บล.บัวหลวง..................KK หุ้นปันผล ส่องราคา 43 บาท จาก 1)รายงานกำไรไตรมาส3/54 ที่ 874 ลบ. เพิ่มขึ้น 26%QoQ และ 14%YoY ซึ่งสูงกว่าตลาดคาด 25% 2)สินเชื่อเติบโต 6.9%QoQ และ 21.7%YTD (จากสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อSME)เป็นตามที่เราคาด 3)สามารถทำได้เป้าหมายการเติบโตสินเชื่อปี 54 ที่ 19-24% ในช่วง 9เดือนแรกของปี และ 4)แนะนำ "ซื้อเก็งกำไร" ที่เป้าหมาย43บาท ตาม Justified PBV ที่ 1.0 เท่า คิดว่าหุ้นยังน่าลงทุนในฐานะหุ้นปันผลซึ่งสูงถึง 8.6% ในปี 54 และ 8.9% ในปี55 แนวโน้มการเติบโตกำไรจะขึ้นกับการเติบโตสินเชื่อที่เร่งขึ้นในปีหน้า การปรับโครงสร้างหนี้ และจากการขายสินทรัพย์รอการขาปีนี้และปีหน้า
คู่หูคู่หุ้น....................KBS ยังมีสตอรี่น่าลงทุน ส่องราคา 17.30 บาท สถานการณ์น้ำท่วมระบุพื้นที่เพาะปลุกอ้อยที่ได้รับผลกระทบเป็น 346,149ไร่ (เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 190,820ไร่รายงานสัปดาห์ที่แล้ว) เรามองว่าข่าวดังกล่าวจะยังส่งผลดีต่อเชิงจิตวิทยาต่อ KSL KBS เพราะอาจทำให้ราคาน้ำตาลทรงตัวในระดับสูง ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกอ้อยในป.ที่ทำสัญญาขายผลผลิตให้กับ KSL KBS ยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม รวมถึงพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในกัมพูชาภายใต้สัญญาสัมปทาน 90 ปี แนะนำ "BUY" KBS โดยคาดจะจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 4.3% และราคาหุ้นมีอัพไซด์ 82% (เทคนิครับ 9.05 ต้าน 10)
เด็กแนว.................. PM ค่าพี/อีต่ำกว่า 6 เท่า และแนวโน้มรายได้เติบโตจากส่วนธุรกิจ ครึ่งปีกำไรแรกโต 12% ถ้ามองว่าปีนี้กำไรระดับนี้จะมี EPS ที่ 0.40 บาท หากค่าพี/อี8 เท่าพื้นฐาน 3.20 บาท ซึ่งสูงกระดาน 43% กราฟ Buy Signal ต้าน 2.60 บาท ..............................SIAM ด้านผลประกอบการน่าสนใจที่สุดเลย เพราะงบสิ้นปีมีกำไรพุ่ง 300% สิ่งที่น่าจับตาคือการจ่ายปันผลที่ประกาศเดือนนี้สูงเฉียด 8% แถมราคาหุ้นพี/อี 5.2เท่า มีBook Value 4.30 ราคาหุ้นต่ำบุ๊กเกินไป และแทบไม่มีหนี้เลย บ.ถือว่าแข็งแกร่งมากดูดีไปหมดทั้งงบรายได้และงบดุล โดยเฉพาะกำไรสะสมคงค้าง 1.7 พันลบ. กราฟ V-Shape น่าซื้อเก็บ จะวิ่งยาวและได้ปันผลงามด้วย
บาดตาเซียน................... ถ้ายังจะมีลึกกว่านี้ ก็ต้องมีเก็บกันยาว ............GSTEEL ถ้าไม่จบขาลงจริง ก็น่า Rebound ซะก่อน น่าจะจบที่ระดับ 0.46-0.50 ก็ได้ หรือถ้าแรงหน่อยไปถึง 0.55 เพียงขอไม่พลิกต่ำกว่า 0.30 ยืน 0.35 ได้มั่นคงยิ่งดี สรุปให้น้ำหนัก.....ให้แนวโน้ม ระยะสั้น เป็นบวกไว้ก่อน กลยุทธ์....ถ้าเล่นสั้น ก็เน้นเหนือ 0.35 ไว้ (หวังลุ้น 0.40-0.44)
กระซิบหน้าจอ…………HMPRO เนื่องจากได้รับแรงหนุนทั้งทางทิศทางของสัดส่วนยอดขายในกลุ่ม Directing Sourcing ที่ยังเดินหน้าขึ้นต่อใกล้เคียงระดับ 17.5-8% และผลปย.จากเกิดการประหยัดต่อขนาด(Economy Of Scale ) ก็ทำให้คาดอัตรากำไรไตรมาส3/54จะดีดตัวขึ้นเป็น 10.6% สรุปประมาณกำไรไตรมาส3/54พุ่งขึ้น 26%YoYและ 2%QoQ มาที่ 489 ลบ. "ซื้อ"(รับ 9.20 ต้าน 10.80)..................................GFPT เริ่มเห็นสัญญาณการสั่งซื้อไก่จากลูกค้าในสหภาพยุโรปที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งแล้วตามการเข้าใกล้ช่วงเทศกาลและราคาไก่ส่งออกที่ลดลง ดังนั้นผู้บริหารจึงคงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส3/54 "ซื้อเมื่ออ่อนตัว" (รับ8.75 ต้าน 10.50)
บล.เอเชียพลัส..................TTW เป้าที่ 6.60 บาท เนื่องจากคาดการณ์กำไรงวดไตรมาส3/54 ยังเติบโตได้ถึง 10.3%YoY (2.8%QoQ) ที่ 561 ลบ. เป็นผลจากปริมาณจำหน่ายน้ำรวมเพิ่มขึ้น 1.4% บวกกับราคาจำหน่ายน้ำที่ปรับเพิ่มขึ้นตามอัตรเงินเฟ้อ ส่งผลรายได้รวมจากการขายน้ำประปาเพิ่มขึ้น 4.3%YoY 1.9%QoQ นอกจากนี้คาดอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 3/54 ที่ 71.5% ปรับตัวดีขึ้นจาก 67.9% ในงวดไตรมาส3/53 และใกล้เคียงไตรมาส 2/54 อันเป็นผลจากต้นทุนค่าไฟฟ้าและค่าสารเคมีลดลง ขณะที่ปัญหาน้ำท่วมที่รุนแรงส่งผลกำไรในงวดไตรมาส 4/54 คือโซนรังสิต(34%ของรายได้)และบางปะอิน (4%ของรายได้ )คาดจะได้รับผลกระทบในไม่ช้า ขณะที่พื้นที่ให้บริการหลักคือ สมุทสาครและนครปฐม(65%ของรายได้) "ซื้อ"
บล.ซิกโก้..................BECL เป้าหมาย 21.30 บาท ผลจากผู้ใช้บริการทางด่วนไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.23YoY และร้อยละ 6.29QoQ โดยล่าสุดจำนวนผู้ใช้บริการได้ทำสถิติสูงสุดใหม่ในเดือนก.ย54 ที่เฉลี่ย 1,077 คันต่อวัน ซึ่งจะช่วยชดเชยรายได้ที่ลดลง ส่วนความวิตกถึงภาวะน้ำท่วมในกทม. จะทำให้คมนาคมลดลง อย่างไรก็ตามจะกระทบในระยะสั้นเท่านั้น นอกจากนั้นต.คยังเป็นช่วงปิดเทอม ซึ่งปริมาณผู้ใช้บริการมักจะลดลงอยู่แล้ว "ซื้อ"
บล.เกียรตินาคิน....................AMATA - HEMRAJ ส้มหล่น รับอานิสงค์น้ำท่วมรง.นิคมที่อยุธยาพร้อมอ้าแขนรับลูกค้าโยกฐานการผลิตเข้านิคมอิสเทิร์นซีบอร์ด เชื่ออนาคตญี่ปุ่น- จีน-อินเดีย วิ่งซบอกซื้อที่ดินเพียบ คาดมีโอกาสปั๊มลูกค้าใหม่อื้อซ่าและเฝ้าระวังวิกฤติน้ำอย่างใกล้ชิด ฟากโบรกสบจังหวะสอย หลังพื้นฐานแกร่ง ยอดขายพุ่งพรวดอัพไซด์สนั่นวงการ ติดโบ AMATA ขึ้นแท่นหุ้น Top Pick "ซื้อ" เป้าหมาย 16.70 บาท อัพไซด์ 69.54% ขณะที่ HEMRAJ เป้าหมาย 2.88 บาท อัพไซด์ 45.45%
บล.ธนชาต..................TOG ดีด๊ารับผลดีเต็มเหนี่ยว สหรัฐใจดีโดดซับน้ำตาผู้ประกอบการไทย ต่อจีเอสพีออกไปกว่า 2 ปี 7 เดือน สิ้นสุดก.ค 56 เฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เตาอบไมโครเวฟ เลนส์แว่นตาได้อานิสงค์เต็มที่ หลังเป็นผู้ผลิตเลนส์รายใหญ่ คาดงานนี้หนุนผลงานโตยาว ส่วนน้ำท่วมไม่กระทบยันรายได้โตถึงฝัน 1.4 พันลบ. "ซื้อ" สะสม (รับ 2.60 ต้านแรก 2.80 และถัดไป 3 บาท)
บล.กิมเอ็ง………………KBS เด่นรับปันผล 0.39 สต. เผยพื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่ถูกน้ำท่วมไม่ถึง 1% ของพื้นที่รวม มั่นใจรายได้ไตรมาส4/54 สดใส เตรียมส่งออกเอทานอลปลายพย.นี้ หนุนรายได้ปีหน้าโต 20% ฟากโบรกชู KBS เด่น คาดกำไรปี 53/54 ที่ 738 ลบ. เติบโต 340% จากปีก่อน และจ่ายปันผลอีก 0.39 บาท งวดครึ่งหลัง "ซื้อ" KBS เป้าหมาย 15.78 บาท ขณะที่ KSL กรณีเลวร้ายที่สุดคาดกระทบต่ออ้อยเข้าหีบของ KSL ไม่เกิน 0.3% "ซื้อ" เป้าหมาย 14.62 บาท อย่างไรก็ตามติดตามระยะเวลาในการท่วมขังต่อไป เนื่องจากส่งผลต่อฤดูกาลเปิดหีบอ้อยที่อาจล่าช้า และ Yi9eld อ้อยที่ลดลงได้
บล.เคจีไอ........................UMI - RCI ดีมานด์กระเบื้องทะลัก อานิสงค์ฟื้นฟูหลังน้ำลด 8 หมื่นลบ. ฟื้นฟูเฉพาะกิจ เชื่อดีมานด์เต็มแมกซ์ หลังชี้ UMI เด่นสุด หลังสินค้ามีมาร์จิ้นสูง - เจาะกลุ่มระดับกลาง มีกำลังซื้อสูง กำลังการผลิตทะยาน หนุนผลงานเด่นปลายไตรมาส 4 ไปจึงถึงปี 55 ส่วน RCI ไม่แพ้กัน เชื่อกระเบื้องขายดีไม่พร่องมือ หลังเน้นเจาะกลุ่มร้านค้า- โชว์รูม ทางเทคนิค UMI รับ 2.50 ต้าน 2.60 ส่วน RCI รับ 1.05 ต้าน 1.10
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น