- บล.กิมเอ็ง.....7/6/53BANPU ราคาถ่านหินพลิกกลับมาบวก 1 เหรียญ/ตัน เป็น 98.50 เหรียญ/ตัน แนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสม724บาท....กำไรไตรมาส 2/53 จะฟื้นตัวจากราคาจำหน่ายถ่านหินที่สูงขึ้นและส่วนแบ่งผลกำไรจาก เหมืองถ่านหินในจีนที่ดีขึ้น ปริมาณการจำหน่ายถ่านหินจะเพิ่มขึ้น ถึง 17% yoy ในปีหน้าเป็น 27 ล้านตัน จากการเปิดเหมืองใหม่ 2 แห่งเป็นหลัก.....HMPRO แนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสม7.20บาท....ปรับเพิ่มประมาณ การและราคาเหมาะสม การเติบโตถูกขับเคลื่อนจากทั้งปัจจัยภายนอกและ ภายในคาดผลกระทบไม่มากนักจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ยังมีช่องว่างในการเปิดสาขา .....กลุ่มสื่อสาร ( เป็นบวก ) กทช จะประกาศร่างหลักเกณฑ์ใบอนุญาต 3.9จีในวันที่ 9 มิย. และกำหนดเปิดประมูลในเดือน กย. กทช เปิดเผยกำหนดการออกใบอนุญาต 3.9จี เปิดประมูลในเดือน กย. หลักเกณฑ์ใหม่มีแนวโน้มทำให้ราคาประมูลสูงขึ้น แต่การให้แบ่งชำระช่วยให้บริษัทที่มีฐานะการเงินไม่แข็งแกร่งมีความ สามารถในการประมูล คงมุมมอง เป็นบวก และคงหุ้น DTAC เป็นหุ้นเด่น.... DTACแนะนำ ซื้อ ปรับเพิ่มราคาเหมาะสม (ไม่รวม 3จี) เป็น 43.5 บาท.....เนื่องจาก 1) ราคาหุ้นปัจจุบันมีส่วนต่าง (upside) จากราคาเหมาะสมกรณีไม่รวม 3.9จี มากที่สุด, 2) มีโอกาสได้รับประโยชน์จากใบอนุญาตใหม่มากกว่า ADVANC เนื่องจากมีต้นทุนสัมปทานสูงกว่าจึงประหยัดต้นทุนต่อหน่วยมากกว่า, 3) มีความเสี่ยงด้านการเมืองต่ำกว่าคู่แข่ง (ADVANC มีเรื่องการตรวจสอบการแก้ไขสัมปทานในอดีต และ TRUE มีข้อพิพาทกับ กสท หลายกรณี) และ 4) มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง .....
- บล.เครดิตสวิส ..... 7/6/53 CS คาดราคาทองเฉลี่ยที่ $1,200 และคาดว่าอาจปรับขึ้นอีก 10-20% จากปัจจัยต่อไปนี้ 1) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของ FED หักด้วยเงินเฟ้อต่ำกว่า 2% 2) มาตรการ QE 3) จีนและญี่ปุ่นถือครองทองเพียง 1.6%, 2.5% ของทุนสำรองระหว่างประเทศ เทียบกับ US,เยอรมันที่ 70%,66% สมมุติว่า PBOC,BOJ เพิ่มทองเพียง 10% ในทุนสำรอง จะหนุนอุปสงค์เพิ่มขึ้น 3.5x ของกำลังการผลิตทองทั้งปี 3) เงินสกุลหลักโลกไม่ปลอดภัยทั้ง JPY,EUR ที่โดนมาตรการ QE, USD ถูกดึงจากขาดดุลงบประมาณ 1.5 ล้านล้านเหรียญ หรือ 7.5%GDP 4) Gold ETF มีแนวโน้มซื้อทองมากขึ้น ....... CS ออกบทวิเคราะห์แนะนำ Buy MINT TP@14 การร่วงลงจากการเมืองเป็นจังหวะดีในการซื้อ เพราะกระแสเงินสดและ ROE ยังปรับตัวดีขึ้นหลังปรับกลยุทธ์เข้าสู่ธุรกิจให้ ROE สูง PE+PBV ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและถูกกว่ากลุ่ม ในกรณีเลวร้ายให้ TP@10 การทำ M&A จะหนุนราคา.... CS Underweight Oil&Gas แต่ชอบโรงกลั่น เลือก TOP เป็น Top Picks TP@54 .......
- บล.ยูบีเอส .... 7/6/53 UBS คาดกลุ่ม Containner เริ่ม Turnaround ในปี 10 อุปทานเรือยังมากกว่าความต้องการ ราคาหุ้นในเอเชีย Overvalue เมื่อ P/BV มากกว่า 1x(RCL Negative)....UBS ปรับมุมมองกลุ่มเดินเรือจาก Negative สู่ Neutral และปรับเป้า BDI จาก 1089 สู่ 3150 และปัจจุบันอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปี 09 อยู่ 50% เหนือจุดคุ้มทุน แต่อุปทานเรือใหม่ยังสูงกว่าอุปทาน 8.2% เป็นปัญหาต่อเนื่องถึงปี 11 แต่จะสมดุลปี 12..... UBS ปรับ BAY จาก 22.25 ลงสู่ 21.25(Neutral).......
- บล.บัวหลวง....7/6/53...แนะนำ CPF กรณีน้ำมันรั่วของ BP ในอ่าวแม๊กซิโก เป็นปัจจัยบวกทำให้ส่งออกกุ้งได้มากขึ้น คาด q2 มีแนวโน้มเพิ่ม 25-30% YoY แนะนำซื้อ เป้าหมายปี 53 ที่ 21 บาท จากอัตราการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนปันผล 6% และพี/อี ยังคงต่ำที่ 9.2 เท่า ...
- คู่หูคู่หุ้น....7/6/53...TMB โดยจะประชุม 24 มิย. นี้ เพื่อลดพาร์จาก 10 บาท เป็น 0.95 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสม ซึ่งจะทำให้จ่ายปันผลได้ คาดว่าจะจ่าย 0.02 บาท และจะเห็นกำไรฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 53และ 54 การเก็งกำไรแผนการขายหุ้น TMB ของกระทรวงการคลัง (ก.คลัง มีต้นทุน 1.40 ขณะที่ต้นทุนรวมที่ 3 บาท) ทางพื้นฐานแนะนำ Outperform ให้ราคาเป้าหมาย 1.57 บาท ในทางเทคนิคต้าน 1.46 บาท
- เด็กแนว....7/6/53....VNG ผลประกอบการโตสุดฤทธิ์ พี/อี อย่างต่ำ 10 เท่า จะมีราคา 4.60-5.00 บาท กราฟ V-Shape ต้าน 4.50 บาท.....CENTEL จันทร์นี้ลุ้น ครม.เศรษฐกิจพิจารณางบหมื่นล้านฟื้นฟูการท่องเที่ยว กำไรไตรมาสแรกโต 37% ถ้ากำไรสัก 500 ลบ.จะทำให้พี/อี เหลือ 2.7 เท่า bv. 5 > บาท ต้าน 4.50 บาท ........หุ้นแอบชอบ LPN ผลประกอบการq2 แรง พื้นฐาน 9.6 บาท เทคนิค 8 บาท...
- บล.คันทรี่ กรุ๊ป.......... 7/6/53 TOG ชี้จุดต่อสุดของบริษัทผ่านไปแล้วและแผนธุรกิจจะสร้างกำไรในระยะ ยาวคาดกำไรปีนี้ 107 ล้านบาท ราคาเป้าหมรย 4.80 บาท แนะนำ "ซื้อ" ..........
- บล. เอเซียพลัส ...... 7/6/53 แนะนำซื้อ TMB1.79 บ.คุณภาพสินทรัพย์แข็งแกร่งขึ้น หลังผ่านพ้นขั้นตอนปรับปรุงระบบงานภาย ใน รุกเพิ่มศักยภาพการทำกำไร การลดพาร์ล้างขาดทุนสะสมนำไปสู่การจ่าย เงินปันผลในรอบ 13 ปี สินเชื่อขยายตัวเยี่ยม ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานลดลง ...........
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น