คู่หูคู่หุ้น............(10/9/53) BANPU เทคนิคสวย เป้าหมาย 821 บาท คิดว่าแผนการซื้อกิจการ Centennial ของBANPU จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลใหม่ของออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามรอการประกาศทำ Tender Offer ให้เสร็จใน 27 ก.ยนี้ ถ้าสำเร็จจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคาหุ้นที่สำคัญ อีกทั้ง BANPU ยังจะมีโอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลพิเศษในช่วยปลายเดือนนี้ เทคนิค Break Out ที่สำคัญ ผ่านต้าน 648 ได้ ต้านถัดไป 688 บาท............................ADVANC เป้าหมาย 121 บาท เป็นตัวเก็งอันดับ 1 ที่จะชนะประมูล 3G ในวันที่ 20 ก.ยนี้ ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีผลประกอบการที่ดีมากเงินปันผลในระดับสูง เทคนิคต้าน 110 บาท
บล.ทรีนีตรี้.................(10/9/53) แนะนำซื้อ CPN เป้าหมาย 35 บาท คาดผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 2/53 จากผลกระทบการเมือง โดยจะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ไตรมาส 4/53 เป็นต้นไป จากการกลับมาเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อีกครั้ง จุดเด่น CPN คือ Synergh ในกลุ่ม Central จะทำให้ศูนย์การค้ามี Anchor หลักเป็น Magnet ในการดึงผู้เช่าพื้นที่เข้ามาในศูนย์การค้า รวมถึงการมี CPNRF ซึ่งช่วยในเรื่องการ Funding ในการเปิดสาขาใหม่โดยจะมีการขายสิทธิ์ระยะยาวในกับ CPNRF เพื่อระดมทุนกลับเข้ามาใน CPN ทำให้การขยายโครงการทำได้โดยเร็ว มองว่าศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวและการเปิดโครงการใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องจะช่วยผลักดันการเติบโตของผลประกอบการ
บล.กิมเอ็ง................(10/9/53) SGP เป้าหมาย 18.50 บาท กระบวนการโอนหุ้น COGEL ในจีนเสร็จไม่ทันกำหนดการเดิมในปีนี้ และคาดราคาหุ้นจะอ่อนตัวลงในระยะสั้น เนื่องจากผิดหวังในการเลื่อนโอนหุ้น COGEL แต่ด้วย Upside 23.3% ราคาหุ้นP/E 12.53 เท่า แนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัว เพื่อรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จาการขยายธุรกิจในจีน เวียดนาม และสิงคโปรค์
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส................(10/9/53) แนะนำซื้อจากเดิมถือ ITD เป้าหมาย 5 บาท เพราะธุรกิจมีการปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ราคาหุ้นที่ซื้อขาย P/BV ปีนี้ที่ 1.3 เท่า ซึ่งถือว่าต่ำเทียบกับอดีตที่ 2 เท่า พิจารณา EV/Backlog ก็ต่ำเพียง 0.43 เท่าซึ่งต่ำว่า CK อยู่ที่ 2.23 เท่า ส่วนความเสียงคือ 1).ความล่าช้าในการขายหุ้นน้ำเทิน 2). ต้นทุนบานปลาย (Cost Overruns)3).การเปิดประมูลรถไฟฟ้าใหม่ๆมีความล่าช้า 4).การปรับขึ้นของต้นทุนวัสดุก่อสร้างและ 5).การชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ 2.95 พันลบ. ที่มีการให้สิทธิ์ผู้ถือกู้สามารถใช้สิทธิ์ในการขายคืนล่วงหน้า (Put Option)ได้ในปีหน้า
บล.เกียรตินาคิน..............(10/9/53) ทยอยซื้อ MK เป้าหมาย 3.50 บาท มี Backlog ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องที่ 980 ลบ. โดยคาดสามารถรับรู้รายได้ในครึ่งปีหลังปีนี้ 900 ลบ. ทั้งนี้คาดยอดขายในครึ่งปีหลังจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้น แม้ไตรมาส 3/53มีโอกาสอ่อนตัวลง แต่คาดไตรมาส 4/53จะปรับดีขึ้นจากการเปิดตัวโครงการใหม่และยอดขายที่ฟื้นตัวและกำไรพิเศษจากการปรับโครงสร้างหนี้อีก 40 ลบ. คาดปีนี้มีกำไร 544 ลบ. และปี 54 ที่ 549 ลบ. นอกจากนี้มีจุดเด่นปันผลต่อเนื่อง ทั้งปี 6.7%
ฟันธงมาเนีย....................(10/9/53) เก็บหุ้นที่ได้อานิสงค์บาทแข็งซื้อของได้ถูกลง คือถ่านหิน ใครชอบของใหญ่ก็ต้อง BANPU โดยมองต้าน 680 บาท รับ 634 บาท ใครเงินน้อยก็ AGE ต้าน 8.65 บาท รับ 8.20-8.10 บาท ล่าสุดมีข่าวดีคว้าลูกค้าเมืองจีนมาได้ 1 ราย เริ่มทดลองส่งถ่านหินไปขาย 3 หมื่นลบ. คาดโกยรายได้เข้า 50 ลบ. บันทึกในไตรมาส 4/53
เด็กแนว..................(10/9/53) LANNA จะมีการซื้อเหมือง 3 แห่งยังไม่กำหนดเวลาชัดเจน ปีนี้จะซื้อเหมือง 1 แห่ง และมีขนาดใหญ่มากเสียด้วย ต้านใกล้ 22 บาท และหวังว่าถ้าได้เหมืองใหญ่นี้ กำไรต่อหุ้น 2 บาท พี/อีใกล้บ้านปูที่ 12 เท่า อาจจะมี 24-25 บาท เป็น Target ใหม่.....................SITHAI ผุ้บริหารมั่นใจว่าจะเรียกสินไหมทดแทนมาได้ถึง 400 ลบ. อย่างแน่นอน ราวๆเดือนหน้า ซึ่งอาจจะบันทึกกำไรQ3หรือQ4 เลยก็ได้ และมีผลให้กำไรโตขึ้นทุบสถิติในรอบ 2 ปี ราว 400 ลบ. ทำให้กำไรต่อหุ้น 0.12 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้น 12 บาท อย่างน้อยถ้าพี/อี 10 เท่า จะทำให้BV.พุ่งไปแตะ 20 บาท.......หุ้นแอบชอบ SAM รับผลบวกเงินบาทแข็ง ข่าวบวกจากโรงงานเหล็กในจีนปิดหลายแห่งทำให้ราคาเหล็กน่าจะปรับตัวขึ้นส่งผลต่อกำไรจากสต๊อกและราคาขาย ราคาหุ้นแฝงซ่อนมูลค่า โดยมี Book สูงถึง 2 บาท
กระซิบหน้าจอ..............(10/9/53) แนะนำซื้อ BAT-3K ช่วงจังหวะการขายที่เติบโตจะเป็นในช่วงครึ่งปีหลัง และคาดปี 54 บ.สามารถใช้กำลังการผลิตได้เต็มที่ พร้อมมองตลาดแบตเตอรี่ทดแทน(REM) มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากความต้องการเพิ่มทั้งตลาดในและนอกประเทศ(50:50)..........................แนะนำซื้อลงทุน EASTW ต้าน 5.95 บาท เป็นผู้จำหน่ายน้ำดิบเพียงรายเดียวให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องคือ น้ำดื่ม น้ำประปา และจัดการระบบน้ำเสีย และคาดว่ามีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอและจูงใจ ทั้งปีราว 0.35 บาทต่อหุ้น (1.9%)
หนังสือพิมพ์ทันหุ้น (หน้า 1 ) (10/9/53)
LANNA อยู่ในข่ายถูกซื้อ ตกเป็นเป้าถูกซื้อกิจการ ข่าววงในลือเจ้าพ่อเทกโอเวอร์ IVL ให้ความสนใจอย่างมาก เหตุต้องการขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมถ่านหิน ล่าสุดจ้องฮุปเหมืองถ่านหินขนาด 4 ล้านตันในปีนี้และอีก 2 เหมืองในปีหน้า ชี้ปีหน้ากำไรสูงสุดในรอบ 4 ปี แตะ 700 ลบ.พี/อี 12เท่า เป้าหมาย 24 บาท (บล.ยูไนเต็ด ซื้อเมื่ออ่อนตัว เป้าหมาย 23 บาท) (บล.เคจีไอแนะนำซื้อ)
SMT ฟุ้งกำไรไตรมาส 3 เริ่ด ออร์เดอร์ทัชสกรีน-เซ็นเซอรืพุ่ง มีการปรับตัวสูงมากกว่า 50% แย้มรับผลดีค่าเงินบาทแข็งค่า (บล.เอเชียพลัส แนะนำถือ พื้นฐาน 11.10 บาทจาก 9.05 บาท)
ค่าระวางเรือ มีแววพุ่ง TTA ดาวเด่นกำไรบาน เดินเรือเริ่มมีสัญญาณเชิงบวก กูรูส่องพุ่งเกิน 3 พันจุดคาดส่งผลบวก TTA-PSL-RCL เชื่อQ3 ผลงานสวยหรู ยกให้TTA เด่นสุดหลังบันทึกกำไรพิเศษ 385 ลบ.จากการขายเงินบงทุนในบ.ย่อย (บล.ฟิลลิป แนะนำซื้อ TTA เป้าหมาย 30 บาท RCL เป้าหมาย 19.90 บาท ส่วน PSL ให้ถือ เป้าหมาย 20.70 บาท)
KCE ราคาร่วงอัพไซด์ขยับ 30% หวั่นค่าบาทแข็งฉุดกำไรหด ส่วนปัญหาแบงค์เยอรมณี เชื่อไม่กระทบยอดขายเพราะลูกค้าผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก ส่วนโบรกคาดกำไรสุทธิไตรมาส 3/53 ทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง (บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส แนะนำซื้อ เป้าหมายใหม่ 11.17 บาท)
SF จับชาร์ตเทคนิควิ่งฉิว รอบนี้แรงทดสอบ 6.65 บาท หลังได้ปัจจัยสนับสนุน ล่าสุดโชว์กำไรเพิ่มขึ้น 900% เชื่อครึ่งปีหลังผลงานโตไม่แพ้ปีแรก Q4/53 จ่อบุ๊กกำไรขายอเวนิว รัชโยธินเข้ากองทุน 100 ลบ. อนาคตสดใสเมกะบางนารุ่งตั้งธงกวาดรายได้ 3 ปี 1.5 พันลบ. (บล.ฟาร์อีสท์ ซื้อเก็งกำไร รับ 5.60 บาท ต้าน 6.25 บาท 6.65 บาท ) (บล.ทรีนีตี้ แนะนำซื้อ เป้าหมาย 7 บาท)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น