไม่มีการเชื่อมสารตะกั่ว นอกจากนี้มีแผนเปิด Singer Service Center ในไตรมาส 1/55 เพื่อเป็นศูนย์บริการ "ซื้อ"
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง.................. BJC เป้าหมาย 26 บาท เนื่องจากศักยภาพการเติบโตในระยะยาว จากเป็นผู้นำธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋อง ธุรกิจจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น รวมทั้งการขยายธุรกิจไปยังอินโดจีน ซึ่งยังมีช่องว่างในการเติบโตอีกมาก โดยปรับประมาณการกำไรปี 55 และ 56 ขึ้น 3% 7% ตามลำดับ รง.กระป๋องอะลูมิเนียมในเวียดนาม ซึ่ง TBC บ.ย่อยของ BJC ร่วมทุนกับ Ball Corporation จะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในพ.ค 55 โดยมีลูกค้าแล้ว 50-60% ซึ่งคาดปี 55 จะมียอดขาย 700 ลบ. และเพิ่มเป็น 1,500 ลบ.ในปี 56 ส่วนรง.ทิชชูในเวียดนามเริ่มก.ย54 คาดทำรายได้ประมาณ 100 ลบ.ในปี55 ซึ่งการขยายธุรกิจไปอินโดจีนคาดว่าจะทำ BJC สัดส่วนยอดขายในตปท.เพิ่ม "ซื้อ"
บล.เอเชียพลัส...................SIAM เป้าหมาย 3.65 บาท "ถือ" เนื่องจากผลประกอบการงวด 1/54-55 มีกำไร 195 ลบ. แต่ถ้าหักกำไรอัตราแลกเปลี่ยน 25 ลบ. จะมีกำไร 170 ลบ. เพิ่มขึ้น 6% จากไตรมาสก่อนนับเป็นผลประกอบการที่โดดเด่นมาก ซึ่งเกิดจากการรับรู้รายได้ที่โดดเด่นมาก ซึ่งเกิดจากยอดรับรู้รายได้ที่สูงถึง 1,354 ลบ. เพิ่มขึ้น 11% จากไตรมาสก่อน หลังได้ส่งมอบงานอาคารบ้านพักโครงการ Gorgon สัญญา 2 จำนวน 600 ลบ. จบในก.ย บวกรับมีรายได้จาการก่อสร้างรง.ผลิตนมที่พัทลุง อีก 82 ลบ. ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ตามปกติ รวมถึงยังมีรายได้อื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาก
บล.ฟินันเซีย ไซรัส....................LANNA คึก รับนย.รัฐหนุนเลิกเบนซิน91 ส่งเสริมการใช้เอทนอลเพิ่ม แถมมีการศึกษาซื้อเหมืองใหม่ เพิ่มปริมาณสำรองถ่านหินในอนาคต จากปัจจุบัน 35 ล้านตัน ส่วนQ4/54 คาดผลงานใกล้เคียงQ3 มีกำไร 267 ลบ.เพราะขาดทุน ธุรกิจเอทานอลน้อยลง กูรูยกให้เป็นหุ้นปลอดหนี้ ลุ้นปันผลเพิ่ม หากแผนซื้อเหมืองไม่คืบเหตุเงินสดล้นมือ ปรับกำไรปีนี้เพิ่ม 15% เป็น 1,089 ลบ. แนะนำจาก ขาย เป็น "ซื้อ" เป้าหมาย 27 บาท
บล.คันทรี่ กรุ๊ป…………SITHAI ยิ้มหลังน้ำลดรับอานิสงค์แน่ หลังถ้วยชามจมน้ำเสียหายเพียบ เชื่อสินค้าซุปเปอร์แวร์กลับมาบูมอีกครั้ง แย้มรายได้โค้งสุดท้ายแจ่มกว่าช่วงเยวกันของปีก่อน ขณะที่ทั้งปีคงรายได้ตามเป้าแม้เพิ่มหั่นรายได้ลงมาจาก 6.7 พันลบ. เป็น 6.55 พันลบ. พร้อมการันตีจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% แนะนำ "เก็งกำไร" รับ 8 ต้าน 8.70 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น