บล.บัวหลวง..................TCAP สอยเล่นสั้น ตั้งราคา 33.50 บาท จาก 1)ปรับลดประมาณการขยายตัวของสินเชื่อปี 54 เป็น 6% จาก 10% เพื่อสะท้อนน้ำท่วม 2)น้ำท่วมทำให้สินเชื่อไตรมาส 4/54ปรับตัวลดลง ในปี 55 คาดว่ายอดขายรถใหม่น่าจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว 3)วางแผนการตั้งสำรองหนี้ไว้ 600-800 ลบง และ 4)ได้รวม SCIB เข้ามาใกล้แล้วเสร็จ เชื่อว่าแนวโน้มอัพไซด์จากประมาณการกำไรปี 55 อีกเนื่องจากปย.จาการรวมกิจการระหว่าง 2 ธ.อย่างน้อยที่สุดก็จะเห็นคชจ.ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แนะนำ "ซื้อเก็งกำไร"(จากถือ)
คู่หูคู่หุ้น....................SVI ยังมีอัพไซด์ ส่องราคา 4 บาท เป็นหุ้นที่เราชื่อนชอบมากที่สุดในกลุ่มอิเล็กฯ มองว่า SIA ประเมินยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกเติบโต 3% นั้นมีความเป็นไปได้ เนื่องจากคาดว่าลูกค้าเป็นผลิตอุปกรณ์อิเล็กฯจะกลับมาเพิ่มระดับสินค้าเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูกาลเร่งผลิตใน Q2/55 และ Q3/55 ซึ่งน่าจะทำให้หุ้นกลุ่มอิเล็กฯได้รับอานิสงค์ ทางเทคนิคมีแนวต้าน 3.78 และ 4.20 บาทตามลำดับ
เด็กแนว.................. KCE ราคาหุ้นลงลึก แม้รง.หลักที่อยุธยาจะโดนน้ำท่วมแต่มีรง.ที่ลาดกระบังและบางปูก็ทำงานได้ ในระยะต้นปีจะต้องเร่งผลิต กำไรทั้งปียังคงดีคือ 240 ลบ. และดีขึ้นในปี 55 บ.ไม่ได้ขาดทุน ไม่ได้เจ๊ง มีBook Value สูงถึง 6.10 บาทสูงกว่ากระดาน 22% สัญญาณกราฟเพิ่งฟื้นตัวจาก 4 บาท ระยะสั้น W-Shape ปลายทาง 5.40 บาท ผ่านตรงนี้เจอกัน 6 บาท.................................SAT ปีหน้าจะกลับมาโตแรงขึ้นมาก ด้านกำไรปีนี้ต้องลดลงแน่ แต่ไม่ถึงกับทรุด เพราะฐานกำไรช่วงแรกทำมาดี จึงยังเห็นกำไรระดับ 510 ลบ. แต่ปีหน้าจะพุ่งขึ้น 55% เลยทีเดียว ราคาตรงนี้ถูกมากจากอดีต 30 บาท กราฟ V-Shape ต้าน 25 บาท..........................BCP ในปี 54 กำไรเพิ่มจากปีกอ่น 100% และมีค่าพี/อีต่ำเพียง 4 เท่า สัญญาณกราฟ Up Trend มีกรอบบน 19.50-20 บาท
กระซิบหน้าจอ……………….SAT คาดว่าการฟื้นตัวที่รวดเร็วของอุตฯยานยนต์ในปี 55 มองว่าการผลิตที่ขาดหายไปในQ4/54 จะถูกชดเชยทั้งหมดในQ1/55 ซึ่งทำให้ยอดขายในไตรมาสถัดไปเติบโต 80%QoQ และการทำกำไรปรับเพิ่มขึ้น แนะนำ "ซื้อ" (รับ20.50 ต้าน 26.50).................................CPF แม้การเข้าซื้อกิจการ CPP มูลค่าสูงกว่า 6หมื่นลบ. จะมาจากการก่อหนี้และเพิ่มทุน ด้านกำไรที่รับรู้เข้ามาจะสามารถชดเชยผลกระทบจาก Dilution Effect ของ EPS จากการเพิ่มทุนระดับหนึ่ง แนะนำ "ซื้อ"(รับ 32 ต้าน 39 )
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส…………………SAT เป้าหมาย 26 บาท หลังแรงตอบรับโรดโชว์เป็นบวกที่ฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ก่อนและได้รับแรงตอบรับจากนักลงทุนตปท. ทางบ.ตั้งเป้าอัตราการเติบโตของยอดขายอยู่ในเกณฑ์ดีเป็น 10-12% ต่อปี ตั้งแต่ปี 55-57 โดยกำไรในปี55 บ.มั่นใจว่าจะเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง เพราะ ฐานเปรียบเทียบกำไรปี 54ที่ต่ำ ,อัตราภาษีเงินได้ที่ปรับตัวลดลงตามนย.รัฐ ,และ การฟื้นตัวของภาคการผลิตรถยนต์ในป.ไทย นอกจากนี้วางแผนที่จัดตั้งบ.ร่วมทุนกับ Suppliers ที่ป.อินโดนีเซีย และอินเดีย เพื่อที่จะผลิต Stress Coil Spirng และ Axle Shafts โดยทาง SAT ถือหุ้นแต่ละบ.สัดส่วน 50% และมีการใช้เงินลงทุน 250 ลบ.(CAPEX) คาดจะได้ข้อสรุปไตรมาส 4/55 และคาดช่วยเพิ่มยอดขาย 500 ลบ.ต่บ.ร่วมทุน แนะนำ "ซื้อ"
บล.ทรีนิตี้...................HEMRAJ เป้าหมาย 2.80 บาท แรงหนุนยานยนต์และ Gheco-One แรงหนุนอุตฯรถยนต์ที่ค่ายรถยนต์ย้านฐานและเพิ่มกำลังการผลิต รวมถึงได้รับปย.จากผู้ผลิตและจะมีการย้ายฐานจากปัญหาน้ำท่วมช่วยหนุนยอดขายที่ดินในนิคม มีการกระจายรายได้สู่สาธารณูปโภคพื้นฐานและรง.ให้เช่ามากขึ้น โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ Gheco-One จะเริ่มผลิต Q1/55 จะเพิ่มกำไรให้ปีละ 1.4 พันลบ. คาดจะทำให้ผลประกอบการปี 55เติบโตอย่างโดดเด่น มีที่ดินเปล่าในมือที่รอการพัฒนาสูงถึง 7,300 ไร่ สามารถรองรับยอดขายได้อีก 5ปี แนะนำ "ซื้อ"
บล.ฟิลลิป................... KK เป้าหมาย 38 บาท จะได้รับผลดีจากงานมอร์เตอร์เอกซ์โป ประกอบกับแรงหนุนจากการจ่ายปันผลครึ่งปีหลังคาด 1.20 บาท จากครึ่งแรกจ่ายแล้ว 1 บาท ถือว่าอัตราปันผลน่าสนใจ คาดผลประกอบการทั้งปีนี้อาจไม่ดีนัก แม้ว่าสินเชื่ออาจจะเติบโตได้ 15% แต่กำไรจากการประเมินลดลงจากปีก่อน 2-3% ส่วนปี 55 ยังประเมินกำไรจะโต 10% แนะนำ "ซื้อ"
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง.................. PSL เป้าหมาย 20.77 บาท มีมุมมองเป็นบวกต่อการยกเลิกซื้อเรือ 1 ลำ แต่ซื้อเรือเก่า 2 ลำ ทำให้เพิ่มจำนวนวันเดินเรือได้ถึง 21% จากปีก่อนตั้งแต่ต้นปี 55 เรายังเห็นด้วยต่อการเปลี่ยนมาใช้เรือมือสองอายุน้อยจากอู่ต่อเรื่อป.ญี่ปุ่นแทนเรือที่ยกเลิกก่อนหน้า เพราะมองว่าจะสร้างปย.ในระยะยาวได้ดีกว่าเดิมอีกด้วย โดยการเติบโตการขยายกองเรือจากการรับมอบเรือ 6 ลำในปี 55 กำไรปกติมีแนวโน้มเติบโตได้ 100.5% จากปีก่อน จากจำนวนวันเดินเรือที่มากขึ้นและอัตรากำไรที่สูง แนะนำ "ซื้อ"
บล.ธนชาต...................INTUCH ปลดล็อคมูลค่าหุ้น เพิ่มฟรีโฟลต จ่อนำ ADVANC- THCOM ใส่พานขาย SING TEL 3.2% กูรูประเมินการขายหุ้นทุก 2% หนุนจ่ายปันผลพิเศษเพิ่ม 2.34 บาทต่อหุ้น พร้อมบุ๊กกำไรขาย ADVANC ล็อตแรก 7.5 พันลบ. แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 50 บาท เทคนิคคาดทะละ 43.50 บาทและ 46 บาท
บล.ฟินันเซีย ไซรัส..................SUSCO โปรยน้ำจิ้มก่อนคลอดงบไตรมาส 4 ผลงานสวยหรู ยอดขายพุ่งปรี๊ดไต่ระดับสูงสุด หลังราคาน้ำมันในตลาดโลกกระเตื้องรับแรงหนุนอากาศหนาวในยุโรป เชื่อดันยอดขายแรงสุดเหวี่ยง 1.4 หมื่นลบ. พร้อมเตรียมควักกระเป๋าจ่ายปันผลสุดอลังการ ด้านกองทุนใน-นอก เล็งเห็นอนาคตตั้งท่าเก็บหุ้น ส่วนกูรูส่องกำไรปีนี้แรงเกินคาด 150 ลบ. ไต่ระดับสูง ส่วนปันผลจ่ายแน่ทั้งปี 0.08 บาท แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 1.80 บาท ทางเทิคนคิเชื่อว่าหากผ่านแนวต้าน 1.30 และยืนได้จะเป็นสัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง มีแนวต้านหลัก 1.42 บาท .............................JMART ส่งซิกงบปี 54 อู้ฟู่ ลั่นโกยกำไรทั้งปีพุ่งเกินเป้า 60-70% เพิ่มขึ้นจากปี 53 ที่คว้ากำไรเพียง 95.04 ลบ. หลังยอดขายโทรศัพท์พ.ย-ธ.ค พุ่งพรวด ดันงบQ4/54 สดใส แถมธุรกิจบริหารหนี้ยังสุดยอด แย้มเดินหน้าซื้อหนี้มาบริหารฟันกำไรพอร์ตหนี้ทั้งปีกระฉูด 50-60% ดังนั้นให้ระวังแรงขาย โดยแนวต้าน 5.70 รับ 5.30-5 บาท
บล.เอเชียพลัส................หุ้นอิเล็กพ้นจุดต่ำสุด รอเวลาเทิร์นอะราวนด์หลังน้ำลด ด้านบี๊ก DELTA ยิ้มแป้นฟันธงยอดขายเข้าเป้าที่ 15%จากปีก่อนชัวร์ แถมปี 55 โตต่อไม่ต่ำกว่า 15% รับแรงหนุนจากตลาดส่งออกอินเดีย -แอฟริกา ด้าน KCE เริ่ดไม่แพ้กันเดินหน้ากำลังผลิตเต็ม 100% แนะนำ "เก็งกำไร" (จากถือ) SVI HANA DELTA
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น