คู่หูคู่หุ้น...........(9/9/53) PTTAR แกร่งน่าลงทุนพื้นฐานราคา 28.40 บาท เชื่อว่าQ3/53 จะเป็นไตรมาสที่ดีของ PTTAR กำไรจะเพิ่มขึ้นมากกว่าคู่แข่ง เนื่องจากมีการกลับรายการตั้งสำรอง LCM 1 พันลบ. นอกจากนี้ยังมีแผนเพิ่มสัดส่วนน้ำมันดิบชนิดที่มีความเป็นกรดสูงแต่ราคาต่ำ เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการผลิต รวมถึงมีแนวโน้มเชิงบวกต่อธุรกิจอะโรเมติกส์ และเชื่อว่าราคาสเปรดอะโรเมติกส์ได้มาถึงจุดต่ำสุดแล้วในQ3 ทั้งนี้บ.มองว่าราคาและสเปรดพาราไซลีนจะฟื้นตัว ทางเทคนิคมีแนวโน้มบวก ต้านแรก 26.50 ผ่านได้ 30.50 บาท
บล.ฟิลลิป ...........(9/9/53) แนะนำซื้อ PTTCH เป้าหมาย 148 บาท เนื่องจากปี 54 อุตสาหกรรมใน Supply ล้น ปี 55 เอทิลีนมีแนวโน้มดีขึ้น รวมทั้งโครงการลงทุนอีเทนแครกเกอร์ 1 ล้านตัน จะสร้างการเติบโตสูงในปี 54 ซึ่งคาดบ.จะกลับเข้าสู่ช่วงการเติบโตอีกครั้งจากอานิสงค์การลงทุนตั้งแต่ปี 50 คาดว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญหนุนให้กำไรปี 54โต 37.6% เป็น 14,184ลบ. กำไรต่อหุ้น 8.05 บาท
บล.ทรีนีตี้..................(9/9/53) แนะนำซื้อ STA เป้าหมาย 26.50 บาท ปรับประมาณการกำไรปี 53 และ 54 เพิ่มขึ้นเป็น 3,900 ลบ. และ 4,000 ลบ. คิดค่าPER ที่ 8-9 เท่า แต่เมื่อใดก็ตามที่กำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลบภาพการเป็น Cyclical ได้น่าจะได้ Trade ที่PER 10 เท่าตัว STA เป็นหุ้นที่จะถูก Drive ด้วย Earnings และภาวะอุตสาหกรรมที่โดดเด่น เนื่องจากกังวลตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนขอเลื่อนออกไปก่อน คาดว่าจะเป็นปลายปีนี้หรือเลื่อนเป็นปีหน้าเลย STA สามารถ Offset ได้จากกำไรรายปีที่เพิ่มขึ้น เพราะภาวะอุตสาหกรรมยางพาราดีมาก ในขณะที่ STA ขณะที่ถือเป็นผู้ประกอบการยางแท่งรายใหญ่ที่สุดในโลก
บล.เอเชียพลัส............(9/9/53) แนะนำซื้อ PTTAR เป้าหมาย 35.15 บาท เนื่องจากภาพรวมธุรกิจโรงกลั่นและอะโรเมติกส์ตั้งแต่ต้นไตรมาส 3/53 ถึงปัจจุบันเริ่มทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ความต้องการจากจีนยังสูง อีกทั้งยังเข้าสู่ High Season ของอุตสาหกรรม ส่งผลให้แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 3/53 น่าจะกลับมามีกำไรสุทธิ และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส 4/53 และปี 54
ฟันธงมาเนีย.............(9/9/53) สอย KKC พื้นฐานแกร่ง เทคนิคฟื้น ลุ้นทดสอบ 6.05-6.10 บาท หลังผู้บริหารออกมาคาดผลประกอบการไตรมาส 3/53 โตใกล้เคียงไตรมาส 2/53 ที่มีกำไร 148.45 ลบ. หลังมีคำสั่งซื้อทะลัก จน 6 เดือนแรกของปี 53 กำไร 332.47 ลบ. ซึ่งเกือบเท่ากำไรทั้งปี 52 จึงไม่แปลกจ่ายเงินปันผล 0.20 บาท คาดยอดขายปี 53 ที่ 1.1 หมื่นลบ.และปี 54 คาดรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.5 หมื่นลบ. หลังมีกำลังการผลิตคอมเพรสเซอร์เพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 1 ล้านเครื่อง นับเป็นหุ้นที่มีอัตราการเติบโตกำไรสูง
เด็กแนว..........(9/9/53) TTCL บ.เตรียมจะรับงานใหม่เข้ามาร่วมๆ หมื่นลบ. และจะทำให้งานในมือเพิ่มขึ้นเฉียด 1.5 หมื่นลบ. และกำลังจะเพิ่มไลน์ธุรกิจไปทำโรงไฟฟ้าด้วย เรียกว่า Intrend กำไรปีหน้าใกล้ 400 ลบ. พี/อี 12 เท่ามูลค่าหุ้น 9.80 บาท ถ้าพี/อี 15 เท่าได้มูลค่า 12 บาท.......................GFPT เข้าเขต Oversold และเป็นจุดน่าซื้อที่น่าสนใจ เล่น Technical Rebound ถ้ามองแง่บ. อาจมีกระทบค่าเงินบาทบ้างแต่ไม่มาก เนื่องจากเป็นรอบ High Season ของการส่งไก่ไปนอกเลยด้วย แต่มาร์จิ้นแคบลง มองต้าน 9 บาท................หุ้นแอบชอบ CRANE มีBV.ที่ 2.10 บาท ผลประกอบการเลิศ มีกำไรพุ่ง 41 ลบ. จากขาดทุนเมื่อปีก่อน 36 ลบ. มองต้าน 2.10 บาท
กระซิบหน้าจอ............(9/9/53) แนะนำซื้อ ROJNA ต้าน 13.20 บาท การขยายโรงไฟฟ้าเดิม (เฟส 5) จะเริ่มเปิดปี 55 ส่งผลให้กำไรในอนาคตจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนรายได้การขายน้ำก็เติบโตตามจำนวนลูกค้าในนิคมที่เพิ่มขึ้น ส่วนคอนโด Kaina Business Plaza (เฟส 1) ที่ป.จีนคาดจะโอนและพร้อมรับรู้รายได้เกือบทั้งหมดในปี 53 และ Kaina Overseas Chinese City (เฟส 2)มีกำหนดการโอนในปี 54 ขณะที่โครงการคอนโดย่านรัตนาธิเบศร์มูลค่า 2 พันลบ.จะเปิดขายต้นปี 54 และสร้างเสร็จพร้อมโอนในปี 55-56...................แนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัว KCE ต้าน 9.80 บาท คาดว่าผลประกอบการQ3/53 จะดีขึ้นเมื่อเทียบ YoY และQoQ เนื่องจากยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะเป็นช่วง High Season ของธุรกิจ PCB และคำสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่ในกลุ่มยานยนต์ที่เริ่มกลับมาในQ3 เป็นต้นไป ประกอบกับโรงงานจีน(ที่เป็นคู่แข่ง) ไฟไหม้ทำให้มีการโยกย้ายคำสั่งบางส่วนเข้ามา
หนังสือพิมพ์ทันหุ้น (หน้า 1)
SINGER ขวัญใจสิงห์ภูธร ปักธงกวาดยอดขายโต 15% ยอดขายเครื่องซักผ้าถล่มถลายทะลุ 2.5 พันเครื่องต่อเดือน แถมสัดส่วนรายได้จากร้านค้าพุ่งไม่หยุด หลังตู้แช่-ตู้เติมเงินมือถือขายดีที่สุด คาดสั่ส่วนร้านค้าทะยาน 30% จากอดีต 20% แย้มไตรมาส 4 เตรียมผุดทีวีดาวเทียม ปีหน้าเล็กล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยง (บล.คันทรี่กรุ๊ป แนะนำซื้อเป้าหมาย 5.10 บาท ส่วนเทคนิคให้กรอบ 3.70 บาท ต้าน 4 บาท)
AJ งานไม่พร่อง Q3 สวยหรู ส่องปันผลครึ่งหลัง 50 สตางค์ คาดทั้งปียอดขายแตะ 30% จากปีก่อนหลังความต้องการสินค้าฟิล์มห่ออาหารกระฉูด ไม่หวั่นค่าบาท ส่องปีนี้ฟันกำไร 350 ลบ.(บล.ฟาร์อีสท์ แนะนำซื้อเป้าหมาย 10 บาท มีอัพไซค์ 30-35%)
AI ขึ้นแท่นเศรษฐีตัวจริง ปีนี้ซดกำไรเต็มแมกซ์ 100% รับแรงหนุนดีมานด์ลูกถ้วนไฟฟ้า-ไบโอดีเซลกระฉูด กำไรปีนี้แตะ 0.40 บาทต่อหุ้น พี/อี 8 เท่า มูลค่าที่แท้จริงสูงลิ่ว 6 บาท มั่นใจทั้งปีโต 3.5 พันลบ. (บล.ฟาร์อีสท์ แนะนำซื้อเก็งกำไร 3.90 บาทต้าน 4.20 บาท )
IVL จ่อปิดดีลซื้อกิจการจีน-ยุโรปสิ้นปี 1 แห่ง พร้อมการันตีไตรมาส3/53 ผลงานฟื้น เปรยแผนศึกษาตั้งโรงงานผลิต PET และPTA ใหม่ในตะวันออกกลาง คาดปี 54 รู้ผล อนาคตสดใน (บล.บัวหลวง แนะนำซื้อ เป้าหมาย 25 บาท)
TISCO ระรื่นวอลุ่มพุ่ง 2 เท่า รับอานิสงค์โรดโชว์สิงคโปรค์ ตอบคำถามโดนใจต่างชาติทั้งแนวโน้มผลงานที่สดใสและการบริหารสเปรด คาด ROE ปี 53 โตไม่ต่ำกว่า 20% หลังสัญญาณกำไรปี 53-54 เจ๋ง (บล.บัวหลวง แนะนำซื้อ เป้าหมาย 40 บาท ยังมีอัพไซค์ 17%)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น