บล.บัวหลวง..................CPN อนาคตแจ่มใส วางเป้าหมาย 44 บาท หนุนการเติบโตของCPN : เซ็นทรัล แกรนด์ พระราม9 จะเป็นปัจจัยผลักดันการเติบโตของ CPN ในหลายปีข้างหน้า ศูนย์การค้าตั้งอยู่ที่ทำเลดี และมีพื้นที่เช่ารวม 97,000 ตรม. คิดเป็น 8.9% ของพอร์ตพื้นที่เช่า ทั้งนี้อัตราเช่าพื้นที่ ณวันเปิดตัวที่ 90% และคาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 95% ภายในปี 55 นอกจานี้เรายังมองว่ารายได้ค่าเช่าจะโตได้เร็วตั้งแต่ปีแรกๆ เนื่องจากพื้นที่เป็นสัญญาเช่าประเภทส่วนแบ่งรายได้ สูงถึง 53% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด (ไม่รวมพื้นที่ CRC)
คู่หูคู่หุ้น....................DTAC ยังแข็งแกร่ง ให้แนวทางไว้ว่าการปรับโครงสร้างเงินทุนจะแล้วเสร็จในสิ้นปี 54 แต่ตลาดคาดการณ์ว่าร่างแผนน่าจะเสร็จสิ้นเร็วกว่ากำหนด และบ.จ่ายปันผลพิเศษเพื่อส่วนของผถห.และเพิ่ม ROE ทางเทคนิคมีความแข็งแกร่งมาก ราคาหุ้นทำ นิวไฮ ปิดที่ 81.50 บาท เครื่องมือเกิดสัญญาณบวก แนะนำ Folow Buy กำหนดจุด Stop Loss 79 บาท
เด็กแนว.................. PREB กำไร9 เดือนพุ่ง 100% สิ่งที่น่าจับตาQ4 สูสีกับQ3 มี EPS 0.50 บาท ถ้าให้ค่าพี/อีกลางๆ 10 เท่า ก็ต้องมีระดับ 5 บาทที่เหมาะสม ที่น่าสนใจคือบ.จะมีการจ่ายปันผลสิ้นปี 1ก้อนในอัตรา 50% ของกำไร หมายถึงจะจ่ายได้ 0.25 บาท (8%) สัญญาณกราฟต้าน 3.50 บาท ........................ASIMAR ประเด็น 9 เดือนที่ผ่านมามีดีกรีผลประกอบการ โตแรงสุดๆQ4 ยังมีโอกาสกำไรพุ่งต่อได้ ผู้บริหารธ.คนี้ส่งมอบงานให้กับการท่าเรือ 500 ลบ. กำไรดีที่สุดที่เคยมีมา และปันผลได้ถึง 0.15 บาทเป็นอย่างน้อยครั้งแรกนักแต่ปี 51 ที่หยุดจ่ายไป คิดYield 11% พื้นฐานให้พี/อี 6 เท่า จะได้ราคาเหมาะสม 2.60 บาท สัญญาณกราฟมีเป้า 2 บาท.............................PAE หุ้นแอบชอบที่จับตามมานาน ให้ดูการล้างขาดทุนสะสมของบ.ที่น่าจะทำเร็วๆนี้ เพื่อปรับโครงสร้างทุน และอาจถือจังหวะออกวอรร์แรนซะทีเดียว เพราะผู้บริหารที่ย้ายมาดูบ.นี้มือไม่ธรรมดาซะด้วยและให้ระวังพาร์ตเนอร์ใหม่เช่นกัน เนื่องจากบ.น่าจะแปรผันตัวเองไปทำรับเหมาจะได้รุ่งๆ ส่วนกราฟ Head Shoulder ระวังแรง
กระซิบหน้าจอ…………………IRPC ในระยะยาวคาดแนวโน้มธุรกิจยังมีศักยภาพ การเติบโตหลังจากโครงการส่วนขยายต่างๆ อาทิ โครงการ Phoenix ที่จะพัฒนาสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดให้เกิดปย.สูงสุด เริ่มสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ IRPC ได้ โดยคาดผลปย.ดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า แนะนำ "ซื้อ" (รับ 4.10 ต้าน 4.62 ).............................SC ปี 55 มีแผนเปิดตัวโครงการเชิงรุกต่อเนื่อง โดยต้นปีจะเปิด 4 โครงการใหม่จะประกอบด้วยคอนโด 30% (หัวหิน สาทร11 และสุขุมวิท 34) ส่วนอีก 70% เป็นโครงการแนวราบ มูลค่า 2.7-2.8 หมื่นลบ. ส่วนปี 55 มีงบประมาณซื้อที่ดิน 3 พันลบ. แนะนำ "ซื้อ" (รับ 11.80 ต้าน 13.60)
บล.เคทีบี....................PTTEP เป้าหมาย 196 บาท เพราะรมว.พลังงานเตรียมเดินทางไปพม่า ซึ่งจะมีการหารือถึงการขอสัมปทานปิโตรเลียมของกลุ่มPTT เพื่อให้เร่งพิจารณาโดยเร็ว ขณะที่กลุ่มปตท.ขอสัมปทานปิโตรเลียมไป 3แปลง บนดิน1 และน้ำลึก2 ซึ่งหากพม่าอนุมัติให้สัมปทานเชื่อว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานไทย โดยมองเป็นบวกต่อประเด็นดังกล่าว รวมทั้งยังเป็นบวกต่อการเติบโตของ PTTEP ในฐานะผู้สำรวจและผลิตปิโตรเลียมของป. นอกจากนี้ช่วงหลังบ.ยังพยายามเข้าไปหาโอกาสสำรวจและขุดเจาะแหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆในตปท.ที่ไกลออกไปมากขึ้นเพื่อหนุนต่อความมั่นคงและสร้างความเติบโตในระยะยาว แนะนำ "ซื้อ"
บล.เอเชียพลัส...................INTUCH เป้าหมาย 55 บาท เพราะผลขายหุ้นADVANC ที่ราคา 130 บาทต่อหุ้นทำให้มีกำไรในงบการเงินเฉพาะกิจราว 7.5 พันลบ. คิดเป็นกำไรตอหุ้น 2.34 บาท โดยมีโอกาสจ่ายปันผลพิเศษเท่ากับกำไรที่ 2.34 บาท เมื่อรวมปันผลต่อหุ้นทั้งปี54 ที่ 5.45 บาทต่อหุ้น โดยกำไรจากการขายครั้งนี้จะไม่ต้องเสียภาษ๊ เพราะยังมีผลขาดทุนย้อนหลังในงบการเงินเฉพาะกิจการที่นำมารวมคำนวณภาษี 8 พันลบ. แนะนำ "ซื้อ"
บล.เกียรตินาคิน.................. KBANK เป้าหมาย 145 บาท มีประเด็นสำคัญคือ เจรจาหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นธ.พาณิชย์ท้องถิ่งในกลุ่มป.อาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย 3 แห่ง ลาว 2 แห่ง และสิงคโปรค์ ที่ผ่านมาร่วมเป็นพันธมิตรแล้ว 2 แห่งคือ ธ.เวียดตินและธ.เพื่อพัฒนาเกษตรแห่งเวียดนาม (Agricultural Bank) ซึ่งเป็นแผนระยะสั้น เพื่อรองรับAEC ในปี 58 โดยปี 55 KBANK จะเริ่มจับคู่ธุรกิจกับนักธุรกิจในกลุ่มป.ดังกล่าวด้วย ซึ่งในปี 54ได้เริ่มแผนนี้กับ SME ของ ไทย ญี่ปุ่น และจีน ส่วนแผนระยะยาวอาจพิจารณาเปิดสาขาหรือร่วมทุนกับธ.พาณิชย์ในกลุ่มเออีซีด้วย จากปัจจุบันมีลูกค้า SME มีธุรกรรมการค้าในกลุ่มอาเซียน 50,000 รายคิดเป็น 20% ของฐานสินเชื่อSME ที่ 430,000 ลบ. แนะนำ "ซื้อ"................................AMATA เนื้อหอมผู้ประกอบการกว่า 30 ราย เจรจาขอข้อมูลเพื่อลงทุนในนิคม แบไต๋มีแผนทุ่มงบ 500 ลบ. เนรมิตรง.ให้เช่าเพิ่ม รองรับดีมานด์ทะลัก ด้านผู้บริหาร มั่นใจยอดขายที่ดินปีนี้เข้าเป้า 1.5-1.8 พันไร่พร้อมทั้งในส่วนยอดรับรู้รายได้ปีนี้ตามนัดด้วยเช่นกัน ที่ตั้งเป้าไว้ 4 พันลบ. โบรกฟันธงปีหน้าโตโดดเด่น เคาะเป้าหมาย 16.40 บาท ฟากเทคนิคจับสัญญาณหุ้นมีลุ้นวิ่งต่อ ให้ต้านไกล 12.70 บาท
บล.ฟิลิป......................DTAC ประกาศปันผล 16.46 บาท เป็นไปตามที่เซียนหุ้นประเมินโอกาสจ่ายสูง 8-10 บาทบวกปันผลจากำไรปกติอีก 5 บาท ลุ้นปันผลปลายปีสูง 13-15 บาท ให้ผลตอบแทน 16-19% พร้อมส่องผลงานอนาคตสดใส รับปย. 3G บนคลื่นความถี่ใหม่ จาการประหยัดต้นทุนมากที่สุด และปรับราคาขึ้นเป็น 112.60 บาท จากปัจจุบันที่ 88 บาท ด้านเทคนิคลุ้นนิวไฮ 83.25 บาท นอกจากนี้ยังมีส่วนแบ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นเต็มไตรมาสด้วย รวมแล้วทั้งปีจะมีกำไร 12,002.60 ลบ. ส่วนปีหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 12,359.83 ลบ. ให้ราคาพื้นฐษน 86 บาทแนะนำ "ซื้อ"
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น