บล.บัวหลวง..................KBANK แนวโน้มขาขึ้น เป้าหมายพื้นฐาน 169 บาท ประเด็นใหม่ ตั้งเป้าหมายการเติบโตสินเชื่อ SME ในปี 55ที่ 12% หลังจาก 9 เดือนแรกขยายตัว 9.4% เราคิดว่าน้ำท่วมจะส่งผลไม่มากนักต่อสินเชื่อในไตรมาส 4/54 ราคาหุ้นได้ปรับตัวลง 27% จากระดับสูงสุด 22ก.ค เป็นผลจากน่ำวมและวิกฤตหนี้ในยุโรป คาดว่าราคาหุ้นจะคงแนวโน้มขาขึ้น
คู่หูคู่หุ้น....................CPF เตรียมปรับเป้า มองต้าน 35 บาท เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าซื้อกิจการ CPP ในครั้งนี้ จาก 3 เหตุผลคือ 1)ราคาเสนอขาย 0.90ดอลลาร์ฮ่องกงถือเป็นราคาที่เหมาะสม 2)ส่วนแบ่งกำไรจากCPP จะมากเกินพอชดเชย Dilution Effect จากการเพิ่มทุน 3)CPF จะกลายเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสัตว์บกและสัตว์น้ำชั้นนำในเอเชีย-แปซิฟิก (ตามMaket Cap) และเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ของโลก (ตามปริมาณการขาย) ทางเทคนิคมีแนวโน้มบวก มีแนวรับ 32.50 ต้าน 33.75และ 35 บาท
เด็กแนว.................. CITY ราคาหุ้นต่ำกว่าBook 3 บาทร่วม 50% และที่สำคัญมีกำไรสะสม 421 ลบ. ยิ่งไปกว่านั้นคือไม่มีหนี้ ด้านผลประกอบการครบปี 54 กำไรขึ้นมา 25% ถือว่าท่ามกลางศก.แบบนี้ ที่สำคัญประกาศจ่ายปันผล 0.10 บาท (5%) ปิดสมุด 4ธ.คนี้ ปีหน้าอาจจะมีข่าวดีเรื่อง 2 บ.ลูกที่พร้อมจะเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ กราฟ Break Out จะพุ่งเป้าไป 2.50 บาท ..............................TRUBB ตรงนี้น่าจะเป็น Bttom ของยาง ผลประกอบการ 9 เดือนยังดูดี มี EPS 0.39 ถ้าประเมิน P/E 10เท่าจะได้มูลค่า 3.90 บาท ราคาหุ้นยังมี Gap กราฟล่าสุด U-Curve ที่น่าสนใจคือ RSI สูงขึ้นเป็น Up Trend มีแววขึ้นไปทดสอบ 3.50 บาทเร็วๆนี้
บาดตาเซียน................... ไล่เรียงตัว ไม่กลัวที่จะเกร็ง........GSTEEL บรรยากาศแบบนี้ ก็ต้องมีดักทาง ถ้าไม่ต่ำกว่า 0.38 ด้วยยังดูดี หรือหากผ่านไปยืน 0.40 ได้มั่นคง ก็น่าจะกระชากขึ้นสักรอบ อาจหวังได้ที่ 0.50-0.52 ก่อนเท่านั้น แล้วค่อยดูอีกทีว่าจะยืน 0.50 ได้จริงหรือไม่ สรุปให้น้ำหนัก....แนวโน้มระยะสั้น มีลุ้นเป็นบวก กลยุทธ์.....หากยังเหนือ 0.38 ยังมีลุ้น ถ้ายืน 0.40 ก็ยังตามน้ำได้
กระซิบหน้าจอ………………EGGO คาดแนวโน้มกำไรในQ4 อ่อนตัวจากQ3 ตามผลของฤดูกาล ด้านการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะโครงการในตปท. รวมไปถึงการเจรจาสัญญาขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหลัก แนะนำ "ซื้อ"(รับ 87.50 ต้าน 95 ).................................QH มีแผนเปิดตัวโครงการตจว.เพิ่ม โดยพื้นที่ Land Bank เป็นสินค้าคอนโดฯ 3 โครงการและพื้นที่ตจว. 6 แห่ง แนะนำ "ซื้อ"(รับ 1.38 ต้าน 1.54 )
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส…………………BTS เป้าหมาย 0.90 บาท เนื่องจากผู้โดยสารกลับสู่ 6 แสนคนต่อวันในสัปดาห์หน้า หลังจากน้ำท่วมส่งผลให้ผู้โดยสารลดไป ขณะเดียวกันตู้รถไฟฟ้าที่สั่งซื้อเพิ่มมาต่อเข้ากับขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มที่มีอยู่เดิม 35 ขบวนให้มีความยาวเพิ่มเป็นขบวนละ 4 ตู้เข้ามากลางปีหน้า พร้อมให้บริการ ต.ค55 ชัดเจนทั้งปีโตเกิน 15% มองธุรกิจอสังหายังสดใส แนะนำ "ซื้อ"
บล.เกียรตินาคิน.................. IVL เป้าหมาย 40 บาท คาดแนวโน้มผลประกอบการ Q4/54 อ่อนตัวแต่เพียงระยะสั้น คาดจะเห็นการฟื้นตัวQ1/55 โดยปัจจุบน Spreas Margin มีการปรับตัวลดลง ส่วนหนึ่งตามฤดูกาล คาดกำไรปี 55 ยังเติบโต 26%YoY โดยตลาดจะกลับสู่ภาวะปกติ ขณะที่ Supply ของ PTA ที่ล้นตฃาดจะเป็นปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ แต่ IVL มีจุดแข็งจากการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง และเน้นขยายการลงทุนใน Specialty Product ซึ่งมีความผันผวนน้อยกว่าอุตสาหกรรม แนะนำ "ซื้อ"
บล.ไอร่า..................HEMRAJ เป้าหมาย 2.65 บาท เนื่องจากคาดคงเหลืออีก 500 ไร่ที่จะขายในQ4/54 ซึ่งคาดเป็นไตรมาสที่มียอดขายสูงสุดในรอบปี ทั้งนี้ Backlog สิ้นปี ประมาณ 1พันไร่ ซึ่งคาดจะทยอยโอนและรับรู้รายได้ในปี 55 ไม่ต่ำกว่า 70% และยอดขายปี 55 คาดที่ 1,500 ไร่ ทำให้คาดรายได้ขายที่ดินปีหน้า 3,599 ลบ. เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว และรายได้บริการและค่าเช่าที่คาดเติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 15% คารด 1,808 ลบ. และรวมทั้งรายได้จากโครงการ The Park 450 ลบ. ทำให้คาดรายได้จากธุรกิจหลัก 5,846 ลบ. เพิ่มขึ้น 39% แนะนำ "ซื้อ"
บล.เอเชียพลัส......................CPF เป้าหมาย 46 บาท เพราะกลยุทธ์ในการเข้าซื้อกิจการ CPP ถือว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจในตปท. ซึ่งจะทำให้ CPF สามารถขยายฐานธุรกิจเข้าไปในป.จีนและเวียดนาม(CPP ถือหุ้น CPV สัดส่วน 70.82%) โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองเสียเวลาและทรัพยากรต่างๆ เพื่อเข้าไปเริ่มธุรกิจใหม่ โดยทั้ง 2 ป. จัดว่ามีศักยภาพในการเติบโตของ GDP ระดับสูง ดังนั้นการเข้าซื้อกิจการ CPP เสร็จสิ้น (รวม CPV)จะส่งผลให้ยอดขายรวมในปี 55 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นระดับเหนือ 3 แสนลบ. หรือเพิ่มขึ้นเกิน 50%YoY แนะนำ "ซื้อ"
บล.คันทรี่กรุ๊ป....................SUPER มาแรงแซงโค้ง หลังยอดขายอิฐบล๊อก- อิฐมวลเบากระฉ่อนทั่วเมือง ชี้หลังน้ำลดหนุนประชาชน - เอกชนแห่งซื้อสินค้าซ่อมแซมบ้าน - อาคารกันจ้าละหวั่น ล่าสุดเตรียมแผนเพิ่มกำลังผลิตใหม่อีก 15% จากเดิมเต็ม 100% รับออเดอร์กลุ่มผู้รับเหมาอสังหา ยาวถึงปี 55 ดันรายได้โตชัวร์ไม่ต่ำ 10% ด้านเทคนิคสวย รับ 0.56 ต้าน 0.75...............ถึงเวลา "หุ้นกลุ่มยาง" ติดปีก หลังราคาส่อแววพุ่งพรวด จากแผนการจัดตั้งกองทุน 8,000-10,000 ลบ. พยุงราคายาง 3 ประเทศยักษ์ใหญ่ กลางธ.ค 54 นี้ แถมความต้องการยางเริ่มกระเตื้อง จากอุตสาหกรรม ยานยนต์คืนชีพ กูรูประสานเสียงติดโบแดงหุ้น STA พื้นฐาน 22 บาท และ TRUBB เป้าหมาย 4.70 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น