บล.บัวหลวง..................CPF รับอานิสงค์น้ำท่วม ลุ้นเป้า 32 บาท จาก 1) ปรับคำแนะนำจาก ถือ เป็น "เก็งกำไร" เนื่องจากประเด็นอุปทานเนื้อสัตว์ที่มีแนวโน้มขาดแคลนหลังภาวะน้ำท่วมสิ้นสุดลงคาดว่าราคาเนื้อหมูและเนื้อไก่มีแนวโน้มดีดตัวเพิ่มขึ้น 2)ราคาเนื้อหมูดีดตัวเพิ่มขึ้นแรงกว่าและนานกว่าเนื้อไก่ 3)เราคาดกำไร 5.1 พันลบ.ในไตรมาส 3/54 หรือเพิ่มขึ้น 19%YoY 4%QoQ ปัจจัยผลักดันได้แก่ ช่วงไฮซีซันของธุรกิจส่งออกและสัตว์น้ำ ,ผลขาดทุนที่ลดลงQoQ ,ผลประกอบการของเนื้อหมูที่เพิ่มขึ้น ,ธุรกิจสัตว์น้ำในตปท.ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง,ส่วนแบ่งกำไรCPALL ที่สูงขึ้น และ 4) เหตุการณ์น้ำท่วมคาดว่าจะส่งผลให้ไก่เสียชีวิต 9.5 ล้านตัวและหมู 1.6 แสนตัว แต่เชื่อว่าราคาเนื้อหมูมีแนวโน้มดีดตัวขึ้นแรงกว่าและยาวนาน ส่วนความเสียหายของรง.ได้รับความคุ้มครองจากวงเงินประกันเต็มจำนวน ......................................BTS ขยับเป้าหมายกำไรเพิ่ม ผู้โดยสารหนีน้ำดันยอดใช้บริการเดือนนี้ทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 6.54 แสนคนต่อวัน พ่วงผลดีเดือนหน้าเปิดเทอมยอดใช้กระฉูด ดันไตรมาส 3 ทุบสถิติสูงสุด ต่อเนื่องQ2 ที่คาดโตอลังการ รับทรัพย์รายการพิเศษชนะคดีจากกรมธนารักษ์ 1.1 พันลบ. กูรูมองโตยาว เร่งปรับเป้า -กำไรเพิ่ม สะท้อนพื้นฐานแกร่ง "ซื้อ" เป้าหมาย 0.90 บาท
คู่หูคู่หุ้น....................CPN อนาคตสดใส เป้า 42 บาท เติบโตต่อเนื่อง บ.มีแผนจะเปิดตัวโครงการอย่างน้อยหนึ่งโครงการ โครงการในป.มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือเวียดนาม ภายในปี 58 เพื่อให้รับสิทธิประโยชน์จากประชาคมศก. อาเซียน(AEC) หลังเจาะตลาดตปท.ที่แรกในป.จีนเมื่อปีที่แล้ว โดยในระยะสั้นได้ปรับเพิ่มเป้าหมายอัตราการเติบโตของรายได้ในปี 54 จาก 10% เป็น 20%สะท้อนความเชื่อมั่นของบ. เราชื่นชอบCPN เพราะแนวโน้มผลประกอบการที่สดในและแผนการขยายกิจการเชิงรุก แม้บ.จะประกาศแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในกลุ่มป.อาเซียน "ซื้อ" เทคนิค (รับ 34.25 บาทต้าน 40บาท)
เด็กแนว.................. CCP เป็นผู้ผลิติส่งขายในเขตกทม.และปริมณฑต แค่นั้นยังไม่พอ เป็นห้างขายวัสดุก่อสร้างทุกชนิดถือหุ้นโดย CCP เรียกว่าบ.รับรู้รายได้เกินคาดทั้งๆที่ควรจะเป็นโลว์ซีซัน มีรายได้ขยายตัวอย่างไม่เคยมีมาก่อน และยังได้รับงานการจำหน่ายปูนซีเมนต์ผสมให้กับโครงการรถไฟฟ้าสีแดงและสีน้ำเงินอีกด้วยเป็นตัวการันตีว่าระยะยาวรายได้ดีไม่มีตก แนวโน้มเทคนิคที่ 2.96 บาท และMomentum ยังมีแรงส่งต่อ สะสม..............................................ESTAR กลับมาน่าสนใจอีกครั้ง หลังกระแสย้ายฐานการผลิต สามารถอิง Story นี้ได้เต็มที่เพราะมีที่ดินเขตมาบตาพุด และนิคมระยอง บานตะไท ส่วนใหญ่สร้างเป็นคอนโด อพาร์ตเมนต์ให้เช่าและบ้านจัดสรร เพื่อรองรับการเป็นที่พักอาศัยของนพง.ในนิคมแถบนั้น จึงทำให้เล็งเห็นว่าถูกจองล่วงหน้าแล้ว เพราะรง.หลายโรงจ้องย้ายไปปักหลัก เท่ากับว่าส้มหล่นทับ แค่นั้นยังไม่พอคอนโดกลางกรุงมียอดจองหลายพันล้าน ผู้บริหารมั่นใจครึ่งหลังยอดขาย 2.5พันลบ. ยังไม่นับที่นิคมว่าจะทะลักอีกเท่าไร ที่น่าจับตามีข่าวคือการจะขายที่ดิน 600 ไร่ที่จ.ระยอง อาจได้กำไรมหาศาล และที่น่าสนใจมี BV.0.93 สูงกว่ากระดาน สัญญาณกราฟ W-Shape วิ่งได้ถึง 0.60 บาท
บาดตาเซียน................... ราคาต่ำแบบ High Return………..TGPRO ถ้าเหนือ 0.20 ได้ก็ค่อยขึ้นไปไกลๆ ได้ มีลุ้นที่ระดับ 0.30 และ 0.35 หรือดีๆ กว่านั้น อาจทำรูปแบบ V เลยก็ได้ อาจจะใช้เวลาพอสมควร สรุปให้น้ำหนัก ให้แนวโน้มระยะสั้นเป็นบวกไว้ก่อน กลยุทธ์......เก็งกำไร เน้นเหนือ 0.20 ไว้ (หวังลุ้น 0.30/0.35)
กระซิบหน้าจอ……………LH โครงการหัวหิน ยอดจอง 50% โครงการ และโครงการเดอะ คีย์พหลโยธิน ยอดจอง 90% จะเริ่มโอนในไตรมาส 4/54ส่งผลให้กำไรในไตรมาส 4/54ที่ 30% YoY และ 50%QoQ "ซื้อ" (รับ 6.20 ต้าน 6.90 )..................................IVL ขณะที่ราคาขายฟื้นตัวเป็นลำดับ โดยเฉพาะราคา Cotton (No.2) ปัจจุบันที่ 102-105 ดอลลาร์ต่อตัน ฟื้นตัวหลังจาก่อนหน้าหนี้อ่อนตัวลดลงถึงระดับ 94-95 ดอลลาร์ต่อตัว เชื่อว่า Speras PET และ PTA ที่ระดับ 480-500 ดอลลาร์ต่อตัน ใน 2H/54 "ซื้อ"(รับ31 ต้าน 39)
บล.เอเชียพลัส....................CPF เป้าหมาย 46.71 บาท คาดกำไรไตรมาส 3/54 เท่ากับ 5.17 พันลบ. เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 6.3% ซึ่งทำระดับสูงเป็นประวัติการณ์ในรายไตรมาส โดยบ.ได้รับปัจจัยหนุนจากช่วงฤดูกาล High Season ของการส่งออก ส่งผลให้ปริมาณขายในทุกลุ่มผลิตภัณฑ์ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบปี แนวโน้มไตรมาส 4/54 คาดว่าจะปรับลงจากไตรมาส3/54 ภายหลังจากพ้นช่วงฤดูกาลส่งออกของธุรกิจอหารไปแล้ว เบื้องต้นประเมินกำไรไตรมาส4ที่ 3 พันลบ. "ซื้อ"
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส…………SC เป้าหมาย 13.84 บาท คาดทำยอดขายไตรมาส 3/54 น่าประทับใจใกล้ 2.2 พันลบ. เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 100% ที่ 1.1 พันลบ. รวมยอดขายสะสม 9เดือนแรกเป็น 5.7 พันลบ. เติบโต 84% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่ 3.1 พันลบ. บ.จะสามารถทำได้เป้าขายปีนี้ที่ 8 พันลบ. มูลค่าขายรวมที่ 1.01 หมื่นลบ. "ซื้อ"
บล.เกียรตินาคิน.................. SPALI เป้าหมาย 15.20 บาท เพราะคาดว่ากำไรไตรมาส 3/54 ที่ 680 ลบ. เพิ่มขึ้น 331% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยปัจจุบันมี Backlog ในมือ 1.9 หมื่นลบ. โดยมีสินค้าคอนโดเป็นหลัก (สัดส่วน80%) รับรู้รายได้ต่อเนื่องในอีก 5 ปี สำหรับปี 55 เราเชื่อว่า คอนโดฯยังมีความน่าสนใจจากระดับราคาเฉลี่ย 1.5-3 ลบ. และได้รับอานิสงค์จากการกระตุ้นของภาครัฐได้เต็มที่ "ซื้อ"
บล.ฟิลลิป................... KH รับมือฉี่หนู เท้าเปื่อย เตรียมพร้อมรับมือป้องกันน้ำท่วมเต็มสูบ เชื่อหลังน้ำลดยอดผู้ป่วยพุ่งแน่ จากโรคภัยที่มากับน้ำ อาทิ น้ำกัดเท้า ส่งซิกรายได้ไตรมาส 4 แจ่ม ขณะที่ทั้งปีลุ้นงบรวมทะยานไม่ต่ำกว่า 10% ฟากโบรกส่องกำไรไตรมาส 3/54 ฟันกำไรเฉียด 200 ลบ. "ซื้อ" เป้าหมาย 8.30 บาท (เทคนิค รับ 5.50 ต้าน 6.50 )
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น