บล.บัวหลวง..................BBL แกร่งกลุ่มแบงค์ ตั้งพื้นฐาน 221 บาท สินเชื่อ 11 เดือนแรกของปีรวมเติบโต 14.1% YTD ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการเติบโตสินเชื่อปี 54 ของธ.ที่ระดับ 6-8% คาดว่าผลประกอบการที่ดีในไตรมาส 4/54 หนุนโดยส่วนต่างอัตราดบ.ที่ยังทรงตัวแข็งแกร่ง การบริหารคชจ.ได้ดีและกำไรจากเงินลงทุนในหุ้นของ BLS นอกจากมีเรามองว่าธ.น่าจะเป็นธ.ที่เป็นผู้ประกอบการแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มธ.เนื่องจากมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสะสมต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงที่สุดในกลุ่มที่ 185% (ค่าเฉลี่ยอุตฯ99%) และมีอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมในระดับต่ำเพียง 2.8% ปัจจุบันมี PBV 1.1 เท่า (ค่าเฉลี่ยระยะยาว 1.2เท่า) เมื่อเทียบกับธ.ไทย1.2 เท่าและค่ารเฉลี่ยภูมิภาคที่ 1.6 เท่า แนะนำ "ซื้อ"
เด็กแนว.................. UNIQ บ.ชนะประมูลรถไฟฟ้าร่วมมกับ STEC มูลค่า 3.4 หมื่นลบ. ที่คาดจะเซ็นกันเดือนหน้าเป็ฯข่าวใหญ่นั้นจะช่วยดัน Backog ของบ.ให้เกินหมื่นลบ. ยังไม่นับกรณีฟื้นฟูกทม. งานสร้างพนังกั้นน้ำอีกหลายพันลบ. สิ่งที่น่าสนใจประเด็นล่าสุดคือ UNIQ-W1 เพิ่งหมดอายุไป 1:1 @1บาท มี Book Value 2.50 บาท มาดูสัญญาณกราฟกำลังเด้งต้าน 2.30บาท ประเมินว่าสิ้นปี EPS 0.20 บาท ให้ค่าพี/อี10 เท่าถือว่าถูก และบ.มีกำไรดูดีมาตลอดหลายปี สรุปแนะนำ "ซื้อ"............................UEC มี พี/อี 10.1 เท่า และ PBV 1.23 เท่า เป็นผู้ผลิตนำเข้าและผลิตเครื่องจักร ได้ปย.น้ำท่วม และมีงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตเรื่องการนำเข้าเครื่องจักรต่างๆ ให้กับรง.ต่างๆ มีค่าพี/อีและ PBV ต่ำในระดับถูก จึงไม่แปลกใจที่บ.ประกาศทำ Treasury Stock ซื้อหุ้นคืน 200 ลบ. จัดว่าเยอะสำหรับหุ้นขนาดนี้ แล้วกำไรก็โดดเด่นเช่นกัน มองกราฟตั้งรอบให้ครบวงที่ 3.50 บาท Macd เกิดสัญญาณซื้อ
กระซิบหน้าจอ…………INTUCH คาดว่าจะจ่ายปันผลปกติครึ่งปีหลัง 1.56 บาท (3.7%)ซึ่งมีโอกาสได้รับปันผลพิเศษและปันผลครึ่งปีหลังรวม 3.90 บาท (9.2%)นอกจากนี้ผลประกอบQ4/54 คาดว่าจะโดดเด่นจากการบันทึกกำไรขายหุ้น ADVANC ส่วนผลประกอบการปกติได้รับผลบวกทั้ง ADVANC THCOM แนะนำ "ซื้อ" (รับ42 ต้าน 47).......................ITD มีงานอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญาจำนวน 3 หมื่นลบ. โดยโครงการหลักจากเหมืองถ่านหินหงสามูลค่า 2.5หมื่นลบ. มีผลทำให้งานในมือเพิ่มขึ้นระดับ 1.7 แสนลบ. แนะนำ "ซื้อ" (รับ3.66 ต้าน 3.98)
บล.เคจีไอ.....................DTAC เป้าหมาย 93 บาท เนื่องจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือที่เพิ่มขึ้นทำให้อัตราการเติบโตของรายได้ในช่วง 9 เดิอนแรกของปีเพิ่มขึ้นถึง 34% ซึ่งสูงกว่าอดีต(โต20%) และสูงกว่าเราคาดการณ์ที่ 26% บ.คาดว่ารายได้จะยังคงเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องในไตรมาส 4/54 แม้จะเกิดวิกฤตน้ำท่วม คดว่ารายได้จากบริการด้านข้อมูลจะเติบโตในอัตรา 25% ในอีก 2 ปีข้างหน้าเริ่มจากปี 55-56 บ.จะสามารถจ่ายปันผลได้ 100% ของกำไรสุทธิ แม้จะต้องใช้เงินลงทุน 3G ในช่วงปี 56-58 คาดว่า DPS จะต่ำสุดที่ 4.20 บาทในปี 56 ซึ่งคิดเป็นปันผล 4.20 บาท(5.8% ) แนะนำ "ซื้อ"
บล.ทิสโก้....................LPN เป้าหมาย 14.50 บาท ในช่วง 11 เดือนแรกปี 54 มียอดจอง 1.24 หมื่นลบ.และเพิ่มขึ้น 2.97พันลบ.ในเดือนนี้ ส่งผลให้ยอดจองของบ.สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.4 หมื่นลบ. โดยปีหน้าจะมีการเปิดตัวโครงการมูลค่า 1.6 หมื่นลบ. และคาดว่าจะมีการปรับยอดการเปิดตัวโครงการเพิ่มในช่วงกลางปี 55 เป็นสัญญาณดีที่กลุ่มอสังหาเริ่มมีการฟื้นตัวคาดว่าจะฟื้นตัวในQ2/55 โดยคาดว่าจะมียอดจองที่ดีขึ้น แนะนำ "ซื้อ".............................TTCL เผยไต๋ศุกร์นี้เซ็นสัญญาพันธมิตร เกาหลีหวังรับบิ๊กโปรเจ็กต์ใหญ่ตปท. ผู้บริหารลั่นหนุนงานปีหน้าโตเป็นกอบเป็นกำ ส่วนปีนี้ผลงานโตตามเป้า 40% ล่าสุดในมือกระฉูดแตะ 1.9 หมืนลบ. ขณะที่ปีหน้ายื่นประมูลแล้ว 6.2 หมื่นลบ. 10 โครงการดันรายได้ปี 55 โตต่อ 50% โบรกฉายพื้นฐานแข็งแกร่ง ให้เป้า 14.10 บาท
บล.ไอร่า....................AMATA เป้าหมาย 22 บาท เนื่องจากคาดไตรมาส 4/54โดดเด่น ทั้ง 1)ยอดขายที่ดิน ที่คาดไม่ต่ำกว่า 745 ไร่ (ภายใต้เป้าหมาย ยอดขายที่ดินทั้งปี 54ที่ 1,500-1,800 ไร่) และ 2) Backlog 2,670 ลบ. ส่วนใหญ่เป็นยอดขายที่ดินที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา อีกทั้งคาดปี 55 เติบโตก้าวกระโดด คาดทยอยรับรู้ได้ปี 55 ทำให้คาดรายได้ขายที่ดิน 4,688 ลบ. เพิ่มขึ้นตากประมาณการปี 54 กว่าเท่าตัว แนะนำ "ซื้อ"
บล.เอเชียพลัส.................PRIN เป้าหมาย 1.65 บาท คาดกำไรฟื้นตัวก่อนเติบโตก้าวกระโดดในปี 55 จากโครงการรอขาย PRIN ที่ไม่ถูกน้ำท่วม และการปรับปรุงการก่อสร้างเริ่มลงตัว ส่งผลให้ผลประกอบการไตรมาส 4/54 เริ่มฟื้นตัวขึ้น ส่วนผลประกอบการปี 55 ได้ปรับเพิ่มรายได้จากการขายขึ้น 11% เป็น 3.24 พันลบ. เพื่อสะท้อนระยะเวลาการส่งมอบบ้านที่เร็วขึ้น รวมถึงยอดขาย- โอนจากการเปิดโครงการใหม่ในปีหน้า ส่งผลให้กำไรปี 55 คาดจะฟื้นตัวอย่างมากที่ 334 ลบ. แนะนำ "ซื้อ"
บล.ทรีนีตี้......................PTTGC บินเซ็นสัญญาซื้อกิจการ Perstorp ที่ฝรั่งเศส ช่วง 22-24 ธ.คนี้ มูลค่า 4.8 พันลบ. เซียนหุ้นประเมินการแผนเทกโอเวอร์ครั้งนี้เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับ PTTGC รองรับความต้องการอุตสาหกรรมยานยนต์และสิ่งก่อสร้างทั่วเอเชีย ส่วนผลงานไตรมาส 4/54คาดกำไร 7.7 พันลบ. แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 80 บาท
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส……………MINT ชี้ปีทองของจริง Q4 แรงต่อรับทรัพย์ เซนต์ รีจีส เต็มแม็กซ์ แถมกวาดรายได้ OAKS เต็มกรุ หนุนธุรกิจโรงแรมผงาด ไม่สนอัตราเข้าพักทรงตัวแม้ไฮซีซั่น ส่วนทั้งปีเริ่ดกว่าปีก่อนแน่นอน หลัง 9 เดือนกวาดรายได้กำไรทะลัก พร้อมอัดฉีดงบ 1 หมื่นลบ.ลุยซื้อกิจการโรงแรมตปท.จับตาเข้าเทกโอเวอร์โรงแรมในออสเตรเลีย -แอฟริกา ต่อยอด แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 16.20 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น