บล.บัวหลวง.........(24/9/53) ถึงรอบใหม่ HEMRAJ เป้าหมาย 2.42 บาท จาก1) คาดว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนจะขยายกำลังการผลิตในไม่ช้า ซึ่งจะหนุนความต้องการที่ดินให้ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องในปีหน้า 2)ทำเลที่ดีที่สุดสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ตั้งในนิคมHEMRAJ อยู่ถึง 4 โรง (2โรงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 3) การก่อสร้างคืบหน้าตามกำหนดคาดจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้ และโรงไฟฟ้าควรจะได้รับอนุญาติ HIA ภายในครึ่งปีแรกของปี 54 คาดโรงไฟฟ้าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในพ.ย54 ตามกำหนด นอกจากนี้บ.ยังอยู่การเจรจา SPP 5 ราย และทั้ง 5 รายมีแนวโน้มจะสร้างโรงไฟฟ้าในนิคมของHEMRAJ โดย 1 ใน 5 ได้เซ็นสัญญากับกฟผ.เรียบร้อยแล้ว และ 4) คิดว่าบ.มีแนวโน้มกำไรชัดเจนที่สุดในกลุ่มนิคมฯ และคาดว่ายังคงแนวโน้มยอดขายที่ดินแข็งแกร่งในปีหน้า
คู่หูคู่หุ้น..........(24/9/53) PTTAR หุ้นดีมีอนาคต พื้นฐาน 30.50 บาท ได้เซ็นสัญญารีไฟแนนซ์หนี้แล้ว หลังรีไฟแนนซ์บ.จะเหลือเงินกู้ที่ต้องชำระคืนเพียงหมื่นลบ.ในช่วง 3 ปีข้างหน้า การรีไฟแนนซ์หนี้สินยังช่วยเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้บ.มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการซื้อและการสำรองน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่นๆ มากขึ้น เราเชื่อว่ากำไรQ3/53 จะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนมากกว่าคู่แข่ง เพราะการกลับมาตั้งสำรอง LCM นอกจากนี้ PTTAR ยังมีแผนจะเจรจาขอค่าชดเชยส่วนหนึ่งกับ PTT หลังจากผลกำไรของบ.ได้รับผลกระทบจาก LCM ของคอนเดนเสตที่ซื้อจาก PTT ในไตรมาสที่แล้ว เทคนิครับ 25.50 บาท ต้าน 27 บาท ถ้าทะลุได้ลุ้น 30.50 บาท
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส........(24/9/53) แนะนำซื้อ HEMRAJ เป้าหมาย 2.43 บาท หลังได้เยี่ยมชมกิจการที่จ.ระยองในนิคม 2 แห่งคือ Hemfaj Eastern Seabord และเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ Auto Alliance ซึ่งร่วมทุนระหว่างฟอร์ดกับมาสด้า ความคืบหน้าโรงไฟฟ้า Gheco-1 ที่ HEMRAJ ร่วมทุน 35% โดยรวมแล้วกิจการเป็นไปได้ด้วยดี H-ESIE และ ESIE ข้อดี บ.มีโอกาสสร้างรายได้จากการจำหน่ายสาธารณูปโภคบริการต่างๆ ได้อีกมาก นอกเหนือจากรายได้จาการขายพื้นที่นิคม
บล.ทรีนิตี้.........(24/9/53) แนะนำซื้อ TRUBB เป้าหมาย 9.10 บาท จากคาดการณ์กำไรปี 53 เติบโต 266 % จากปีก่อน ทั้งปีคาดกำไร 439 ลบ. โดยกำไรเติบโตดี สาเหตุจากภาพรวมของอุตสาหกรรมยางพาราเปลี่ยนไป ผู้ขายมีอำนาจต่อรองสูงขึ้น ดึงราคายางเป็น Uptrend ซึ่ง TRUBB เชื่อว่า Cycle นี้อาจทำให้อุตฯยางพาราดีต่อเนื่งยาวนานถึง 10 ปี PER 7 เท่า ในปี 54 คาดจะกำไรโต 10-15% ทำให้กำไรเพิ่ม 484 ลบ. หรือ 1.11 บาทต่อหุ้น
บล.ยูไนเต็ด........(24/9/53) แนะนำซื้อ IVL เป้าหมาย 30 บาท หลังคาดกำไรปกติไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นเป็น 1,356 ลบ. เพิ่มขึ้น 1% จากไตรมาสก่อน 1,338 ลบ.สาเหตุหลักคาดว่ามาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่เชื่อว่ากำไรในอนาคตเติบโตต่อเนื่อง จากแผนซื้อกิจการ 6 แห่งใน 3 ทวีป คือ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย โดยตั้งงบลงทุนไว้ที่ 2 พันลบ.ดอลลาร์สหรัฐในปี 54-57 ซึ่งคาดว่าIVL จะประสบความสำเร็จและได้ข้อสรุปเจรจาซื้อโรงงาน PET ในจีน 1 แห่งภายในสิ้นปีนี้ กำลังผลิตราว 2 แสนตันต่อปี
บล.เคจีไอ......(24/9/53) แนะนำซื้อ CK เป้าหมาย11.50 บาท จากการลงทุนภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง มูคค่าที่จะก่อสร้างที่คาดจะขึ้นในช่วง 4-5 ปีข้างหน้ามูลค่ารวม 373 พันลบ. รวมถึงโครงการจากภาคเอกชนต่างๆ จะเป็นแรงหนุนสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างในอนาคตเติบโตอย่างมั่นคง ขณะที่ความก้าวหน้าของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง หนุนกำไรครึ่งปีหลังฟื้นตัว
บล.ฟิลลิป......(24/9/53) แนะนำซื้อ MINT เป้าหมาย 16 บาท หลังคาดไตรมาส 3 อัตราการเข้าพักรร.เกินจุดคุ้มทุนที่ 45% และธุรกิจอาหารฟื้นตัวต่อ ดังนั้นโดยรวมคาดว่าธุรกิจโรงแรมงวดนี้จะกลับมามีกำไรจากไตรมาส 2 ขาดทุน 93 ลบ. ส่วนธุรกิจอาหารมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่การรับรู้รายได้จากคอนโดยังเป็นไปตามแผนรอโอนในไตรมาส 4
ฟันธงมาเนีย.......(24/9/53) ตลาดผันผวนมาก หลังเทคนิคเกิด Divergence สอย GFPT เทคนิคมีสัญญาณกลับตัวรอบใหม่ หากยืนเหนือแนวรับที่ 8.55 บาทได้แข็งแกร่ง คาดมีโอกาสทดสอบ 9.05 บาทและ 9.30 บาท สำหรับพื้นฐานนับว่าน่าสนใจ หลังยอดขายอาหารสัตว์ในประเทศแข็งแกร่ง และยอดส่งออกไก่เพิ่มขึ้น คาดหนุนกำไร Q3/53 เติบโตต่อเนื่องจาก Q2/53 นอกจากนี้บ.ยังไม่รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า เนื่องจากมีการทำ Hedging ไว้แล้วถึงสิ้นปี จึงไม่มีผลกระทบต่อรายได้ แถมธุรกิจเข้า Hign Season เชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะเห็นการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น
เด็กแนว.........(24/9/53) KSL ผลประกอบการครึ่งแรกที่แย่จึงจัดเป็นช่วงระยะสุดท้ายแล้วก็ว่าได้ ราคาหุ้นต่ำเหมือน Discount ไปเยอะแล้ว ล่าสุดข่าวจากอินเดียสนใจ ซึ่งอินเดียเป็นผู้ผลิตน้ำตาลมากเป็นอันดับ 2ของโลก บอกว่าภัยพิบัติที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกเสียหาย และปริมาณการผลิตน้ำตาลจะลดลง ราคาน้ำตาลในตลาดโลกดีดตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลบวกต่อ KSL ราคาหุ้น Oversold กราฟแบบนี้ต้องสะสม ต้านแรก 12 บาท พื้นฐาน 12.60 บาท .............SMT มีรายได้อย่างชัดเจนมากตัวหนึ่ง ล่าสุดได้รับคำสั่งซื้อผลิตจอมือถือยี่ห้อดังจำนวนอย่างน้อย 15 ล้านชิ้นส่งมอบให้จบในปีหน้า มูลค่าไม่น้อยกว่า 600 ลบ. ยังไม่นับงานสำคัญที่เข้ามา เป้าสั้นๆ 13.80 บาท..........BLS กำไรครึ่งปีแรกโต 155% และโตกว่าปี 52 ทั้งปี ESP 19 บาท ให้P/E ถูกแค่ 10 เท่า ราคาเหมาะสม 19 บาท ต้าน 17.50 บาท
นายเรียนรู้..........(24/9/53) LANNA เป้าหมาย 24.10 บาท ได้รับอานิสงค์จากปรับตัวของถ่านหินของจีน คาดว่าปี 53 จะมีกำไรใกล้เคียงปีนี้ แต่จะก้าวกระโดดในปี 54 บ.อยู่ระหว่างการหาเหมืองถ่านหินใหม่เพิ่มเติมในอินโดนีเซีย คาดจะสรุปได้อย่างน้อย 1 แห่งในปีหน้า บ.ตั้งเป้าหมายงบลงทุน 5 ปีที่ไม่รวมการซื้อเหมืองใหม่ราว 7.5 ล้านดอลลาร์
กระซิบหน้าจอ.........(24/9/53) แนะนำซื้อ KH ต้าน 7.60 บาท ครม.อนุมัติปรับขึ้นค่าเหมาจ่ายรายหัว 6% YoY เป็น 2,456 บาทแล้ว รวมถึงการขยายสิทธิ์ให้แก่ข้าราชการและครอบครัว จากเดิมจะเบิกได้เฉพาะกรณีอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเท่านั้น โดยจะมีผลบังคับ 1 ต.ค 53 เป็นต้นไป จะส่งผลดีKH คาด Q3/53 จะดีขึ้น คาดปันผล 0.10 บาท........แนะนำซื้อลงทุน TTW ต้าน 6.50 บาท ปริมาณการขายของ BLDC จึงเพิ่มขึ้น 170.73% และจากที่ยังคงมีแผนจะขยายกิจการหรือสร้างโรงงานใหม่ รวมถึงธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมหรือแสงอาทิตย์ ซึ่งถ้าประสบความสำเร็จจะช่วยเพิ่มการเติบโตของผลการดำเนินงานต่อไป และจากธุรกิจมีรายได้แน่นอนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
หนังสือพิมพ์ทันหุ้น หน้า 1.........(24/9/53)
AOT ระรื่นโดยสารก.ยพุ่ง 6% ติดเครื่องลุยสุวรรณภูมิเฟส 2 อานิสงค์ก้าวเข้าไฮซีซัน คาดเดือนหน้าฝรั่งแห่เข้าไทยเพียบหนุนผลงานก้าวกระโดดผลงานไตรมาส 4 เชื่อทั้งปีเหินเวหาจากครึ่งปีกำไรบาน 2.5 พันลบ. (บล.กิมเอ็ง ซื้อ เป้าหมาย 50 บาท)
GFPT โซ้ยยอดขายพุงปลิ้น ดีดลูกคิดกำไร Q3 แตะ 320 ลบ. ยอดขายทะลัก 5-8% จาก %Q2/53 รับไฮซีซันธุรกิจไก่แปรรูปส่งออก รับรู้บ.ร่วมทุนหลังจ่อเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ Q4/53 มั่นใจยอดขายโต 5-10% (บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ซื้อ เป้าหมาย 10.90 บาท )
SITHAI สั่นกำไรโตเท่าตัว ลุยแพ็กเกจจิ้งดันมาร์จิ้นพุ่ง หลังธุรกิจเมลามีนสดใส ออเดอร์จ่อคิวยาวเหยียด แถมท้ายปีบันทึกกำไรจากเมืองไทยประกันภัยอีก 300 ลบ. หนุนกำไรโตสุดเหวี่ยง การันตียอดขายเข้าเป้า 5.7 พันลบ.สมใจ มาร์จิ้นขยับ 21% ปีนี้ (บล.เคจีไอ รับ 10.35 บาท ต้าน 11.50 บาท )
ร้ายกลายเป็นดี ระงับประมูล 3 จี สะสม ADVANC ปันผลพิเศษ ส่วนเอกชนรับชะตากรรมวอนรัฐเร่งหาทางออก (บล.กิมเอ็ง ปรับมุมมองสื่อสารจากลบ เป็นกลาง แนะนำซื้อ ADVANC เป้าหมาย 92.50 บาท และ DTAC เป้า 45 บาท)
ฝรั่งขนเงินเล่นหุ้นพลังงาน PTTEP เคลียร์มอนทาราจบต.ค ส่วนปัญหาอินโดนีเซีย รอรัฐบาลเจรจาพร้อมคาดปลายปีนี้สรุปดีลซื้อกิจการ 1 โครงการปีนี้ เทคนิคขาขึ้น (บล.เอเชียพลัส ซื้อเก็งกำไร รับ 145 บาทต้าน 149 บาท) (บล.บัวหลวง แนะนำซื้อ เป้าหมาย 182 บาท)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น