บล.บัวหลวง................AMATA แกร่งกลุ่มนิคม ส่องเป้าหมาย 16.80 บาท ได้ตรวจสอบแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่า B.Grimm ชนะการประมูล 9 โรงไฟฟ้า ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเป็นการยื่นประมูลในนามของ Amata Power ซึ่ง B.Grimm Sumitomo และ AMATA ถือหุ้น 56.23%,30% และ 13.77% ดังนั้นหากคิดผลตอบแทนต่อผถห. 13% โครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดจะเพิ่มมูลค่าในปี 54 ประมาณ 0.6 บาทต่อหุ้น มองปัจจัยระยะสั้นถึงกลาง AMATA ยังคงน่าซื้อ เนื่องจากการประกาศงบที่จะจะประกาศออกมาในกพ.นี้ ประเมินกำไรไตรมาส 4/53จะออกมาแข็งแกร่ง ผู้บริหารตั้งเป้ายอดขาย 1,500 ไร่ในปี 53 แสดงว่าไตรมาส 4 จะขายได้ 1,100 ไร่ ซึ่งจะทำให้กำไรสูงเป็นประวัติการณ์
คู่หูคู่หุ้น.............PS พื้นฐานแข็งแกร่ง เป้าหมาย 30 บาท (มี Upside 65%) PS ประสบความสำเร็จมาตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ยอด Pre-Sales ในปี 53 ทำสถิติสูงสุดถึงเกือบ 4 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 75% และสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.9 หมื่นลบ. ทำให้ PS มั่นใจที่จะดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกมากขึ้นในปี 54 ตั้งเป้า Pre-Sale ไว้ที่ 4.2 หมื่นลบ. และจะมีการเปิดโครงการใหม่ 70 โครงการ และมองว่าปีนี้PS จะมีกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 23% พร้อมกับ ROE สูงถึง 23-25% บวกกับมีอัตราผลตอบแทน 3.6% ทางเทคนิคเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นหลังยืนเหนือแนวรับ 18 บาทได้อย่างแข็งแกร่ง ระยะสั้นน่าจะมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านแรก 20 บาท
บาดตาเซียน..........ดูดีทีไร ไม่ได้ตั้งใจทุกที - ครั้งนี้ขอดูดีอีกที........TPIPL มีสัญญาณซื้อ ถ้าผ่าน 13 บาทได้จริงก็ซื้อตามน้ำ ราคา 12.50-12.70 บาท ก็น่าสนใจ ถ้าจะยืน 12 ไม่ได้จริงๆ ก็ขายตัดขาดทุนก่อน หรือยืน 12.50 บาทไม่ได้ก็ไม่ถือไว้ก็ได้ และทางที่ที ก็ไม่ควรเห็นลงมาต่ำกว่า 12 ก่อนด้วย (ก็ยังหวัง 18 บาทได้) ให้น้ำหนัก......ตอนนี้ยังให้น้ำหนัก 50-50 ไว้ก่อน กลยุทธ์.......รอยืน 13 บาทแล้วเล่นได้ หรือ จะลุ้นก่อนก็ต้องยืน 12.50 บาท
นายเรียนรู้.................MCOT รายได้โฆษณาพุ่ง ส่องเป้าหมาย 34 บาท ประเด็นการลงทุนคือ กระแสเงินสดสูงได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น และงบใช้จ่ายค่าโฆษณาที่เติบโตสูง Low Beta 0.70x คาด Outperform ตลาดที่ผันผวน
เด็กแนว................PERM โครงสร้างกราฟสร้างฐานกระทะหงาย และราคาหุ้นยังต่ำ Book เกือบ 40% หรือมี PBV เพียง 0.64 เท่า ผลประกอบการ 9 เดือนแจ่มระดับเทพ เพราะพลิกมีกำไร 44 ลบ.จากปีก่อนที่ขาดทุนบักโกรก 84 ลบ. เป็นหุ้น Turnaround ..................TCC จะพลิกจากขาดทุนเป็นกำไร และในปี 54 ก็น่าจะมีกำไรเช่นกันเพราะธุรกิจถ่านหินไปโลดแน่ เนื่องจากราคาน้ำมันแพงขึ้น แถมเหมืองถ่านหินโดยน้ำท่วมกันเป็นแถว ผลดีจากราคาและการปรับธุรกิจจะทำให้ TCC น่าจะดุดีขึ้นมาก แถมกราฟสวยต้านหน้า 3.80 บาท.................หุ้นแอบชอบ MPIC วันแรกของการปลด Cash ของปี 54 แถมมีข่าวเรื่องรายได้จากหนังกวนมึนโฮ ผู้ชายลัลล้าน่าจะใกล้ 60 ลบ. และสุดเขตเสลดเป็ด ถึงวันที่ 3 ม.ค ปาเข้า 40 ลบ. เล็งกราฟ 2 บาท
กระซิบหน้าจอ..........SCB รับ 103 บาทต้าน 111 บาท โดยรวมแล้วจึงทำให้สินเชื่อทั้งปี 53 เติบโตถึง 13.3% YoY และทำให้ส่งผลบวกต่อ NIM ใน 4Q/53 ให้ยังทรงตัวจากงวดที่ผ่านมาได้ที่ 3.49% ภายใต้ภาพแว้ล้อมที่ต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายรวมเร่มทยอยปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมใน4Q/53 คาดจะเติบโตต่อเนื่องอีก 5% QoQ สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของสินเชื่อ......................BTS รับ 0.85 บาท ต้าน 0.96 บาท สำหรับครึ่งปีหลังคาดจะดีขึ้นทั้งคชจ.ด้านการตลาดของ Abstracts ที่ลดลงและตั้งค่าเผื่อการลดราคาสินทรัพย์ที่ทำไปแล้ว ด้านภาระดอกเบี้ยจ่ายจะลดลง นอกจากนี้ยังมีแผนจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หมื่นลบ.เพื่อมา Refinace หนี้ดังกล่าวเพื่อให้ดอกเบี้ยลดลง ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทำให้คาดรายได้ทั้งปี 54 ที่ 5,710 ลบ.และมีกำไร 580 ลบ.
บล.โกลเบล็ก...........SAMTEL โหมโรงงานประมูล 3G เล็งคั่วงานเพิ่มอีก 6 พันลบ. เบื้องต้นสัดส่วนการจอยซ์เวนเจอร์กับ LOXLEY ที่ 65:35 หนุนกำไรปี 54 โต 100% จากปีก่อน 400 ลบ. แนะนำซื้อเป้าหมาย 14.80 บาทและจะเพิ่มเป็น 18 บาท หากชนะประมูล 3G ของ TOT
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส.............GFPT ลิงโลดราคาไก่พุ่ง 30% ได้ดี GFN ป้อนยอดขายเพียบ (บ.ร่วม) สยายปีกฟาร์มไก่ดันผลผลิตปีนี้เพิ่ม 1 แสนตันต่อวัน เล็งเป้าหมาย 10.71 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น