บล.กิมเอ็ง...15/10/53 PTTARแนะนำ ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาที่เหมาะสมของเราที่ 31.50 บาท ..... คาดไตรมาส 3/53 จะพลิกขาดทุนกลับมามีกำไร 755 ล้านบาท แม้ว่าธุรกิจอะโรเมติกส์จะยังมีผลขาดทุนต่อ แต่ได้ผลกำไรที่ฟื้นตัวของธุรกิจโรงกลั่น, การกลับรายการผลขาดทุน LCM และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมาช่วยหนุนให้พลิกกลับมามีกำไรในไตรมาสนี้ .....HMPRO แนะนำ ซื้อเมื่ออ่อนตัว ปรับราคาเหมาะสมเป็น 10.10 บาท ...คาดกำไรไตรมาส 3/53 เติบโตแข็งแกร่ง 49% yoy .....KCE แนะนำ "ซื้อเมื่ออ่อนตัว" โดยประเมินราคาเหมาะสม 9.8 บาท .....ด้วยการคาดหมายกำไรปกติลดลงถึง 17% ในไตรมาส 4/53 แต่จะฟื้นตัวในปี 2554 จากทั้งลูกค้าใหม่ การเพิ่มสัดส่วนสินค้า high-end และปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงาน.....กลุ่มยานยนต์ ( เป็นบวก ) ตลาดรถเดือนก.ย.ยังสูง แนวโน้มปีนี้จะมากกว่าเป้า 750,000 คัน ในช่วงนี้จะถูกกดดันจากปัญหาเงินบาทแข็งค่า แต่จะไม่รุนแรงมากนัก .สำหรับคำแนะนำในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ ที่เราแนะนำ ซื้อ คือ SAT (ราคาเหมาะสม 26 บาท) ไตรมาสสามจะทำจุดสูงสุดใหม่ ครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก แนวโน้มปี 2554 - 2557 จะเติบโตเฉลี่ย ปีละ 10-12%, STANLY (ราคาเหมาะสม 185 บาท) คาดกำไรงวด ก.ค. - ก.ย. จะทำจุดสูงสุดใหม่ 410-450 ล้านบาท และ TSC (ราคาเหมาะสม 12 บาท) ฐานะการเงินแข็งแกร่ง ไม่มีหนี้ มีเงินสดในมือสูง จ่ายเงินปันผลสูง อัตราเงินปันผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่ม ในขณะที่เราแนะนำ ถือ ใน IRC (ราคาเหมาะสม 15 บาท), และ AH (ราคาเหมาะสม 15.5 บาท).....AIT คงแนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสมขึ้นเป็น 52 บาท ....คาดกำไรไตรมาสสาม 80 ล้านบาท ไตรมาสสี่จะพุ่งขึ้นเป็น 110-130 ล้านบาท แนวโน้มปีหน้าจะโตต่อแรงหนุนทีโอที และ กสท. .....
บล.บัวหลวง............15/10/53 TVO แนะซื้อ เป้าหมาย 32 บาท คาดว่ากำไรไตรมาส 3/53 จะเติบโตเล็กน้อยQoQ แต่จะโตมากทั้ง QoQ และYoY ในไตรมาส 4/53 ด้วยเหตุผลคือ 1)การแข็งค่าของเงินบาทจะทำให้ผุ้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่บางรายลดการนำเข้ากากถั่วเหลืองจากตปท.ลงส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองในประเทศสูง 2) ผู้ผลิตขนาดกลางและเล็กยังคงซื้อวัตถุดิบจากTVO เพราะมีคุณภาพสูงกว่าผลิตนำเข้า และ 3)อุปทานที่น้อยที่ช่วยหนุนผลผลิตข้าวโพดปลายปี ซึ่งก็หมายความว่าความต้องการการถั่วเหลืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
คู่หูคู่หุ้น.............15/10/53 HMPRO แกร่ง Q3 เติบโต เป้าหมาย 11.75 บาท Upside 19.9% คาดว่าบ.จะรายงานผลการดำเนินงานQ3/53 ออกมาเติบโตแข็งแกร่ง ปัจจัยสำคัญมาจากยอดขายสาขาเดิมของ HMPRO ยังคงเติบโตทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ยังคาดว่า HMPRO จะมีผลประกอบการดีอย่างต่อเนื่องใน Q4/53 และในปี 54 โดยการจัดงาน HomePro Expo ระหว่าง 15-25 ต.ค 53
นายเรียนรู้..............15/10/53 ซื้อเก็งกำไร STEC เป้าหมายหลัก 14.10 /15 บาท แม้จะมีการเซ็นสัญญางานใหม่น้อยในงวด 1H/53 อย่างไรก็ตาม STEC เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสัญญา 4 มูลค่า 13,380 ลบ. ซึ่งคาดจะเซ็นสัญญาใน 4Q53F ล่าสุด STEC ได้ลงนามสัญญาโครงการจากทางหลวงที่อ.พิบูล มังสาหาร-ช่องเม็ก มูลค่า 570 ลบ. และมีงานรอเซ็นสัญญาอีก 3,400 ลบ. คาดว่าบ.จะเซ็นสัญญางานใหม่ในปี 53-54F จำนวน 18,000 ลบ.และ 20,000 ลบ.ตามลำดับ
บล.เอเชียพลัส..............15/10/53 แนะนำซื้อ MK เป้าหมาย 4.11 บาท คาดผลประกอบการQ3/53 ยังไม่โดดเด่น ขณะที่Q4/53 คาดว่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นของ Presale อย่างชัดเจนจากแรงหนุนของการเปิดตัวโครงการใหม่ 2 โครงการมูลค่า 1,000 ลบ.และคอนโด BOI มูลค่า 200 ลบ. ส่วนบันทึกรายได้จากการขายคาดว่า Backlogที่มีอยู่ 1,000 ลบ.ณสิ้นงวดQ3/53 จะสามารถบันทึกได้ในQ4/53 ทำให้คาดว่าไตรมาสสุดท้ายยังมีความโดดเด่น
บล.ฟาร์อีสท์................15/10/53 แนะนำซื้อ IVL เป้าหมาย 40 บาท มองแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3-4/53 รวมถึงปี 54 ยังคงสดใสต่อเนื่อง จากปริมาณการผลิตรวมที่จะเพิ่มขึ้นเต็มกำลังการผลิต อีกการประกาศโครงการลงทุนใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยคาดช่วงครึ่งปีหลังบ.จะสามารถสรุปแผนการลงทุนในโครงการใหม่ 2-3 โครงการ ซึ่งรวมโครงการในป.จีนที่ยังศักยภาพการเติบโตของ GDP ต่อเนื่อง โดยเราคงมองบวกต่อศักยภาพการเติบโตของกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในอนาคต.
บล.ทิสโก้..................15/10/53 แนะนำซื้อจากถือ THAI เป้าหมาย 57 บาท คาดผลการดำเนินงานจะแข็งแกร่งขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 53 และปี 54 คาดว่า ROE ที่สูงขึ้นจะช่วยให้ส่วนต่างของ Discount PBV เมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคต่ำลง ด้วยP/B 1เท่าปี 53 และP/E เพียง 7.3 เท่าปี 53 แสดงให้เห็นว่าTHAI เป็นหุ้นสายการบินที่ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับหุ้นใน Asia ex Japan ปริมาณขนส่งผู้โดยสารที่คาดว่าจะดีขึ้นในไตรมาส 4/53 รวมทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และการขนส่งสินค้าที่ฟื้นตัว น่าจะส่งผลให้ EBITDA Margin ของบ.สูงขึ้น
บล.ซิกโก้...............15/10/53 แนะนำซื้อ BIGC เป้าหมาย 71 บาท คาดกำไรQ3/53 569 ลบ.เพิ่มขึ้น 19.1% จากปีก่อน ทั้งนี้มี BIGC มีจุดเด่นคือนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 30% ที่ผ่านมาจ่าย 50% ขณะที่ผลจากการขยายสาขาในปีก่อนมีเพียง 1 สาขา ทำให้กระแสเงินสดในปีนี้ค่อนข้างสูง รวมทั้งในปีหน้าคาดจะได้รับค่าชดเชยความเสียหายของสาขาราชดำริเข้ามาอีก
บล.เกียรตินาคิน............15/10/53 แนะนำถือ BLS เป้าหมาย 19.50 บาท คาดผลประกอบการQ3/53 ของ BTS มีกำไร 113 ลบ. เพิ่มขึ้น 23.1% จากไตรมาส 2/53 เนื่องจากรายได้ค่านายหน้าที่เพิ่มขึ้น 47% จากปีก่อน ปรับประมาณการกำไรปี 53 ขึ้นเป็น 361 ลบ. และปรับการจ่ายปันผล 1.60 บาท (9.36%)
เด็กแนว...............15/10/53 STEC ยังมาแรงด้านกำไรเนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากงานก่อสร้าง มองกำไรเทียบกับปีก่อนแล้วน่าจะโตเท่าตัว หากนับรายไตรมาสจะมีอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 2 ปี ส่วนกราฟต้านสั้น 14 บาท ต้องสะสมก่อนที่ต่างชาติจะเข้ามาเก็บเพราะบ.ไปโรดโชว์กับ ตลท.ช่วงเดือนที่ผ่านมา....................AH ตัวเลขก.ย เรียกว่าขยายตัวเกิน 50% ต่อเนื่องอีกแล้ว ล่าสุดเฉพาะTOYOTA ยอดขายโตกว่า 40% ประเมินกำไรปี 2010 ไปเทียบเท่ากับ 2007 หรือาจจะมากกว่า ซึ่งตอนนั้นราคาอยู่ในแนว 18 บาท ..............หุ้นแอบชอบ MCS สะสมไว้ดูจังหวะใกล้ 9.50 บาท
กระซิบหน้าจอ.............15/10/53 แนะนำซื้อ PTTEP ต้าน 180 บาท ด้านรายได้พิเศษจากกำไร FX ประมาณ 1.3 พันลบ. จากหนี้ตปท. 700 ล้านดอลลาร์ บวกกับได้รับเงินชดเชยค่าประกันภัยคืน 44 ล้านดอลลาร์(หรือ 1.4 พันลบ.) เข้ามาในไตรมาสนี้ ......................แนะนำซื้อ BTS ต้าน 0.94 บาท จากนย.การลดพาร์จาก 1 บาทเหลือ 0.64 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมภายในสิ้นปีนี้ ส่งผลดีทำให้จ่ายปันผลได้เป็นครั้งแรก และจากแผนที่จะออกหุ้นกู้แปลงสภาพราว 1 หมื่นลบ.เพื่อนำเงินมาใช้เหนี้เดิมที่มีต้นทุนสูง ส่งผลให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงอย่างมีนัย ทำให้บ.ฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นแล้ว และจากการทยอยเปิดให้บริการขนส่งมวลชนของภาครัฐ
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส...........PLE เทิร์นอะราวนด์แรง ฮุบงานกาตาร์ 3 พันลบ.แถมมีงานรออีก 2 โครงการมูลค่า 8 พันลบ. ส่วนงานในประเทศจ่อเซ็นสัญญาจำนวน 7 พันลบ. (เก็งกำไร พื้นฐาน 2.18 บาท)
บล.พัฒนสิน...............งานรถไฟฟ้าเข้า " MCS " กำไรนิวไฮลุ้นทะลุ 10 บาท รวบงานโครงสร้างเหล็กสายสีม่วงสัญญาที่ 1 กว่า 5 พันตัน มั่นใจทั้งปีโตตามนัด (ซื้อลงทุน รับ 8.8-8.70 บาท ต้าน 9.50 บาท และมีลุ้นไฮเดิม 9.85 บาท)
บล.ทรีนิตี้..............BEC - MCOT - MAJOR แก้มปริ ยอดโฆษณา Q3 กระฉูด 15% นักวิเคราะห์ฟันธงอุตสาหกรรมรุ่ง (MAJOR ราคาเหมาะสม 17 บาท MCOT ราคาเหมาะสม 40 บาท และ BEC 40 บาท)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น