บล.กิมเอ็ง....29/10/53_SSI คงคำแนะนำ ถือ ประเมินราคาเป้าหมายเท่ากับ 2 บาท.....กำไรสุทธิไตรมาสสามน่าผิดหวังเหลือเพียง 18 ล้านบาท แนวโน้มไตรมาสสี่จะดีขึ้น แต่ยังไม่โดดเด่น..... QH แนะนำ "ซื้อ"ราคาเป้าหมายปี 2554 เท่ากับ 3.30 บาท/หุ้น..... ผลประกอบการอ่อนตัวในไตรมาส 3/53 แต่เราเชื่อว่าผลประกอบการจะฟื้นตัวใน Q4/53 สนับสนุ?จากการเปิดโครงการใหม่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่อุปสงค์ที่แท้จริงที่เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับการเริ่มบันทึกรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียม Q หลังสวนประมาณ 550-600 ล้านบาท เราจึงคาดการเติบโตของกำไรสุทธิในปี 2553 และ 2554 ที่ 32.5% และ 6.5% ตามลำดับ....
บล.บัวหลวง...........29/10/53 SPALI สอยเก็บทำกำไร ตั้งเป้า 13.40 บาท จาก 1)บ.จะเป็นหนึ่งในไม่กี่บ.จะรายงานกำไรไตรมาส 4 อย่างน่าตื่นเต้น 2) การขายดครงการศุภาลัย พาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม(SPRP)มูลค่า 1.6 พันลบ. ยังคงมีทิศทางที่ดีภายหลังจากที่มีการจองซื้อก่อนเปิดโครงการ 3) กลยุทธ์การรุกเข้าสู่ตลาดคอนโดระดับล่าง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ดีภายใต้การขยายตัวของเศรษฐกิจที่ดี และ 4) คาดการณ์การเติบโตของกำไรที่ 11% ในปี 54 ยอดขายรอรับรู้รายได้ 100% ของประมาณการรายได้ เป็นโอกาสเข้าซื้อสะสมหุ้นก่อนที่จะรายงานกำไรแข็งแกร่งอย่างมากเป็นสถิติสูงสุดใหม่ในQ4/53
คู่หูคู่หุ้น.....................29/10/53 CK ขาขึ้นกลุ่มรับเหมา เป้าหมาย 12.25 บาท เชื่อมั่นมากขึ้นว่าโครงการขนาดใหญ่ของรัฐอีกหลายโครงการจะสามารถเริ่มการประมูลได้ตามกำหนด CK น่าสนใจหลังราคาปรับตัวลดลงมาจาก 11.40 บาท ลงมาเนื่องจากมีการเลื่อนเซ็นสัญญาโครงการไชยะบุรี ทางเทคนิคมีสัญญาณที่ดีขึ้น ถ้ายืนเส้นMA10 วัน บริเวณ 10 บาท ได้จะสวยมาก ต้านเทคนิค 11.40 บาท ไฮเดิม
นายเรียนรู้...................29/10/53 GLOBAL เป้าหมาย 10.10 / 11.10 บาท บ.มีแผนขยายสาขาในปีนี้ 4 สาขา ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครสวรรค์ มหาสารคามและหนองคาย ฐานลูกค้าหลักคือ End User และผู้รับเหมารายย่อย ซึ่งส่งผลให้ยอดขายปีนี้โต 57.7% จากปีด่อน และคาดกำไรโตถึง 151.1% จากปีก่อน อีกทั้งได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าเกษตรใน FY10Eที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีแผนขยายสาขาต่อเนื่องอีกปีละ 3-4 สาขาด้วยงบทุนปีละ 1,400-1,600 ลบ. ซึ่งปัจจุบันมีสาขารวม 12 สาขา จากแผนงานดังกล่าวจะหนุนการเติบโตทั้งในปีนี้และปีหน้า
เด็กแนว...................29/10/53 SC กำไรโดดเด่นกว่าใคร โดยเฉพาะเรื่องของค่าเสื่อมราคาตึกสนง.ที่หมดลงไป ซึ่งมีผลให้อัตราการทำกำไรพุ่งขึ้นอย่างแรง ดังนั้น Q4 ยอดรายได้จะแรง ประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 1.1 พันลบ. ทุบสถิติที่เคยมีมา และโตกว่าปีก่อนร่วม 50% เมื่อกำไรพุ่ง รายได้เพิ่ม แถมราคาต่ำ Bookที่ 20 บาท ปรับเป้าพื้นฐานเป็น 25 บาท...................SAMTEL ภายในไม่กี่วันเรื่องการขายซองประมูลสำหรับ 3Gที่จะทำโดย TOT (น่าจะมี SAMTEL LOXLEY JTS AIT MFECประมูลด้วย ) SAMTEL เต็งแบบนอนมาเพราะมีศักยภาพสูงสุด ทั้งในเรื่องระบบงานที่มีความชำนาญ ทำให้ได้ต้นทุนต่ำ การเข้า Bid จึงมีโอกาสเสนอราคาที่ดีที่สุด ราคาพื้นฐาน 12 บาท แต่เมื่อวางระบบนี้เข้าไป โดยสัญญาจะส่งมอบภายใน 1 ปี ปี 54 งานเสร็จ รับเงิน 1.7 หมื่นลบ.คิดเป็นอัตรากำไรไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ. นอกเหนือจากกำไรปกติประจำปี ปีหน้ากำไรอาจจะพุ่ง 1,500 ลบ. จากปี 53 ที่ได้ 450 ลบ. ถ้าได้ตัวเลขแบบ Conservative ก็จะได้มูลค่า 20-22 บาท ต้านสั้น 13 บาท................หุ้นแอบชอบ TCJ โอกาสการแตกพาร์ 10 บาท และราคาต่ำ Bookที่ 15 บาท ตอนนี้มีเสริมเรื่องกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามด้วยเรื่องงานรับเหมาที่กำลังเฟื่องจากภาครัฐและโอกาสในการร่วมทุนกับพาร์ตเนอร์ในการรับงานก่อสร้าง จะเห็นว่า Story เพียบ กราฟมีแววเด้ง ต้านต่อไป 10 บาท
บล.เอเชียพลัส.............29/10/53 ซื้อ ERAWAN เป้าหมาย 3.04 บาท คาดQ3/53 ฟื้นตัวดีขึ้น โดยจะขาดทุนน้อยลงเหลือ 90 ลบ. เทียบกับQ2/53 ที่ขาดทุนสูง 192 ลบ. และคาดปัจจัยบวกจากผลประกอบการที่จะเริ่มกลับมามีกำไรอีกครั้งในQ4/53 และคาดต่อเนื่องในQ1/54 จากช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และหนุนให้ปี 54 มีกำไร 128 ลบ. ประกอบกับปีหน้าบ.มีแผนเตรียมขายสินทรัพย์ เข้ากองทุน Property Fund ทำให้มีโอกาสรับรู้กำไรพิเศษ รวมถึงแผนจะนำที่ดินเปล่าที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นคอนดดที่พัทยาและวิลล่าที่ภูเก็ต
บล.ฟิลลิป................29/10/53 ซื้อ CCET เป้าหมาย 4.36 บาท คาดQ3/53 กำไร 630 ลบ. เพิ่มขึ้น 42% จากปีก่อน และ 17% จากQ2/53 แม้แนวโน้มQ4/53 คาดจะอ่อนลงถ้าเทียบQ3/53 ซึ่งเป็นปกติของกลุ่มส่งออก อีกทั้งคาดว่าการขายสินค้า Margin สูง ฝ่ายวิจัยปรับประมาณการกำไรเพิ่มเป็น 2,035 ลบ.เพิ่มขึ้น 56% พร้อมกับปรับคำแนะนำจากถือ เป็นซื้อ
บล.กรุงศรีอยุธยา.......29/10/53 ซื้อ PSL เป้าหมาย 30 บาท บ.รายงานกำไรไตรมาส3/53 174 ลบ. หากไม่รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน PSL มีกำไรจากการดำเนินงาน 215 ลบ. เพิ่มขึ้น 130% จากไตรมาสก่อน เป็นการเติบโตครั้งแรกในรอบ 8 ไตรมาส และสูงกว่าประมาณการ 85% ทั้งนี้คาดQ4/53 จะฟื้นตัวต่อเนื่อง และคาดว่าจะเริ่มเห็นการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน 1/54 รวมทั้งให้ผลการดำเนินงานเติบโตก้าวกระโดดปี 54-55
บล.กิมเอ็ง.........29/10/53 ซื้อ TUF เป้าหมาย 67 บาท สะท้อนถึงแนวโน้มเชิงบวกจาการรวม MWB แต่พ.ยนี้ แม้ปรับลดประมาณการ เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า แต่เมื่อรวม MWB แล้วำไรจะฟื้นตัวขึ้นใน Q4/53 และเติบโตสูงในปีหน้าประกอบกับฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี
บล.ไอร่า.................29/10/53 ซื้อ SCC บ.รายงานQ3/53 ผลการดำเนินงานโดยรวมชะลอตัวตามคาดหมาย โดยเฉพาะได้รับผลกระทบจากธุรกิจปิโตรเคมี ซึ่งมี Spread ลดลง อย่างไรก็ดีคาดผลการดำเนินงานหลังจากนี้ไป มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 54 ที่คาดว่าจะเริ่มได้รับประโยชน์เต็มที่จากการลงทุนในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา และคาดว่าจะกลับมาจ่ายปันผล 15 บาทต่อหุ้น
บาดตาเซียน........29/10/53 หุ้นหน้าตาดีๆ แบบนี้ มีให้เห็นแยะ.....GLOBAL เพราะพื้นที่ขายหรือเป้าหมายตลาดส่วนใหญ่นั้นจะอยู่แถบๆ ภาคเหนือและภาคอีสาน ถ้าร้านวัสดุแถวๆ ภาคกลางขาดแคลนของที่จะขาย ก็อาจจะต้องขึ้นไปสั่งลงมาบ้างก็ได้ หลังจากน้ำลดครั้งนี้ การซ่อมแซมบ้านเรือน อาจจะขยายวงกว้าง เทคนิคถ้าผ่าน 10 บาทได้มั่นคง มองยาวหน่อยก็ดี ระยะ 1-2 เดือนนั้น เป้าหมายไปได้ไกล 14 บาทหรือาจจะถึง 17-18 บาทเลยก็ไม่แปลก กลยุทธ์....ซื้อราคา 9.50-10 บาท แล้วถือรอ (ผ่านยืน 10 บาทก็ซื้อเพิ่มได้)
บล.คันทรี่กรุ๊ป.......29/10/53 SAMTEL ฮุป 3จี ทีโอที มูลค่า 2 หมื่นลบ. กำไรระเบิดให้เป้า 20 บาท คาดผลงานโตเข้าเป้าที่ 8,000 ลบ. พี/อี 10 เท่า ซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 20 บาท.....................KWH มีเอี่ยวฟื้นฟูน้ำท่วม เล็ง พลิกกำไร แจกปันผล รับอานิสงค์ภาครัฐฟื้นฟูหลังน้ำลด จ่อคว้างานท่อพลาสติกไม่ต่ำกว่า 5 พันลบ. รายได้กว่า 900 ลบ. ลุ้นQ4 พลิกกำไร ซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 1.65 บาท
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส.......29/10/53 SUSCO ยิ้มส่งออกเพื่อนบ้านพุ่ง จูบปาก PTT รุกคืบธุรกิจ NGV ยิ้มไตรมาส 4/53 งดงาม ขานรับปัจจัยบวกตามฤดูกาล ฟุ้งปัญหาน้ำท่วมไม่ฉุดยอดขาย มั่นใจปีนี้รับทรัพย์แตะ 1 หมื่นลบ. ซื้อเมื่ออ่อนตัว แนวรับเป้าหมาย 0.70-0.65 บาท..........................NWR จ่อฮุบงานใหม่ 4 พันลบ. ไตรมาส 3/53 รับฟอร์มแผ่ว มั่นใจทั้งปี 53รายได้ตามนัด 3.42 พันลบ. พร้อมอวดแบ็กล๊อกในมือ 1 หมื่นลบ. ซดยาวถึงปี 2561 แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน 1.06 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น