หุ้นเชียร์โบรกเกอร์ 7/12/54

  บล.บัวหลวง...............IRPC แข็งแกร่ง พื้นฐาน 5.40 บาท จาก 1)มีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มกำไรในระยะยาวจาโครงการ Phoenix  2)รายงานขาดทุน 183 ลบ.เทียบกับกำไร 2.98 พันลบ.ในQ2/54 เนื่องจากขาดทุนสต๊อกน้ำมัน  3)กำไรหลักที่แข็งแกร่งในไตรมาส 3/54 จะตามมาด้วยกำไรที่ย่ำแย่ในQ4 จากการหยุดดำเนินการชั่วคราว 45 วัน 4)ผู้บริหารยืนยันมุมมองเชิงบวกสำหรับ 2 โครงการ ได้แด่ Propylene Booster และ Lube Group 1 Specialty Products ซึ่งจะเริ่มดำเนินการช่วงกลางปี 55 และ 5)แนะนำ "ซื้อเมื่ออ่อนตัว" ขณะที่ราคาหุ้นยังปรับตัวขึ้นน้อยกว่ากลุ่ม และปัจจัยพื้นฐานจะเริ่มดีขึ้นในปี 55 โดยอัตรปันผลปีนี้คาดไว้ 0.17 บาทและ 0.21 บาท ในปี 54-55 ตามลำดับ  


  คู่หูคู่หุ้น....................KSL หวานได้ราคา ลุ้นแนวต้าน 13.50 บาท มีมุมมองเป็นเชิงบวกมากขึ้นกับธุรกิจเอทานอลของ KSL ภายหลังประชุมกพช.ครั้งที่ 6 เห็นชอบเรื่องการยกเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ในต.ค 55  ปัจจุบันมีกำลังการผลิตเอทานอล 350,000 ลิตรต่อวันเท่ากับ 100 ล้านลิตรต่อปี แนะนำ "ซื้อ" เพื่อสะท้อนการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในปีหน้าที่ 12.9% และมุมมองที่ดีต่อธุรกิจเอทานอลในอนาคต ที่จะได้รับผลปย.จากการยกเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซิน91 ปัจจุบันมี Upside จาก Fair Price ที่ 16.90 บาท ถึง 30% ในทางเทคนิค มีแนวโน้มบวกมีแนวต้าน 13.50 และ 14 บาท มีแนวรับ 12.50 บาท


  เด็กแนว.................. STA ราคายางลงลึกน่าจะเป็น Bottom ถ้าราคายางดีดีตัวเมื่อไรราคาหุ้นก็จะวิ่งตามและมี Upside เยอะมาก แถมมีข่าวดีคกก.ยาง 3 ป.ตกลงร่วมกันว่าจะหาทางใส่เงินกองกลางในการพยุงราคายางมูลค่าถึง 1 หมื่นลบ. ถ้าเรื่องนี้ทำสำเร็จราคายางก็จะฟื้น มาดูกราฟพบว่า RSI พุ่งขึ้น ควรแตะระดับ 20 บาทแล้ว .................................NCH  ประเด็นคือบ้านที่โดนน้ำท่วมมีแค่โครงการเดียวในQ4 รายได้ลดลงตามภาพรวม แต่ผู้บริหารบอกว่ามีกำไรจากการขายที่ดินพัทยาเข้ามา 300 ลบ. ถือว่ากำไรQ4 จึงแรงสุดๆ กำไรทั้งปี 350 ลบ. น่าจะจ่ายปันผล 0.12 บาท (10%) และราคาพื้นฐานไม่ควรต่ำกว่า 2.40 บาท ราคาแถวนี้ถูกเกินไป ด้านสัญญาณเทคนิค U-Curve ต้านสั้น 1.50 บาท


    บาดตาเซียน...................ไล่เรียงตัว เก็งดักทาง........GUNKUL แต่ห้ามต่ำกว่า 14.50 บาท มีโอกาสผ่าน 16 บาท เพื่อลุ้นพื้นที่ High เดิมแถว 18-19 ก็น่าจะมีความเป็นไปได้ หรือผ่านระดับ 20 ไปได้นั้น จะมีเป้าหมาย 28 บาทและ 42 บาท ต่อไป นั่นหมายถึงปีหน้า "น่าจะมีเฮ"  สรุปการให้น้ำหนัก...........แนวโน้มระยะสั้น มีลุ้นเป็นบวก  กลยุทธ์....เหนือ 14.50 ไว้เป็นดี หรือร้ายหน่อย ไม่ต่ำกว่า 14  


  กระซิบหน้าจอ…………………BCP โดยรวมบริษัทคาดว่าจะมีค่าการกลั่นที่ 7 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 54 คาดไว้ที่ 6.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล  แนะนำ"ซื้อ"(รับ17.80 ต้าน 19.50)...........................RS จะมีรายได้จากค่าบริการรายเดือน รายได้จากการขายเป็น Package ร่วมกับพันธมิตรที่ทำธุรกิจขายจานดาวเทียม และรายได้จากสปอนเซอร์ โดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการภายในม.ค 55 แนะนำ "ซื้อ" (รับ 2.56 ต้าน 3)


  บล.ธนชาต....................INTUCH เป้าหมาย 50 บาท เนื่องจากแผนปลดล็อค INTUCH ยังไม่สมบูรณ์ เริ่มต้นเมื่อมีการขายหุ้น ADVANC จำนวน 2%.ให้กับบ.ที่เกี่ยวข้องกันอย่าง Sing Tel เพื่อสามารถจ่ายปันผล CEDAR ซึ่งเป็นผถห.ใหญ่ของ INTUCH  ได้มีการขายหุ้น 7.9% ที่ถืออยู่ใน INTUCH เพื่อเพิ่ม Free Float และลดปัญหาด้านสภาพคล่องของหุ้น INTUCH  ทั้งนี้ด้วยแนวโน้มที่สดใสของ ADVANC THCOM INTUCH จากปัจจัยการเติบโตจาการใช้บริการด้านข้อมูลเพิ่มขึ้นและการเปิดให้ประมูลใบอนุญาต 3G แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 50 บาท


  บล.ทรีนีตี้....................CK เป้าหมาย 9 บาท โครงการขนาดใหญ่ฝายน้ำล้นไซยะบุรี และโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ในป.ลาวมูลค่าสูงถึง76,000 ลบ. ปัจจุบันมีความคืบหน้ามากในการทำสัญญาต่างๆ คาดจะสามารถเซ็นต์สัญญาและประกาศอย่างเป็นทางการในไม่ช้านี้ เมื่อรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 1.12 แสนลบ. จะทำให้สถิติสูงสุดใหม่บวกกับอนาคตจะมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานป.ต่างๆอีกมาก แนวโน้มในอนาคตจะเติบโตสูง CK Power กำลังปรับโครงสร้างเตรียมเข้าตลาดปีหน้าช่วยเพิ่มมูลค่า แนะนำ "ซื้อ"  

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง.................. KBS เป้าหมาย 18 บาท ปรับประมาณการกำไรปกติขึ้น 14% เป็น 900 ลบ. อิงพี/อี 10 เท่า โดยยังมิได้รวมปย.เรื่องภาษี 23% เนื่องจากอยู่ระหว่างกฤษฏีกาตีความ และปัญหาทางรอบบัญชีตามปีปฏิทิน อย่างไรก็ดีคงประมาณการอย่างระมัดระวัง สมมติฐานราคาน้ำตาลเพียง 23 เซ็นต์ต่อปอนด์ เนื่องจากราคาน้ำตาลยังคงผันผวน หลังมีการคาดว่าน้ำตาลจะมีภาวะเกินดุลมากขึ้น อย่างไรก็ดีสำหรับปี 54/55 ผลประกอบการของอุตฯน้ำตาลและKBS ยังคงมีทิศทางบวก แนะนำ "ซื้อ".................................RAIMON มอบของขวัญปีใหม่ ขายโครงกรภูเก็ตเกลี้ยงกรุ รับรู้ไตรมาส 4/54 ทันที 60 ลบ. แถมรับรู้แบ็กล็อกในมืออีกเพียบ ส่งผลให้ยอดขายปีนี้เข้าเป้าที่ 5 พันลบ. ส่วนปีหน้าโตแรง คาดรับรู้ยอดโอนถึงหมื่นลบ. หนุนรายได้รวมทะยายแตะ 6 พันลบ. ด้านกูรูส่งตุนยอดโอนเพียง หนุนรายได้ปีนี้ทะยานเกือบ 1,000% ให้เป้าหมายสูงลิ่ว 2.10 บาทแนะนำ "ซื้อ"

บล.เอเชียพลัส...................KKC เป้าหมาย 5.18 บาท รายงานQ3/54 ขาดทุน 86.5 ลบ. นับเป็นการขาดทุนครั้งแรกในรอบ 10 ไตรมาส ซึ่งกระทบจากยอดขายและ Margin ที่ลดลงแรง โดยตลาดในป.เป็นการอ่อนตัวตามฤดูกาล ขณะที่ตลาดตปท.ได้รับผลกระทบวิกฤติหนี้ยุโรป และศก.อเมริการอ่อนแอ ประกอบกับมีสต็อกวัตถุดิบทองแองต้นทุนสูงประมาณ 2 เดือน โดยรวมงวด 9 เดือนมีกำไร 176 ลบ. ลดลง 66% จากปีก่อน มี Net Gearing ในQ3 ทรงตัว 2.75 เท่า และมูลค่าทางบัญชีลดลง 2.60 บาท แนะนำ "ถือ" …………………….MCS ประกาศเดินหน้าผลิต 100% ป้อนคู่ค้าหลักญี่ปุ่น - ในป.หลังความต้องการเหล็กทะยาน หนุนปลายปีผลงานแจ่ม ล่าสุดสอยลูกค้าใหม่อีกเพียบ หลังดอดคุยฟิลิปปินส์- เวียดนาม -ชิลี คาดได้ลุ้นได้งานใหม่เร็วๆ นี้ ส่องผลงานไตรมาส 4 สวยหรูดันทั้งปีเริ่ดกว่าปีก่อน ส่วนปีหน้ารับทรัพย์เต็มที่สัญญาณการใช้เหล็กฟื้นระยะยาว  แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 14.62 บาท


  บล.เคจีไอ...................CIMBT ฟุ้งยังไม่ทิ้งแผน ซื้อกิจการแบงก์พาณชย์เพิ่ม 2-3 แห่ง ผู้บริหารลั่นรอเวลาที่เหมาะสมไม่นานเกินรอบ พ่วงหุ้นแม่ ซีไอเอ็มบีกรุ๊ป เข้าตลาดหุ้น เชื่อเพิ่มฟรีโฟลตดูดความสนใจล้นจากปัจจุบันที่ต่ำเพียง 6.85% ส่วนงบไตรมาส 4 สดใสดันทั้งปีสินเชื่อพุ่งกว่า 20% ด้านวงในลือ PHATRA เป้าหมายถูก CIMBT เขมือบเร็ซๆ นี้ เหตุธุรกิจอื้อ แถมเจรจาผถห.ทางสดใส แนะนำ "เก็งกำไร" (รับ 2.94 ต้าน 3.20).....................................PTTGC เล็งเจาะตลาดเอเชีย เดินแผนขาย ไอโซไซยาเนต ผู้บริหารแย้มเตรียมขยายกำลังผลิตไอโซไซยาเนต รองรับความต้องการในทวีปเอเชีย หลังซื้อกิจการ Perstorp สำเร็จ ฟากโบรกมองอนาคตทำกำไรเด่น จากสินค้ามีมาร์จิ้นดี ส่วนผลงานไตรมาส 4/54 คาดมีกำไร 9.5 พัลบ. แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 75 บาท